Tidal Trust II (GIAX)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000085829 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $86.5M
- 保有銘柄
- 80
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 61.02%
- 実効ポジション数
- 18.0
- 1%超のポジション
- 22
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$1.5M
- 四半期末 4月 2026
- +$663K
- 過去12ヶ月
- +$39.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 80保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | 92 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$262 | 0.00 | -105 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$796 | 0.00 | -4 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$920 | 0.00 | -92 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | 0.00 | -141 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -79 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | -64 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | -91 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6K | -0.01 | -2,349 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6K | -0.01 | -6 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$9K | -0.01 | -92 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$10K | -0.01 | -495 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$26K | -0.03 | -85 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$26K | -0.03 | -176 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$26K | -0.03 | -225 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$35K | -0.04 | -177 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$35K | -0.04 | -283 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$43K | -0.05 | -225 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$47K | -0.05 | -176 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$56K | -0.06 | -39 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$60K | -0.07 | -1,210 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$67K | -0.08 | -115 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$79K | -0.09 | -520 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$100K | -0.12 | -1,285 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$132K | -0.15 | -88 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$174K | -0.20 | -52 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$179K | -0.21 | -199 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$308K | -0.36 | -298 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$316K | -0.37 | -677 | DE | US |
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セクター別内訳
Technology
26.9%
Communication Services
8.3%
Retail
4.3%
Financial Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.5%
Real Estate
1.4%
その他/マッピングなし
51.3%
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22,331,360 | 79.27% | 1,294,572 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2,137,257 | 7.59% | 123,899 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1,125,442 | 3.99% | 65,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651,687 | 2.31% | 37,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $620,929 | 2.20% | 35,996 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478,670 | 1.70% | 27,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433,631 | 1.54% | 25,138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188,232 | 0.67% | 10,912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174,139 | 0.62% | 10,095 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $21,770 | 0.08% | 1,262 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $5,175 | 0.02% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,071 | 0.01% | 178 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0.00% | 14,727 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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