Tidal Trust II (FIAT)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000084229 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $38.8M
- 保有銘柄
- 23
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 106.81%
- 実効ポジション数
- 3.4
- 1%超のポジション
- 6
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$6.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$5.4M
- 過去12ヶ月
- +$34.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 23保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $16.9M | 43.63 | 16,965,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.8M | 25.35 | 9,916,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.3M | 13.69 | 5,318,569 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $3.3M | 8.42 | 3,304,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.1M | 7.97 | 3,136,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $2.7M | 6.88 | 2,035 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $161K | 0.41 | 615 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $64K | 0.16 | 410 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $63K | 0.16 | 735 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $46K | 0.12 | 1,510 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $28K | 0.07 | 350 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $24K | 0.06 | 175 | DE | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $19K | 0.05 | 100 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $17K | 0.04 | 100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $10K | 0.03 | 75 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.01 | 100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$22K | -0.06 | -75 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$36K | -0.09 | -100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$50K | -0.13 | -125 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$336K | -0.86 | -385 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$432K | -1.11 | -735 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$612K | -1.58 | -614 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2.3M | -5.85 | -2,035 | DE | US |
セクター別内訳
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591,430 | 96.74% | 25,101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19,745 | 3.23% | 838 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $141 | 0.02% | 6 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $70 | 0.01% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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