YieldMax(R) Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)
$20.27
▼ -0.03 (-0.15%)
1日の変動
$20.07 – $21.34
52週範囲
上位10銘柄のウェイト97.77%
実効ポジション数3.7
1%超のポジション5
純資産
$18.4M
保有銘柄
98
時点
2026年7月31日
SLTY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.27% | ▲ +2.99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.99% | ▲ +2.26% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$585K
四半期末 7月 2026
+$1.8M
過去12ヶ月
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 98保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | · | -$2K | -0.01 | -30 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$3K | -0.02 | -155 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$4K | -0.02 | -17 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$4K | -0.02 | -200 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$4K | -0.02 | -53 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$5K | -0.03 | -182 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$6K | -0.03 | -85 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$6K | -0.03 | -14 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$6K | -0.03 | -27 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$7K | -0.04 | -135 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$7K | -0.04 | -46 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$7K | -0.04 | -30 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$7K | -0.04 | -107 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$9K | -0.05 | -92 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$10K | -0.05 | -46 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$10K | -0.05 | -82 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$10K | -0.06 | -229 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$17K | -0.09 | -92 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$18K | -0.10 | -360 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$25K | -0.14 | -100 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$27K | -0.15 | -510 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$46K | -0.25 | -27 | DE | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$300K | -1.63 | -4,600 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | -$328K | -1.79 | -22,900 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$344K | -1.87 | -5,300 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$388K | -2.11 | -10,000 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | -$390K | -2.12 | -1,700 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$432K | -2.35 | -2,500 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | -$434K | -2.37 | -20,000 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$436K | -2.37 | -1,400 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | -$474K | -2.58 | -15,500 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | -$507K | -2.76 | -3,000 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$522K | -2.84 | -36,000 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | -$557K | -3.03 | -36,600 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | -$623K | -3.39 | -1,500 | EC | IE |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$680K | -3.70 | -11,000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$700K | -3.81 | -8,500 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$731K | -3.98 | -4,200 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$757K | -4.12 | -1,100 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$759K | -4.13 | -18,200 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | -$809K | -4.40 | -51,000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$840K | -4.57 | -13,500 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | -$854K | -4.65 | -2,700 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$863K | -4.70 | -8,200 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$874K | -4.76 | -10,700 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$920K | -5.01 | -5,000 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$933K | -5.08 | -9,200 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$997K | -5.43 | -6,900 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 58件の支払い
94.97%TTM利回り
$19.25TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.2170 |
| 2026年9月23日 | $0.2190 |
| 2026年9月16日 | $0.2180 |
| 2026年9月9日 | $0.2190 |
| 2026年9月2日 | $0.2200 |
| 2026年8月26日 | $0.2190 |
| 2026年8月19日 | $0.2240 |
| 2026年8月12日 | $0.2260 |
| 2026年8月5日 | $0.2550 |
| 2026年7月29日 | $0.2370 |
| 2026年7月22日 | $0.2370 |
| 2026年7月15日 | $0.2420 |
| 2026年7月8日 | $0.2460 |
| 2026年7月1日 | $0.2710 |
| 2026年6月24日 | $0.2530 |
| 2026年6月17日 | $0.2510 |
| 2026年6月10日 | $0.2840 |
| 2026年6月3日 | $0.3050 |
| 2026年5月27日 | $0.3160 |
| 2026年5月20日 | $0.3220 |
| 2026年5月13日 | $0.2960 |
| 2026年5月6日 | $0.3020 |
| 2026年4月29日 | $0.3080 |
| 2026年4月22日 | $0.3330 |
| 2026年4月15日 | $0.3540 |
| 2026年4月8日 | $0.3680 |
| 2026年4月1日 | $0.4050 |
| 2026年3月25日 | $0.4560 |
| 2026年3月18日 | $0.3950 |
| 2026年3月11日 | $0.3890 |
| 2026年3月4日 | $0.3630 |
| 2026年2月25日 | $0.3710 |
| 2026年2月18日 | $0.3700 |
| 2026年2月11日 | $0.3660 |
| 2026年2月4日 | $0.3750 |
| 2026年1月28日 | $0.3470 |
| 2026年1月27日 | $0.3470 |
| 2026年1月21日 | $0.3530 |
| 2026年1月14日 | $0.3580 |
| 2026年1月7日 | $0.4100 |
| 2025年12月31日 | $0.3950 |
| 2025年12月24日 | $0.4960 |
| 2025年12月17日 | $0.4430 |
| 2025年12月10日 | $0.4740 |
| 2025年12月3日 | $0.4270 |
| 2025年11月26日 | $0.5740 |
| 2025年11月19日 | $0.7650 |
| 2025年11月12日 | $0.5830 |
| 2025年11月5日 | $0.5360 |
| 2025年10月29日 | $0.6180 |
| 2025年10月22日 | $0.6260 |
| 2025年10月15日 | $0.4610 |
| 2025年10月9日 | $0.6090 |
| 2025年10月2日 | $0.6350 |
| 2025年9月25日 | $0.6260 |
| 2025年9月18日 | $0.5520 |
| 2025年9月11日 | $0.5520 |
| 2025年9月4日 | $0.7060 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378,333 | 36.56% | 16,175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350,429 | 33.86% | 14,982 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306,175 | 29.58% | 13,090 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |