Tidal Trust II (APLY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000077649 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $108.7M
- 保有銘柄
- 11
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 103.56%
- 実効ポジション数
- 4.8
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$14.6M
- 四半期末 4月 2026
- -$6.0M
- 過去12ヶ月
- +$10.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $29.2M | 26.82 | 29,199,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.4M | 19.68 | 21,602,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.2M | 19.51 | 21,480,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $20.9M | 19.18 | 21,005,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.5M | 13.32 | 14,545,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $3.9M | 3.57 | 4,030 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 2.15 | 2,334,468 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $613K | 0.56 | 4,030 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$392K | -0.36 | -1,400 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$953K | -0.88 | -2,630 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4.8M | -4.45 | -4,030 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 25 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,456,612 | 96.85% | 5,833,982 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Cavalier Investments, LLC | $638,340 | 0.80% | 55,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334,743 | 0.42% | 28,932 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $262,996 | 0.33% | 22,731 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $238,885 | 0.30% | 20,647 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $234,651 | 0.29% | 20,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232,788 | 0.29% | 20,120 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $163,559 | 0.20% | 13,318 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155,767 | 0.19% | 13,463 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129,971 | 0.16% | 11,233 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $70,143 | 0.09% | 6,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36,683 | 0.05% | 3,171 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9,246 | 0.01% | 799 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3,471 | 0.00% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $3,083 | 0.00% | 266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1,672 | 0.00% | 143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,191 | 0.00% | 103 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,157 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,000 | 0.00% | 59 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0.00% | 22 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $12 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年3月31日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |