Tidal Trust II (SLTY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000089053 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $19.5M
- 保有銘柄
- 116
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 95.41%
- 実効ポジション数
- 4.0
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$2.2M
- 四半期末 4月 2026
- +$5.9M
- 過去9ヶ月
- +$31.7M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 116保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -510 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -92 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -69 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -42 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -14 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -15 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -200 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | -$2K | 0.01 | -100 | EC | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -130 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -70 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -27 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.01 | -69 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.02 | -70 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.02 | -110 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.02 | -510 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | -0.02 | -82 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5K | -0.02 | -42 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5K | -0.03 | -92 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5K | -0.03 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5K | -0.03 | -30 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$8K | -0.04 | -85 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$8K | -0.04 | -165 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$9K | -0.05 | -30 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$10K | -0.05 | -100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$10K | -0.05 | -75 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$11K | -0.06 | -160 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$11K | -0.06 | -50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$12K | -0.06 | -75 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$18K | -0.09 | -63 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$23K | -0.12 | -55 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$23K | -0.12 | -82 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$31K | -0.16 | -63 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$34K | -0.17 | -110 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$60K | -0.31 | -55 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$81K | -0.42 | -27 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$191K | -0.98 | -165 | DE | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | -$345K | -1.77 | -7,500 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$430K | -2.21 | -4,600 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$489K | -2.51 | -2,500 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | -$496K | -2.54 | -3,000 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | -$499K | -2.56 | -20,000 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$517K | -2.65 | -36,000 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$534K | -2.74 | -1,400 | EC | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | -$624K | -3.20 | -7,000 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | -$650K | -3.34 | -1,500 | EC | IE |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$663K | -3.41 | -4,200 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | -$670K | -3.44 | -2,700 | EC | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378,333 | 36.56% | 16,175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350,429 | 33.86% | 14,982 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306,175 | 29.58% | 13,090 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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