Tidal Trust II (XYZY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000077658 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $38.6M
- 保有銘柄
- 12
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 107.13%
- 実効ポジション数
- 3.6
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$5.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$1.7M
- 過去12ヶ月
- +$12.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.5M | 32.47 | 12,685,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $11.3M | 29.26 | 11,398,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.5M | 27.16 | 10,549,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $2.7M | 6.88 | 5,445 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 6.37 | 2,468,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.1M | 2.88 | 1,112,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $798K | 2.07 | 798,464 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $17K | 0.04 | 2,875 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $10K | 0.03 | 2,570 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$12K | -0.03 | -1,200 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$106K | -0.28 | -4,245 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2.2M | -5.81 | -5,445 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,760,724 | 87.92% | 527,552 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,079,240 | 5.34% | 41,831 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458,491 | 2.27% | 17,771 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438,497 | 2.17% | 16,996 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415,444 | 2.06% | 16,102 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19,608 | 0.10% | 760 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $19,176 | 0.09% | 564 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5,392 | 0.03% | 209 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3,210 | 0.02% | 124 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0.00% | 37 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $26 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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