Defined Duration 5 ETF (DDV)
$25.14
▼ -0.03 (-0.12%)
1日の変動
$24.78 – $25.55
52週範囲
上位10銘柄のウェイト99.38%
実効ポジション数3.8
1%超のポジション5
純資産
$18.0M
保有銘柄
6
時点
2026年7月31日
DDV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月23日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.14% | ▼ -0.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.33% | ▼ -1.33% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$508K
四半期末 7月 2026
+$4.3M
過去9ヶ月
+$24.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQK0 | $6.0M | 33.19 | 6,051,646 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $5.5M | 30.60 | 5,498,200 | STIV | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQE4 | $4.2M | 23.34 | 4,228,023 | DBT | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $1.3M | 7.05 | 25,294 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $931K | 5.18 | 4,234 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3K | 0.02 | 3,165 | STIV | US |
セクター別内訳
配当金 3件の支払い
1.64%TTM利回り
$0.41TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1050 |
| 2026年3月30日 | $0.2020 |
| 2025年12月30日 | $0.1040 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orcam Financial Group | $12,630,143 | 94.75% | 498,297 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $700,033 | 5.25% | 27,618 | 株式数 | 2026年6月30日 |