T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000095888 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $22.6M
- 保有銘柄
- 111
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 25.93%
- 実効ポジション数
- 70.0
- 1%超のポジション
- 30
このページについて
TMNL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.48% | — |
| 3M | ▼ -1.48% | — |
| 6M | ▼ -2.55% | — |
| 年初来 | ▼ -1.08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年11月21日以降 | ▼ -1.08% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去9ヶ月
- +$22.5M
9月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 111保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD ST HHEFA REV MERCY MED CENTER SER A | 574218B85 | $58K | 0.26 | 60,000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-B | 13051APQ5 | $51K | 0.22 | 50,000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048DDN5 | $50K | 0.22 | 50,000 | US |
| PHILADELPHIA-UNREFUND | 71781XHG1 | $50K | 0.22 | 50,000 | US |
| ST LOUIS CTY MO IDA NAZ LIV CTR PRJ SR A | 79130GHH7 | $50K | 0.22 | 50,000 | US |
| SIERRA VISTA AZ ED REV AMER PROJ 144A | 82652UAY8 | $42K | 0.19 | 50,000 | US |
| MD ST HLTH & HGR EDU STEVENSON UNIV SR A | 57421CCG7 | $38K | 0.17 | 40,000 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QG48 | $37K | 0.16 | 50,000 | PR |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QJ45 | $18K | 0.08 | 25,000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER ZZ-RSA-1 | 74526QH21 | $11K | 0.05 | 15,000 | PR |
| PR ELEC | 74526QJ29 | $7K | 0.03 | 10,000 | PR |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,072,000 | 65.05% | 21,196 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576,063 | 34.95% | 11,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
規模が類似
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|---|---|
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
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| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |