Tidal Trust II (FIVY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000088913 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.35
2026年3月10日現在
▼ -0.01 (-0.05%)
1日の変動
$23.04 – $41.88
52週範囲
- 純資産
- $5.0M
- 保有銘柄
- 11
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.97%
- 実効ポジション数
- 9.6
- 1%超のポジション
- 10
このページについて
FIVY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.01% | — |
| 3M | ▼ -25.84% | — |
| 6M | ▼ -36.06% | — |
| 年初来 | ▼ -20.37% | — |
| 1Y | ▼ -29.65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年12月17日以降 | ▼ -51.09% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 33.43%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.90
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- -$1.3M
- 過去12ヶ月
- -$1.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $682K | 13.76 | 44,161 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $656K | 13.22 | 39,564 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $612K | 12.34 | 45,484 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $502K | 10.12 | 1,305 | EC | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $491K | 9.91 | 31,419 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $472K | 9.53 | 1,193 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $454K | 9.15 | 2,273 | EC | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $405K | 8.16 | 19,881 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $351K | 7.08 | 7,642 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $284K | 5.72 | 3,121 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8K | 0.15 | 7,574 | STIV | US |
セクター別内訳
Technology
24.6%
Communication Services
10.2%
Healthcare
7.1%
その他/マッピングなし
58.0%
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |