Fermata Advisors, LLC

CIK 1859259 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$494.5M
13F価値別で9,443件中 #3,795 位 · 40.2% トップ
ポジション
275
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
25.17%
上位25銘柄のウェイト
45.06%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
82.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.87% 推定買付額 $40,077,215 · 推定売付額 $13,471,614

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.2% はまだ保有

新規ポジション
47
増加
135
減少
86
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.7%
Communication Services
1.3%
Retail
1.2%
Industrials
1.0%
Real Estate
0.8%
Energy
0.8%
Financials
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.1%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
84.0%

ポートフォリオ全体 275 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,079,150 3.66% 62,480 $2,498,752 上昇 ×3
DFAI $13,807,908 2.79% 334,737 $1,055,705 上昇 ×1
JEPI $13,577,423 2.75% 240,393 $-238,966 下落 ×1
MOAT $12,725,885 2.57% 122,411 $711,915 下落 ×2
CGDV $12,309,290 2.49% 249,783 $2,377,492 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,194,425 2.47% 16,560 $4,931,234 上昇 ×2
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $11,544,563 2.33% 463,079 $-257,096 下落 ×1
COWZ $11,399,080 2.31% 183,265 $-193,482 下落 ×1
VOO $10,578,644 2.14% 15,403 $2,169,057 上昇 ×1
ROUS $8,258,530 1.67% 122,530 $901,558 下落 ×1
LTPZ $8,219,143 1.66% 162,273 $766,489 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,132,083 1.64% 40,642 $1,374,542 上昇 ×3
SYLD $7,892,279 1.60% 99,792 $270,042 下落 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7,846,007 1.59% 90,789 $-238,174 下落 ×1
NTSX $6,948,598 1.41% 117,673 $716,958 下落 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6,412,018 1.30% 108,715 $-163,418 下落 ×3
SCHG $6,186,428 1.25% 182,814 $1,267,171 上昇 ×1
ENDW Cambria Endowment Style ETF $6,178,825 1.25% 184,765 $377,481 上昇 ×1
FYLD $6,162,330 1.25% 168,877 $-363,045 下落 ×2
BUFP $6,160,619 1.25% 192,219 $540,418 上昇 ×5
DBMF $5,930,275 1.20% 193,737 $300,073 上昇 ×6
RSST $5,657,780 1.14% 173,074 $1,219,270 上昇 ×5
IAU $5,623,456 1.14% 74,473 $-707,049 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5,583,256 1.13% 58,390 $1,135,583 上昇 ×1
GUNR $5,421,284 1.10% 110,010 $-598,431 上昇 ×1
MUNI $5,393,234 1.09% 102,533 $-592,084 下落 ×6
GDE $5,326,589 1.08% 87,185 $454,635 上昇 ×3
EDV $5,273,910 1.07% 81,037 $-924,701 下落 ×1
DFSV $5,270,559 1.07% 135,874 $494,851 下落 ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $5,156,479 1.04% 149,377 $290,413 下落 ×1
DSTL $4,987,662 1.01% 83,266 $330,149 上昇 ×1
TIP $4,952,684 1.00% 45,259 $-190,655 下落 ×1
RSSB $4,941,089 1.00% 160,634 $1,223,289 上昇 ×6
PULS $4,791,151 0.97% 96,693 $1,193,299 上昇 ×6
RPAR $4,666,458 0.94% 209,634 $42,760 上昇 ×4
TRTY $4,511,472 0.91% 149,337 $103,187 上昇 ×4
AVGE $4,332,227 0.88% 43,716 $539,115 上昇 ×5
FNDE $4,149,136 0.84% 104,565 $126,325 下落 ×2
RECS $4,089,168 0.83% 94,482 $352,986 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $3,730,514 0.75% 39,468 $305,082 上昇 ×1
VEU $3,710,664 0.75% 44,306 $-99,285 下落 ×1
GLD $3,697,798 0.75% 10,038 $-544,861 上昇 ×4
XSVM $3,638,137 0.74% 52,280 $505,845 上昇 ×1
DGRO $3,461,694 0.70% 45,675 $169,822 下落 ×6
EYLD $3,314,414 0.67% 72,989 $248,035 下落 ×2
JGRO $3,218,461 0.65% 32,645 $445,706 下落 ×1
GCOW $3,144,935 0.64% 72,631 $-464,805 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,142,295 0.64% 13,184 $657,825 上昇 ×2
VTV $3,091,310 0.63% 14,185 $587,842 上昇 ×2
SCHR $3,085,588 0.62% 125,125 $584,317 上昇 ×1
SCHQ $3,080,978 0.62% 98,434 $1,428,850 上昇 ×5
JPST $2,972,838 0.60% 58,787 $-27,177 下落 ×1
SCHD $2,814,827 0.57% 88,768 $388,591 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,807,274 0.57% 7,526 $-296,694 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,774,372 0.56% 25,142 $-82,678 下落 ×1
USFR $2,565,029 0.52% 50,944 $-165,886 下落 ×1
VEA $2,423,127 0.49% 34,009 $313,112 上昇 ×6
NTSI $2,413,554 0.49% 51,793 $70,621 下落 ×2
MTUM $2,412,800 0.49% 7,038 $646,482 下落 ×3
EELV $2,324,917 0.47% 83,630 $171,125 上昇 ×1
JMEE $2,238,534 0.45% 28,688 $296,187 下落 ×1
STIP $2,229,795 0.45% 21,826 $254,241 上昇 ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $2,193,942 0.44% 34,041 $74,471 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,129,498 0.43% 12,847 $-387,019 上昇 ×3
CGGR $2,115,892 0.43% 44,828 $383,011 上昇 ×1
SMTH $2,064,245 0.42% 80,196 $-57,246 下落 ×5
VTI $2,036,794 0.41% 5,504 $287,935 上昇 ×1
IGEB $2,033,886 0.41% 45,087 $-653,577 下落 ×2
SPAB $1,987,319 0.40% 77,873 $-64,100 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,985,486 0.40% 1,720 $1,437,486 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,985,005 0.40% 5,554 $562,054 上昇 ×3
TLH $1,942,093 0.39% 19,353 $276,170 上昇 ×6
SPYM $1,929,168 0.39% 21,952 $122,603 下落 ×1
BOXX $1,842,880 0.37% 15,739 $1,075,482 上昇 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1,790,912 0.36% 61,186 $306,581 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,762,605 0.36% 4,989 $479,103 上昇 ×3
RSBT $1,729,225 0.35% 90,821 $888,522 上昇 ×3
BRKB $1,692,319 0.34% 3,382 $162,233 上昇 ×3
GDMN $1,669,127 0.34% 23,051 $-510,108 上昇 ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1,658,551 0.34% 69,541 $113,342 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,646,649 0.33% 3,915 $319,873 上昇 ×3
