iShares Trust (EAOA)
運用会社 · BATS · シリーズ S000068732 · SEC EDGAR で表示 ↗
2020年6月12日
設定日
純フロー（30日）: +$0 発行済株式数の設定/償還から推定
- 純資産
- $35.9M
- 保有銘柄
- 7
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 経費率
- 0.18% (低)
- 上位10銘柄のウェイト
- 106.26%
- 実効ポジション数
- 3.0
- 1%超のポジション
- 6
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- -$39K
- 過去12ヶ月
- +$951K
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $18.0M | 49.99 | 114,747 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $6.7M | 18.59 | 140,771 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $6.1M | 16.94 | 60,260 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $3.3M | 9.17 | 64,451 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $2.2M | 6.24 | 2,243,903 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.9M | 5.22 | 36,568 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $35K | 0.10 | 34,882 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
日次変動（30日）
| 日付 | タイプ | ティッカー | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月12日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 45.82 → -0.0008897 (-100.0%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.0736 → 45.9 (62259.7%) |
| 2026年8月10日 | 解消 |
EAGG
46435U549
|
ポジション解消 — 0.1806 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 解消 |
ESGD
46435G516
|
ポジション解消 — 0.07285 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 解消 |
ESGE
46434G863
|
ポジション解消 — 0.07972 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 解消 |
ESGU
46435G425
|
ポジション解消 — 0.1365 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 解消 |
ESML
46435U663
|
ポジション解消 — 0.04192 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.0005588 → 45.82 (-8200707.6%) |
| 2026年8月7日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.02934 → -0.0005588 (-101.9%) |
| 2026年8月7日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.04413 → 0.0736 (66.8%) |
| 2026年8月6日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.0292 → 0.02934 (0.5%) |
| 2026年8月4日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.02545 → 0.0292 (14.7%) |
| 2026年8月3日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.004583 → 0.02545 (-655.4%) |
| 2026年7月31日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.004532 → -0.004583 (1.1%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.004507 → -0.004532 (0.6%) |
| 2026年7月29日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.004481 → -0.004507 (0.6%) |
| 2026年7月28日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.004404 → -0.004481 (1.8%) |
| 2026年7月24日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.004353 → -0.004404 (1.2%) |
| 2026年7月23日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.004327 → -0.004353 (0.6%) |
| 2026年7月22日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.004302 → -0.004327 (0.6%) |
| 2026年7月21日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.004224 → -0.004302 (1.8%) |
| 2026年7月17日 | 新規 |
EAGG
46435U549
|
新規ポジション — 0.1806 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
ESGD
46435G516
|
新規ポジション — 0.07285 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
ESGE
46434G863
|
新規ポジション — 0.07972 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
ESGU
46435G425
|
新規ポジション — 0.1365 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
ESML
46435U663
|
新規ポジション — 0.04192 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
新規ポジション — -0.004224 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
新規ポジション — 0.04413 単位/株 |
機関投資家（13F） 23 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $1,772,582 | 31.06% | 39,025 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546,559 | 9.58% | 12,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546,105 | 9.57% | 12,023 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $531,149 | 9.31% | 11,767 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $388,775 | 6.81% | 8,559 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $384,040 | 6.73% | 8,455 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347,924 | 6.10% | 8,583 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Westmount Partners, LLC | $270,373 | 4.74% | 5,953 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $227,109 | 3.98% | 5,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $218,251 | 3.82% | 4,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $122,230 | 2.14% | 2,691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $120,546 | 2.11% | 2,654 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gould Capital, LLC | $66,634 | 1.17% | 1,467 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57,095 | 1.00% | 1,257 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35,572 | 0.62% | 783 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CGC Financial Services, LLC | $21,939 | 0.38% | 483 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $15,397 | 0.27% | 339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $10,310 | 0.18% | 227 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8,753 | 0.15% | 193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,629 | 0.15% | 190 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4,542 | 0.08% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,134 | 0.05% | 69 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $74 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |