T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000072798 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $561.8M
- 保有銘柄
- 1,416
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 16.89%
- 実効ポジション数
- 200.9
- 1%超のポジション
- 11
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$16.0M
- 四半期末 5月 2026
- +$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$10.8M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,416保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRISURE LLC / FIN INC 144A | 00489LAL7 | $25K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $24K | 0.00 | 1 | DCR | US |
| US TREASURY N/B | 912810TN8 | $24K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133WGCK9 | $23K | 0.00 | 22,826 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418CLH5 | $23K | 0.00 | 24,294 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XALH3 | $23K | 0.00 | 23,582 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XCP51 | $23K | 0.00 | 22,820 | ABS-MBS | US |
| 不明な証券 | — | $23K | 0.00 | 21,018 | ABS-O | US |
| TORONTO DOMINION BANK | — | $22K | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| FNMA 30 YR | 3140XFAT8 | $22K | 0.00 | 23,032 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 31418EAV2 | $21K | 0.00 | 25,172 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 3617BFM90 | $21K | 0.00 | 22,458 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418D2M3 | $20K | 0.00 | 24,007 | ABS-MBS | US |
| GALC 2026-1 C 144A | 39154GAT3 | $20K | 0.00 | 20,000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XFY70 | $20K | 0.00 | 24,516 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDRK4 | $19K | 0.00 | 23,893 | ABS-MBS | US |
| CHASE 2024-RPL4 A1B 144A | 16160NAC5 | $19K | 0.00 | 22,005 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418EKK5 | $19K | 0.00 | 19,448 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMVL6 | $19K | 0.00 | 22,079 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMJZ9 | $18K | 0.00 | 22,437 | ABS-MBS | US |
| 不明な証券 | — | $18K | 0.00 | 1 | DE | GB |
| VERUS 2021-R3 A1 144A | 92538EAA5 | $17K | 0.00 | 17,304 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TJZ9 | $16K | 0.00 | 16,786 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418CFD1 | $16K | 0.00 | 18,214 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418CRC0 | $16K | 0.00 | 17,600 | ABS-MBS | US |
| Deutsche Bank AG | — | $16K | 0.00 | 1 | DFE | ID |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAU6 | $16K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| OBX 2020-EXP2 A8 144A | 67448VAF7 | $16K | 0.00 | 18,444 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179V4Y3 | $16K | 0.00 | 16,824 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36195LPZ9 | $16K | 0.00 | 17,223 | ABS-MBS | US |
| 不明な証券 | — | $15K | 0.00 | 15,000 | LON | US |
| SFAST 2024-1A C 144A | 78435VAF9 | $15K | 0.00 | 15,000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNFK3 | $15K | 0.00 | 17,510 | ABS-MBS | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAQ4 | $15K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| GNMA II 30 YR | 36179VHG8 | $15K | 0.00 | 16,605 | ABS-MBS | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBQ5 | $14K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XF4Y4 | $13K | 0.00 | 14,621 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418DTQ5 | $12K | 0.00 | 15,114 | ABS-MBS | US |
| 不明な証券 | — | $11K | 0.00 | 14 | DIR | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XDF0 | $11K | 0.00 | 11,075 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUM94 | $11K | 0.00 | 10,771 | ABS-MBS | US |
| Royal Bank of Canada | — | $11K | 0.00 | 1 | DFE | KR |
| GNMA LL 30 YR | 36179VSG6 | $10K | 0.00 | 12,122 | ABS-MBS | US |
| GMCAR 2023-3 C | 36267KAG2 | $10K | 0.00 | 10,000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XGYQ6 | $10K | 0.00 | 12,486 | ABS-MBS | US |
| GMCAR 2023-1 B | 38013JAF0 | $10K | 0.00 | 10,000 | ABS-O | US |
| CRVNA 2022-N1 D 144A | 14686GAE6 | $9K | 0.00 | 9,356 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140X72U2 | $9K | 0.00 | 8,950 | ABS-MBS | US |
| 不明な証券 | — | $9K | 0.00 | 1 | DCR | US |
| SYMP 2015-16A ARR 144A | 87165VAX7 | $9K | 0.00 | 8,533 | ABS-CBDO | KY |
セクター別内訳
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 20 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
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| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
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