ROAM $1,583,862 0.32% 44,279 $170,730 下落 ×1
VO $1,536,316 0.31% 19,068 $208,422 上昇 ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,453,069 0.29% 15,471 $-40,581 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,452,856 0.29% 2,501 $1,036,231 上昇 ×2
MLPX $1,437,942 0.29% 19,521 $92,045 上昇 ×2
GBIL $1,417,263 0.29% 14,150 $-81,333 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,368,279 0.28% 5,388 $74,569 上昇 ×3
XLE XLE $1,271,100 0.26% 23,933 $-59,314 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,265,624 0.26% 3,867 $181,923 上昇 ×3
JAAA $1,255,319 0.25% 24,863 $-319,506 下落 ×6
EFV $1,253,305 0.25% 16,372 $617,888 上昇 ×2
GQRE $1,246,336 0.25% 19,474 $5,372 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,199,916 0.24% 2,130 $-79,386 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,195,253 0.24% 3,164 $375,733 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,181,430 0.24% 8,057 $59,877 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,180,515 0.24% 8,455 $855,030 上昇 ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $1,104,025 0.22% 22,129 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,081,143 0.22% 9,546 $-82,860 上昇 ×3
CTA $1,074,913 0.22% 41,438 $-262,399 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $18,079,150 3.66% 3倍増
CGDV $12,309,290 2.49% 4倍増
LTPZ $8,219,143 1.66% 3倍増
NVDA $8,132,083 1.64% 3倍増
BUFP $6,160,619 1.25% 5倍増
DBMF $5,930,275 1.20% 6倍増
RSST $5,657,780 1.14% 5倍増
GDE $5,326,589 1.08% 3倍増
RSSB $4,941,089 1.00% 6倍増
PULS $4,791,151 0.97% 6倍増
RPAR $4,666,458 0.94% 4倍増
TRTY $4,511,472 0.91% 4倍増
AVGE $4,332,227 0.88% 5倍増
GLD $3,697,798 0.75% 4倍増
SCHQ $3,080,978 0.62% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RBIL $1,104,025 22,129 0.22%
SYSB $1,005,778 11,337 0.20%
DFAC $588,594 13,269 0.12%
QQQM $447,431 1,477 0.09%
TAIL $395,991 37,252 0.08%
IDMO $385,433 6,393 0.08%
VICR $366,488 965 0.07%
C $303,296 2,167 0.06%
UNH $288,142 693 0.06%
HD $283,577 804 0.06%
SPOT $269,509 587 0.05%
FIX $257,654 130 0.05%
MA $255,415 497 0.05%
NOW $251,675 2,535 0.05%
ATFV $248,520 6,000 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +4K +$4.9M
AAPL 買い増し +1K +$2.5M
CGDV 買い増し +16K +$2.4M
VOO 買い増し +1K +$2.2M
MU 買い増し +98 +$1.4M
SCHQ 買い増し +46K +$1.4M
NVDA 買い増し +2K +$1.4M
SCHG 買い増し +14K +$1.3M
RSSB 買い増し +24K +$1.2M
RSST 買い増し +16K +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ICOW 2025年6月30日 102,719 $3,226,397 追跡終了
PJFG 2026年6月30日 26,038 $2,535,580 追跡終了
UJAN 2025年9月30日 59,805 $2,419,250 追跡終了
XOM 2026年6月30日 9,216 $1,563,646 22.5%
AAAU 2025年9月30日 38,050 $1,243,474 追跡終了
RWL 2025年9月30日 11,734 $1,223,757 追跡終了
UOCT 2025年6月30日 32,144 $1,110,562 追跡終了
BINC 2025年6月30日 20,050 $1,050,236 追跡終了
CMA 2025年6月30日 17,635 $1,041,500 追跡終了
TIPX 2025年9月30日 47,164 $902,712 追跡終了
AFIF 2025年9月30日 90,862 $846,289 追跡終了
UDEC 2025年6月30日 23,921 $820,490 追跡終了
NFLT 2025年6月30日 35,528 $801,870 追跡終了
LVHI 2025年9月30日 23,909 $778,237 追跡終了
UNH 2025年6月30日 1,483 $776,621 25.8%
QCOM 2025年6月30日 4,002 $614,780 1.7%
INEQ 2025年9月30日 16,901 $599,291 追跡終了
BALT 2025年6月30日 18,685 $586,335 追跡終了
JAJL 2025年6月30日 21,255 $577,498 追跡終了
JPIE 2025年6月30日 12,276 $565,575 追跡終了
SGOV 2025年6月30日 5,362 $539,800 -0.1%
ACIO 2025年6月30日 13,853 $535,983 追跡終了
NEE 2025年6月30日 7,506 $532,102 23.5%
MRK 2025年6月30日 5,886 $528,365 90.0%
SNPE 2025年6月30日 10,275 $518,150 追跡終了
BNDX 2025年3月31日 10,407 $510,446
NOW 2025年6月30日 637 $507,141 -37.0%
VCIT 2025年6月30日 6,110 $499,557
AGZD 2025年6月30日 21,237 $474,636
CMI 2025年3月31日 1,337 $465,922 92.1%
BLK 2025年6月30日 483 $457,524 9.8%
OEF 2025年3月31日 1,569 $453,335 追跡終了
MO 2026年3月31日 7,586 $437,385 0.5%
VIG 2025年6月30日 2,228 $432,197 追跡終了
AMAT 2025年6月30日 2,878 $417,635 169.9%
LMT 2025年6月30日 929 $414,942 25.9%
QQQM 2025年6月30日 2,144 $413,882
NVO 2025年6月30日 5,898 $409,557 -32.6%
PM 2025年6月30日 2,569 $407,848 4.9%
SYK 2025年6月30日 1,092 $406,543 -14.1%
VABS 2025年6月30日 16,365 $399,232 追跡終了
ARWR 2026年3月31日 6,000 $398,340 39.2%
SHEL 2025年6月30日 5,342 $391,479 34.4%
INMB 2025年6月30日 49,997 $390,477 -5.6%
GD 2025年3月31日 1,481 $390,170 43.7%
APOC 2025年6月30日 14,975 $375,573 追跡終了
BRO 2025年3月31日 3,620 $369,273 -42.1%
BND 2026年3月31日 4,985 $369,239
JQUA 2025年9月30日 6,133 $368,269 追跡終了
DHI 2025年3月31日 2,621 $366,445 17.3%
BTCO 2025年12月31日 3,168 $361,184 追跡終了
DHR 2025年6月30日 1,752 $359,127 8.6%
FISV 2025年6月30日 1,617 $357,082 -70.2%
UFEB 2025年6月30日 10,819 $350,427 追跡終了
UNOV 2025年3月31日 10,103 $349,766 追跡終了
ACN 2025年6月30日 1,110 $346,364 -38.1%
YEAR 2025年6月30日 6,395 $323,666 追跡終了
QQMG 2025年12月31日 7,718 $318,999
USEP 2025年6月30日 9,174 $315,689 追跡終了
COR 2025年3月31日 1,401 $314,744 13.5%
HDV 2025年9月30日 2,631 $308,224 追跡終了
GS 2025年6月30日 560 $306,021 43.7%
ULXXXX 2025年6月30日 5,134 $305,749 追跡終了
ADBE 2025年6月30日 794 $304,523 -29.2%
VBK 2025年9月30日 1,083 $299,810 追跡終了
HD 2025年9月30日 812 $297,864 -16.6%
AZN 2025年6月30日 3,986 $292,991 133.7%
UBER 2025年6月30日 4,007 $291,950 -14.6%
ENPH 2025年9月30日 7,330 $290,635 8.4%
ELV 2025年3月31日 778 $287,156 -9.3%
BSX 2025年6月30日 2,846 $287,104 -52.1%
AMD 2025年3月31日 2,366 $285,789 353.6%
MA 2025年9月30日 506 $284,233 1.4%
TSM 2025年6月30日 1,704 $282,864 82.3%
MUB 2025年3月31日 2,652 $282,617 追跡終了
BGRN 2025年6月30日 5,947 $281,633
TJUL 2025年6月30日 9,945 $279,057 追跡終了
PH 2025年6月30日 459 $279,053 45.9%
ZDEK 2025年6月30日 11,650 $275,872 追跡終了
ANET 2025年6月30日 3,558 $275,674 79.7%
RISR 2025年6月30日 7,404 $268,990 追跡終了
MUB 2025年9月30日 2,553 $266,701 追跡終了
RSPG 2025年6月30日 3,217 $263,413 追跡終了
DTE 2025年9月30日 1,971 $261,113 -1.5%
GBTC 2025年12月31日 2,907 $260,961 追跡終了
VAL 2025年9月30日 6,133 $258,261 82.7%
IWV 2025年6月30日 812 $257,935 追跡終了
CRM 2026年3月31日 969 $256,716 10.2%
XMHQ 2025年9月30日 2,568 $252,240 追跡終了
XYLD 2025年6月30日 6,382 $252,038 追跡終了
ITW 2025年6月30日 969 $240,277 14.8%
RWJ 2025年9月30日 5,533 $239,543 追跡終了
DBEZ 2025年12月31日 4,489 $239,249 追跡終了
FTSL 2025年3月31日 5,167 $238,922
ABBV 2025年6月30日 1,137 $238,214 42.9%
ADI 2025年6月30日 1,171 $236,081 57.0%
SOXX 2025年3月31日 1,095 $235,994 175.2%
INTU 2026年3月31日 356 $235,686 -16.3%
TJX 2025年6月30日 1,927 $234,649 14.8%
JBND 2025年12月31日 4,319 $233,940 -2.5%
UCON 2025年3月31日 9,485 $233,810 追跡終了
SBUX 2025年6月30日 2,377 $233,117 14.9%
ABT 2025年6月30日 1,748 $231,893 -15.5%
RWK 2025年3月31日 1,993 $231,645 追跡終了
PEP 2025年6月30日 1,545 $231,584 7.7%
RSP 2025年6月30日 1,319 $228,495 追跡終了
FNV 2025年12月31日 1,023 $228,037 20.8%
FBTC 2025年12月31日 2,283 $227,866 追跡終了
FNV 2025年6月30日 1,443 $227,359 52.8%
T 2025年6月30日 8,034 $227,211 -12.8%
SPOT 2025年9月30日 296 $227,133 -22.6%
WPM 2025年12月31日 2,028 $226,812 25.4%
EQIN 2025年3月31日 5,054 $224,147 追跡終了
TDW 2025年9月30日 4,835 $223,039 79.2%
LIN 2025年6月30日 471 $219,234 3.9%
TDW 2025年3月31日 3,970 $217,199 126.1%
PSA 2025年6月30日 704 $210,641 11.0%
BIV 2025年6月30日 2,747 $210,370 追跡終了
EGUS 2025年6月30日 5,332 $210,358 追跡終了
PRF 2025年6月30日 5,201 $210,154 追跡終了
ETN 2025年12月31日 560 $209,580 30.8%
NTSE 2026年3月31日 5,533 $208,746 追跡終了
USIG 2025年6月30日 4,084 $208,611
XOP 2025年6月30日 1,582 $208,383 追跡終了
ESGU 2025年3月31日 1,615 $208,044
SA 2026年3月31日 7,014 $207,544 18.2%
CBRE 2025年6月30日 1,585 $207,286 9.8%
PTLC 2025年6月30日 4,021 $206,880 追跡終了
REGN 2025年3月31日 290 $206,576 31.7%
CMCSA 2025年6月30日 5,598 $206,573 -25.3%
EMR 2025年9月30日 1,548 $206,372 18.5%
EOG 2025年6月30日 1,605 $205,858 27.9%
SPUU 2025年3月31日 1,376 $203,692 追跡終了
VZ 2025年6月30日 4,485 $203,450 14.2%
ZROZ 2025年6月30日 2,834 $202,972 追跡終了
KO 2025年9月30日 2,848 $201,521 37.4%
BDX 2025年6月30日 880 $201,502 38.4%
BRLN 2025年9月30日 3,880 $201,109 追跡終了
ORCL 2025年9月30日 918 $200,735 -49.3%
OXLCXXXX 2025年9月30日 43,295 $181,838 追跡終了
QYLD 2025年6月30日 10,871 $180,790
SFL 2026年3月31日 22,708 $177,349 16.8%
PESI 2026年6月30日 12,936 $138,286 18.5%
RITM 2026年3月31日 12,499 $136,240 9.2%
LCIDXXXX 2025年9月30日 47,763 $100,780 追跡終了
BCX 2025年6月30日 10,689 $99,728 36.6%
NCMI 2025年3月31日 13,878 $92,150 -55.0%
CDE 2025年6月30日 13,461 $79,689 137.5%
BRSP 2025年6月30日 13,822 $76,853 -4.2%
STIM 2026年6月30日 19,849 $28,781 141.2%
LDI 2025年6月30日 18,500 $22,015 -30.6%
NVNO 2026年3月31日 32,717 $10,496 2.5%
QDTE 2026年3月31日 19,352 $5,968 追跡終了