Tortoise Capital Series Trust (TPZ)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088745 · SEC EDGAR で表示 ↗
$21.85
2026年8月19日現在
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$19.93 – $23.03
52週範囲
- 純資産
- $128.6M
- 保有銘柄
- 32
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 52.72%
- 実効ポジション数
- 24.3
- 1%超のポジション
- 27
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
TPZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.82% | ▼ -0.82% |
| 3M | ▼ -1.44% | ▼ -0.53% |
| 6M | ▼ -2.06% | ▼ -0.25% |
| 年初来 | ▲ +7.21% | ▲ +9.20% |
| 1Y | ▲ +5.97% | ▲ +9.69% |
| 3Y | ▲ +59.49% | ▲ +88.64% |
| 5Y | ▲ +71.51% | ▲ +139.69% |
| 最大 2009年7月29日以降 | ▲ +9.25% | ▲ +270.09% |
- ボラティリティ（1年）
- 14.26%
- ボラティリティ 3年
- 16.28%
- 最大ドローダウン 3年
- -18.58%
- 2025年1月21日 → 2025年4月8日
- ベータ 3年
- 0.41
- シャープレシオ 1年*
- 0.48
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$987K
- 四半期末 5月 2026
- -$5.5M
- 過去12ヶ月
- -$33.9M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 32保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $9.3M | 7.22 | 484,505 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $7.6M | 5.87 | 69,252 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $7.3M | 5.65 | 28,461 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $7.2M | 5.60 | 175,012 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.0M | 5.42 | 97,592 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $6.8M | 5.28 | 101,988 | EC | CA |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $6.1M | 4.75 | 27,148 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 4.53 | 20,246 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $5.7M | 4.43 | 104,165 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $5.1M | 3.97 | 31,857 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $4.7M | 3.65 | 33,545 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $4.6M | 3.61 | 109,836 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.6M | 3.58 | 34,337 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $4.5M | 3.52 | 53,976 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $4.1M | 3.20 | 111,680 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $3.9M | 3.03 | 43,787 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.8M | 2.98 | 44,086 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $3.8M | 2.95 | 34,133 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $3.7M | 2.85 | 79,199 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $3.1M | 2.44 | 24,752 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $3.0M | 2.37 | 21,332 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $3.0M | 2.31 | 54,273 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1.43 | 1,844,634 | STIV | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.8M | 1.41 | 42,293 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.5M | 1.19 | 3,956 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $1.4M | 1.12 | 67,582 | EC | CA |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.4M | 1.10 | 37,775 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.2M | 0.95 | 1,723 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.2M | 0.92 | 3,121 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 0.89 | 3,638 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.1M | 0.86 | 15,937 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 0.86 | 91,639 | EC | US |
セクター別内訳
Energy
49.7%
Utilities
45.0%
Industrials
2.8%
その他/マッピングなし
2.6%
配当金 198件の支払い
3.42%
TTM利回り
$0.75
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.2040 |
| 2026年3月26日 | $0.2040 |
| 2025年12月31日 | $0.0680 |
| 2025年11月25日 | $0.0680 |
| 2025年10月23日 | $0.0680 |
| 2025年9月25日 | $0.0680 |
| 2025年8月21日 | $0.0680 |
| 2025年7月24日 | $0.0680 |
| 2025年6月26日 | $0.0680 |
| 2025年5月22日 | $0.0680 |
| 2025年4月24日 | $0.0680 |
| 2025年3月27日 | $0.0680 |
| 2025年2月27日 | $0.0680 |
| 2025年1月30日 | $0.0680 |
| 2024年12月31日 | $0.0250 |
| 2024年11月22日 | $0.1050 |
| 2024年10月24日 | $0.1050 |
| 2024年9月23日 | $0.1050 |
| 2024年8月23日 | $0.1050 |
| 2024年7月24日 | $0.1050 |
| 2024年6月21日 | $0.1050 |
| 2024年5月23日 | $0.1050 |
| 2024年4月22日 | $0.1050 |
| 2024年3月21日 | $0.1050 |
| 2024年2月21日 | $0.1050 |
| 2024年1月23日 | $0.1050 |
| 2023年12月21日 | $0.1050 |
| 2023年11月21日 | $0.1050 |
| 2023年10月23日 | $0.1050 |
| 2023年9月21日 | $0.1050 |
| 2023年8月23日 | $0.1050 |
| 2023年7月21日 | $0.1050 |
| 2023年6月22日 | $0.1050 |
| 2023年5月23日 | $0.1050 |
| 2023年4月20日 | $0.1050 |
| 2023年3月23日 | $0.1050 |
| 2023年2月17日 | $0.1050 |
| 2023年1月23日 | $0.1050 |
| 2022年12月22日 | $0.1050 |
| 2022年11月22日 | $0.1050 |
| 2022年10月21日 | $0.1050 |
| 2022年9月22日 | $0.1050 |
| 2022年8月23日 | $0.1050 |
| 2022年7月21日 | $0.1050 |
| 2022年6月22日 | $0.1050 |
| 2022年5月23日 | $0.1050 |
| 2022年4月21日 | $0.1050 |
| 2022年3月23日 | $0.1050 |
| 2022年2月17日 | $0.1050 |
| 2022年1月21日 | $0.0600 |
機関投資家（13F） 36 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BARD ASSOCIATES INC | $5,552,737 | 17.08% | 253,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $5,188,058 | 15.96% | 237,222 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2,952,491 | 9.08% | 135,002 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $2,447,027 | 7.53% | 121,955 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $2,084,838 | 6.41% | 95,329 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,044,867 | 6.29% | 93,501 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,858,381 | 5.72% | 84,974 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,618,424 | 4.98% | 74,002 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1,605,292 | 4.94% | 73,399 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,460,791 | 4.49% | 66,794 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $762,560 | 2.35% | 34,868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $707,674 | 2.18% | 32,353 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $698,681 | 2.15% | 31,947 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $523,884 | 1.61% | 23,954 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concorde Asset Management, LLC | $383,272 | 1.18% | 17,525 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $350,077 | 1.08% | 16,007 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $345,826 | 1.06% | 15,813 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $312,500 | 0.96% | 14,289 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $267,808 | 0.82% | 12,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $267,164 | 0.82% | 12,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $225,697 | 0.69% | 10,320 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $205,928 | 0.63% | 9,416 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $144,824 | 0.45% | 6,622 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $132,117 | 0.41% | 6,041 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $109,372 | 0.34% | 5,001 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $92,980 | 0.29% | 4,201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65,610 | 0.20% | 3,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45,686 | 0.14% | 2,089 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $22,570 | 0.07% | 1,032 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $11,854 | 0.04% | 542 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5,959 | 0.02% | 272 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $4,374 | 0.01% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Basepoint Wealth LLC | $4,344 | 0.01% | 199 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,100 | 0.01% | 96 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1,679 | 0.01% | 77 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,212 | 0.00% | 55,411 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |