T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000072798 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $561.8M
- 保有銘柄
- 1,416
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 16.89%
- 実効ポジション数
- 200.9
- 1%超のポジション
- 11
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$16.0M
- 四半期末 5月 2026
- +$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$10.8M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,416保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$255 | 0.00 | 1 | DFE | CZ |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$283 | 0.00 | 1 | DFE | TW |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$373 | 0.00 | 1 | DFE | JP |
| Royal Bank of Canada | — | -$490 | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$505 | 0.00 | 1 | DFE | PE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$524 | 0.00 | 1 | DFE | ZA |
| HSBC Bank USA N.A. | — | -$556 | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$631 | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$649 | 0.00 | 1 | DFE | PH |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$684 | 0.00 | 1 | DFE | SE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$686 | 0.00 | 1 | DFE | CZ |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$700 | 0.00 | 1 | DFE | CO |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$753 | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$868 | 0.00 | 1 | DFE | CL |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$893 | 0.00 | 1 | DFE | TW |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$894 | 0.00 | 1 | DFE | GB |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | GB |
| Royal Bank of Canada | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | TH |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | CL |
| NATWEST MARKETS PLC | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | SG |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | MY |
| Bank of America N.A. | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | IN |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | 1 | DCR | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -175 | DE | US |
| HSBC Bank USA N.A. | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| Citibank N.A. | — | -$3K | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$3K | 0.00 | 1 | DFE | CN |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$3K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | 12 | DIR | DE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$3K | 0.00 | 1 | DFE | PH |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$3K | 0.00 | 1 | DFE | EG |
| HSBC Bank USA N.A. | — | -$3K | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$4K | 0.00 | 1 | DFE | CO |
| 不明な証券 | — | -$4K | 0.00 | -22 | DIR | CA |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$4K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$4K | 0.00 | 1 | DFE | IN |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$4K | 0.00 | 1 | DFE | ID |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$5K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| Citibank N.A. | — | -$5K | 0.00 | 1 | DFE | EG |
| 不明な証券 | — | -$6K | 0.00 | -175 | DE | US |
| Standard Chartered Bank | — | -$6K | 0.00 | 1 | DFE | TW |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$6K | 0.00 | 1 | DFE | CO |
| 不明な証券 | — | -$6K | 0.00 | -175 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$9K | 0.00 | 1 | DCR | US |
| 不明な証券 | — | -$9K | 0.00 | 1 | DCR | GB |
| HSBC Bank USA N.A. | — | -$11K | 0.00 | 1 | DFE | CN |
セクター別内訳
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 20 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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