YieldMax(R) Aapl Option Income Strategy ETF (APLY)
$11.72
▲ +0.12 (+1.03%)
1日の変動
$11.27 – $12.14
52週範囲
上位10銘柄のウェイト98.84%
実効ポジション数5.8
1%超のポジション7
純資産
$119.5M
保有銘柄
12
時点
2026年7月31日
APLY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.68% | ▲ +1.44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.47% | ▲ +4.64% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$24K
四半期末 7月 2026
+$13.9M
過去12ヶ月
-$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $29.0M | 24.26 | 29,199,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.6M | 18.07 | 21,602,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.4M | 17.92 | 21,480,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $20.6M | 17.22 | 21,005,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $13.3M | 11.16 | 3,795 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $10.4M | 8.72 | 10,559,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1.49 | 1,784,279 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $1K | 0.00 | 2,795 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $500 | 0.00 | 1,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$500 | 0.00 | -1,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | 0.00 | -2,795 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$248K | -0.21 | -3,795 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 80件の支払い
34.04%TTM利回り
$3.99TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0680 |
| 2026年9月24日 | $0.0780 |
| 2026年9月17日 | $0.0690 |
| 2026年9月10日 | $0.0450 |
| 2026年9月3日 | $0.0580 |
| 2026年8月27日 | $0.0560 |
| 2026年8月20日 | $0.0560 |
| 2026年8月13日 | $0.0560 |
| 2026年8月6日 | $0.0640 |
| 2026年7月30日 | $0.1420 |
| 2026年7月23日 | $0.1020 |
| 2026年7月16日 | $0.0810 |
| 2026年7月9日 | $0.0620 |
| 2026年7月2日 | $0.0470 |
| 2026年6月25日 | $0.0460 |
| 2026年6月18日 | $0.0570 |
| 2026年6月11日 | $0.0680 |
| 2026年6月4日 | $0.1050 |
| 2026年5月28日 | $0.1210 |
| 2026年5月21日 | $0.1100 |
| 2026年5月14日 | $0.1210 |
| 2026年5月7日 | $0.1030 |
| 2026年4月30日 | $0.0960 |
| 2026年4月23日 | $0.0900 |
| 2026年4月16日 | $0.0720 |
| 2026年4月9日 | $0.0610 |
| 2026年4月2日 | $0.0620 |
| 2026年3月26日 | $0.0610 |
| 2026年3月19日 | $0.0470 |
| 2026年3月12日 | $0.0620 |
| 2026年3月5日 | $0.0650 |
| 2026年2月26日 | $0.0910 |
| 2026年2月19日 | $0.0500 |
| 2026年2月12日 | $0.1770 |
| 2026年2月5日 | $0.0580 |
| 2026年1月29日 | $0.0490 |
| 2026年1月22日 | $0.0470 |
| 2026年1月15日 | $0.0420 |
| 2026年1月8日 | $0.0480 |
| 2026年1月2日 | $0.0530 |
| 2025年12月26日 | $0.0520 |
| 2025年12月18日 | $0.0610 |
| 2025年12月11日 | $0.0540 |
| 2025年12月4日 | $0.1180 |
| 2025年11月28日 | $0.0660 |
| 2025年11月20日 | $0.0980 |
| 2025年11月13日 | $0.0650 |
| 2025年11月6日 | $0.1110 |
| 2025年10月30日 | $0.1310 |
| 2025年10月23日 | $0.1110 |
| 2025年10月16日 | $0.1760 |
| 2025年9月25日 | $0.3570 |
| 2025年8月28日 | $0.3470 |
| 2025年7月31日 | $0.4100 |
| 2025年7月3日 | $0.2700 |
| 2025年6月5日 | $0.3120 |
| 2025年5月8日 | $0.6510 |
| 2025年4月10日 | $0.3020 |
| 2025年3月13日 | $0.3440 |
| 2025年2月13日 | $0.3630 |
| 2025年1月16日 | $0.2840 |
| 2024年12月19日 | $0.4220 |
| 2024年11月21日 | $0.3350 |
| 2024年10月24日 | $0.3430 |
| 2024年9月6日 | $0.4530 |
| 2024年8月7日 | $0.3500 |
| 2024年7月5日 | $0.3230 |
| 2024年6月6日 | $0.4040 |
| 2024年5月6日 | $0.3390 |
| 2024年4月4日 | $0.3840 |
| 2024年3月6日 | $0.4160 |
| 2024年2月7日 | $0.1730 |
| 2024年1月5日 | $0.5600 |
| 2023年12月7日 | $0.4660 |
| 2023年11月8日 | $0.1730 |
| 2023年10月6日 | $0.4780 |
| 2023年9月8日 | $0.2260 |
| 2023年8月4日 | $0.5560 |
| 2023年7月7日 | $0.6330 |
| 2023年6月7日 | $0.2880 |
機関投資家（13F） 24 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,456,612 | 95.79% | 5,833,982 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,206,068 | 1.49% | 104,241 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $638,340 | 0.79% | 55,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $262,996 | 0.33% | 22,731 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $238,885 | 0.30% | 20,647 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $234,651 | 0.29% | 20,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232,788 | 0.29% | 20,120 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $163,559 | 0.20% | 13,318 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155,767 | 0.19% | 13,463 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129,971 | 0.16% | 11,233 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $70,143 | 0.09% | 6,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36,683 | 0.05% | 3,171 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 0.01% | 959 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9,246 | 0.01% | 799 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3,471 | 0.00% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $3,083 | 0.00% | 266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1,672 | 0.00% | 143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,191 | 0.00% | 103 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,174 | 0.00% | 101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0.00% | 22 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $12 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年3月31日 |