T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000072798 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $561.8M
- 保有銘柄
- 1,416
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 16.89%
- 実効ポジション数
- 200.9
- 1%超のポジション
- 11
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$16.0M
- 四半期末 5月 2026
- +$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$10.8M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,416保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALESFORCE.COM INC | 79466LAL8 | $115K | 0.02 | 195,000 | DBT | US |
| OBX 2020-EXP3 1A9 144A | 67448WAQ1 | $115K | 0.02 | 132,185 | ABS-MBS | US |
| BX 2026-CLS B 144A | 123915AC4 | $115K | 0.02 | 115,000 | ABS-MBS | US |
| HEATHROW FUNDING LTD | 0559799L4 | $115K | 0.02 | 100,000 | DBT | JE |
| HPA 2022-1 A 144A | 43730NAA4 | $115K | 0.02 | 115,709 | ABS-O | US |
| ARES MANAGEMENT CORP CVT 6.750000 B | 03990B309 | $114K | 0.02 | 2,720 | EP | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC 144A | 27034RAC7 | $114K | 0.02 | 108,000 | DBT | US |
| ONE TORONTO GAMING TL B 1L BANKDEBT | 68306M9A9 | $114K | 0.02 | 120,758 | LON | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QRET6 | $113K | 0.02 | 108,164 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 58506DAA6 | $113K | 0.02 | 110,000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $112K | 0.02 | 115,000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP 144A | 68306MAA7 | $111K | 0.02 | 115,000 | DBT | CA |
| NAVMT 2025-1 B 144A | 63938PCA5 | $111K | 0.02 | 111,000 | ABS-O | US |
| HACLN 2024-2 B1 144A | 44644NAG4 | $110K | 0.02 | 108,882 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EW30 | $109K | 0.02 | 108,255 | ABS-MBS | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAA5 | $109K | 0.02 | 105,000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 144A | 18453HAG1 | $109K | 0.02 | 105,000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $108K | 0.02 | 105,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECP3 | $107K | 0.02 | 132,607 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2J1 | $107K | 0.02 | 115,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TH1 | $107K | 0.02 | 130,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BG8 | $107K | 0.02 | 105,000 | DBT | US |
| MSRM 2025-DSC2 A1 144A | 61778XAA7 | $107K | 0.02 | 106,325 | ABS-MBS | US |
| FNR 2023-2 DI | 3136BPUZ2 | $107K | 0.02 | 844,092 | ABS-MBS | US |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC 144A | 19106CAB2 | $106K | 0.02 | 105,000 | DBT | US |
| VIASAT INC 144A | 92552VAR1 | $106K | 0.02 | 105,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GR4A5 | $106K | 0.02 | 102,781 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179R4E6 | $105K | 0.02 | 114,186 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWFG3 | $105K | 0.02 | 106,047 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EPC8 | $105K | 0.02 | 106,020 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W7K8 | $105K | 0.02 | 117,971 | ABS-MBS | US |
| VNDO 2016-350P D 144A | 91831UAF4 | $105K | 0.02 | 105,000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WVU9 | $104K | 0.02 | 122,014 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2025-P3 B | 14688AAE7 | $104K | 0.02 | 105,000 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AF7 | $103K | 0.02 | 100,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140M7PW5 | $103K | 0.02 | 126,280 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140XFPM7 | $102K | 0.02 | 110,951 | ABS-MBS | US |
| BX 2024-MDHS B 144A | 12433BAC1 | $102K | 0.02 | 101,500 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TQ1 | $101K | 0.02 | 115,000 | DBT | US |
| HPEFS 2024-2A D 144A | 40444MAL5 | $101K | 0.02 | 100,000 | ABS-O | US |
| OCTL 2023-3A C 144A | 67571CAD3 | $101K | 0.02 | 100,000 | ABS-O | US |
| PREF 2024-1A C 144A | 737473AD0 | $101K | 0.02 | 100,000 | ABS-O | US |
| HNGRY 2024-1A A2 144A | 411707AM4 | $101K | 0.02 | 98,977 | ABS-O | US |
| DEFT 2024-1 D 144A | 24702GAL9 | $101K | 0.02 | 100,000 | ABS-O | US |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH TL B 1L BANKDEBT | BL5571569 | $101K | 0.02 | 100,000 | LON | DE |
| BX 2026-CSMO C 144A | 12433LAE5 | $101K | 0.02 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| STACR 2025-HQA1 A1 144A | 35564NGY3 | $101K | 0.02 | 100,513 | ABS-MBS | US |
| HPEFS 2024-2A B 144A | 40444MAG6 | $101K | 0.02 | 100,000 | ABS-O | US |
| DEFT 2024-2 D 144A | 24704EAL2 | $100K | 0.02 | 100,000 | ABS-O | US |
| BX 2026-CLS C 144A | 123915AE0 | $100K | 0.02 | 100,000 | ABS-MBS | US |
セクター別内訳
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 20 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
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| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |