The Free Markets ETF (FMKT)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000091882 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $15.0M
- 保有銘柄
- 51
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 29.61%
- 実効ポジション数
- 45.9
- 1%超のポジション
- 46
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$3.2M
- 過去12ヶ月
- +$13.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 51保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $98K | 0.65 | 17,805 | EC | CA |
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セクター別内訳
Technology
17.7%
Industrials
17.6%
Financial Services
17.1%
Financials
8.9%
Utilities
6.1%
Energy
5.3%
Consumer Staples
4.2%
Healthcare
3.8%
Real Estate
3.4%
Communications
2.7%
Communication Services
2.1%
Logistics & Transportation
2.0%
その他/マッピングなし
9.2%
配当金 1件の支払い
$0.46
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.4640 |
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2,098,576 | 41.57% | 95,829 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876,953 | 17.37% | 40,045 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $718,557 | 14.23% | 32,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645,625 | 12.79% | 29,482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $351,981 | 6.97% | 15,791 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $237,429 | 4.70% | 10,842 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $49,514 | 0.98% | 2,261 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36,594 | 0.72% | 1,671 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21,812 | 0.43% | 996 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,825 | 0.21% | 496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0.01% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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