YieldMax(R) Nasdaq 100 0dte Covered Call Strategy ETF (QDTY)
$36.42
▲ +0.06 (+0.17%)
1日の変動
$36.13 – $46.91
52週範囲
上位10銘柄のウェイト99.19%
実効ポジション数1.2
1%超のポジション3
純資産
$24.3M
保有銘柄
4
時点
2026年7月31日
QDTY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月23日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.00% | ▼ -5.36% |
| 3M | ▼ -6.94% | ▲ +14.52% |
| 6M | ▼ -6.94% | ▲ +14.52% |
| 年初来 | ▼ -15.78% | ▲ +9.80% |
| 1Y | ▼ -18.82% | ▲ +13.39% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -28.03% | ▲ +22.05% |
ボラティリティ（1年）17.51%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.03
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$19.1M
四半期末 7月 2026
+$862K
過去12ヶ月
+$16.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | · | $21.8M | 89.68 | 8 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $1.4M | 5.61 | 50 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $928K | 3.82 | 927,831 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20K | 0.08 | 20,000 | DBT | US |
セクター別内訳
配当金 86件の支払い
37.50%TTM利回り
$13.66TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年10月14日 | $0.2340 |
| 2026年10月7日 | $0.2390 |
| 2026年9月30日 | $0.2150 |
| 2026年9月23日 | $0.2230 |
| 2026年9月16日 | $0.1940 |
| 2026年9月9日 | $0.2150 |
| 2026年9月2日 | $0.2000 |
| 2026年8月26日 | $0.2140 |
| 2026年8月19日 | $0.2190 |
| 2026年8月12日 | $0.3030 |
| 2026年8月5日 | $0.3040 |
| 2026年7月29日 | $0.2920 |
| 2026年7月22日 | $0.2970 |
| 2026年7月15日 | $0.3030 |
| 2026年7月8日 | $0.2960 |
| 2026年7月1日 | $0.3170 |
| 2026年6月24日 | $0.2280 |
| 2026年6月17日 | $0.2290 |
| 2026年6月10日 | $0.2230 |
| 2026年6月3日 | $0.2320 |
| 2026年5月27日 | $0.2240 |
| 2026年5月20日 | $0.2230 |
| 2026年5月13日 | $0.2260 |
| 2026年5月6日 | $0.2180 |
| 2026年4月29日 | $0.2150 |
| 2026年4月22日 | $0.2500 |
| 2026年4月15日 | $0.3010 |
| 2026年4月8日 | $0.2800 |
| 2026年4月1日 | $0.2730 |
| 2026年3月25日 | $0.2850 |
| 2026年3月18日 | $0.3340 |
| 2026年3月11日 | $0.3380 |
| 2026年3月4日 | $0.3050 |
| 2026年2月25日 | $0.3040 |
| 2026年2月18日 | $0.3060 |
| 2026年2月11日 | $0.3160 |
| 2026年2月4日 | $0.2580 |
| 2026年1月28日 | $0.2530 |
| 2026年1月21日 | $0.2610 |
| 2026年1月14日 | $0.2420 |
| 2026年1月7日 | $0.1750 |
| 2025年12月31日 | $0.1490 |
| 2025年12月24日 | $0.3580 |
| 2025年12月17日 | $0.2940 |
| 2025年12月10日 | $0.3470 |
| 2025年12月3日 | $0.2800 |
| 2025年11月26日 | $0.4190 |
| 2025年11月19日 | $0.3420 |
| 2025年11月12日 | $0.3660 |
| 2025年11月5日 | $0.2680 |
| 2025年10月29日 | $0.2710 |
| 2025年10月22日 | $0.3450 |
| 2025年10月15日 | $0.2460 |
| 2025年10月9日 | $0.2470 |
| 2025年10月2日 | $0.2190 |
| 2025年9月25日 | $0.1790 |
| 2025年9月18日 | $0.1790 |
| 2025年9月11日 | $0.1800 |
| 2025年9月4日 | $0.2830 |
| 2025年8月28日 | $0.2830 |
| 2025年8月21日 | $0.1910 |
| 2025年8月14日 | $0.1920 |
| 2025年8月7日 | $0.2720 |
| 2025年7月31日 | $0.1710 |
| 2025年7月24日 | $0.1940 |
| 2025年7月17日 | $0.1910 |
| 2025年7月10日 | $0.1910 |
| 2025年7月3日 | $0.1620 |
| 2025年6月26日 | $0.1190 |
| 2025年6月20日 | $0.2340 |
| 2025年6月12日 | $0.2570 |
| 2025年6月5日 | $0.2310 |
| 2025年5月29日 | $0.3120 |
| 2025年5月22日 | $0.3250 |
| 2025年5月15日 | $0.2350 |
| 2025年5月8日 | $0.2840 |
| 2025年5月1日 | $0.3360 |
| 2025年4月24日 | $0.3230 |
| 2025年4月17日 | $0.3230 |
| 2025年4月10日 | $0.2200 |
| 2025年4月3日 | $0.2640 |
| 2025年3月27日 | $0.2710 |
| 2025年3月20日 | $0.3120 |
| 2025年3月13日 | $0.2460 |
| 2025年3月6日 | $0.1580 |
| 2025年2月27日 | $0.3230 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,496,273 | 99.69% | 58,956 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $7,791 | 0.31% | 184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |