YieldMax(R) Crcl Option Income Strategy ETF (CRCO)
$12.98
▲ +0.03 (+0.23%)
1日の変動
$11.69 – $16.66
52週範囲
上位10銘柄のウェイト96.61%
実効ポジション数1.4
1%超のポジション5
純資産
$18.1M
保有銘柄
8
時点
2026年7月31日
CRCO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月23日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.97% | ▼ -5.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.28% | ▲ +14.45% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$626K
四半期末 7月 2026
+$10.5M
過去11ヶ月
+$47.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $15.0M | 82.56 | 15,065,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.2M | 12.38 | 2,249,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $2.1M | 11.83 | 2,875 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $559K | 3.09 | 559,411 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $345K | 1.90 | 352,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $1K | 0.01 | 2,875 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$16K | -0.09 | -2,875 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2.7M | -15.08 | -2,875 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 53件の支払い
144.78%TTM利回り
$18.79TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年10月15日 | $0.1770 |
| 2026年10月8日 | $0.1800 |
| 2026年10月1日 | $0.1800 |
| 2026年9月24日 | $0.2280 |
| 2026年9月17日 | $0.2370 |
| 2026年9月10日 | $0.3170 |
| 2026年9月3日 | $0.2650 |
| 2026年8月27日 | $0.3030 |
| 2026年8月20日 | $0.2270 |
| 2026年8月13日 | $0.2210 |
| 2026年8月6日 | $0.2230 |
| 2026年7月30日 | $0.2150 |
| 2026年7月23日 | $0.2340 |
| 2026年7月16日 | $0.2090 |
| 2026年7月9日 | $0.2270 |
| 2026年7月2日 | $0.1790 |
| 2026年6月25日 | $0.2630 |
| 2026年6月18日 | $0.3140 |
| 2026年6月11日 | $0.3240 |
| 2026年6月4日 | $0.4270 |
| 2026年5月28日 | $0.4250 |
| 2026年5月21日 | $0.4130 |
| 2026年5月14日 | $0.5300 |
| 2026年5月7日 | $0.4810 |
| 2026年4月30日 | $0.3670 |
| 2026年4月23日 | $0.2960 |
| 2026年4月16日 | $0.2810 |
| 2026年4月9日 | $0.3570 |
| 2026年4月2日 | $0.3080 |
| 2026年3月26日 | $0.5430 |
| 2026年3月19日 | $0.7130 |
| 2026年3月12日 | $0.6630 |
| 2026年3月5日 | $0.5900 |
| 2026年2月26日 | $0.2060 |
| 2026年2月19日 | $0.2300 |
| 2026年2月12日 | $0.2310 |
| 2026年2月5日 | $0.2280 |
| 2026年1月29日 | $0.2660 |
| 2026年1月22日 | $0.2990 |
| 2026年1月15日 | $0.3420 |
| 2026年1月8日 | $0.3700 |
| 2026年1月2日 | $0.4010 |
| 2025年12月26日 | $0.4940 |
| 2025年12月18日 | $0.2250 |
| 2025年12月11日 | $0.4610 |
| 2025年12月4日 | $0.6080 |
| 2025年11月28日 | $0.4590 |
| 2025年11月20日 | $0.5120 |
| 2025年11月13日 | $0.6500 |
| 2025年11月6日 | $0.8150 |
| 2025年10月30日 | $1.0780 |
| 2025年10月23日 | $0.8910 |
| 2025年10月16日 | $2.4800 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15,989,081 | 98.09% | 671,108 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $161,519 | 0.99% | 12,227 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $132,800 | 0.81% | 10,000 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $7,926 | 0.05% | 600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,614 | 0.03% | 425 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2,933 | 0.02% | 222 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $753 | 0.00% | 57 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $13 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |