Basepoint Wealth LLC

CIK 2088236 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$174.8M
13F価値別で8,643件中 #6,375 位 · 73.8% トップ
ポジション
642
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +6.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.49%
上位25銘柄のウェイト
66.15%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
22.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.01% 推定買付額 $21,948,701 · 推定売付額 $20,995,471

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.3% はまだ保有

新規ポジション
71
増加
221
減少
135
クローズ
82
このページについて

セクター別内訳

Industrials
10.3%
Technology
8.9%
Health Care
4.6%
Consumer Staples
3.0%
Financial Services
2.9%
Retail
2.8%
Financials
2.3%
Communication Services
1.8%
Utilities
1.5%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Telecommunication
1.1%
Real Estate
0.9%
Materials
0.9%
Consumer products
0.5%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Diversified Consumer Services
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
55.0%

ポートフォリオ全体 631 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
PHYS $22,053,214 12.62% 730,965 $-5,884,740 下落 ×6
XLU XLU $17,547,442 10.04% 387,019 $11,883,703 上昇 ×1
PSLV $16,330,823 9.34% 865,438 $-7,420,925 下落 ×6
AKRE $10,229,984 5.85% 192,329 $-7,502,305 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $7,445,448 4.26% 11,737 $799,989 下落 ×1
BRKB $4,894,315 2.80% 9,781 $44,811 下落 ×6
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $4,008,064 2.29% 162,138 $-606,681 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,664,407 2.10% 12,664 $497,719 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,038,129 1.74% 15,184 $451,974 上昇 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $2,537,208 1.45% 26,789 $-194,549 上昇 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,286,117 1.31% 6,454 $-42,249 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,153,734 1.23% 5,774 $305,713 上昇 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,875,317 1.07% 44,292 $115,961 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,751,327 1.00% 6,960 $222,408 下落 ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,673,810 0.96% 19,393 $395,448 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,627,312 0.93% 12,019 $-283,846 下落 ×1
SPHQ $1,586,063 0.91% 17,603 $166,197 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,578,337 0.90% 12,084 $973,238 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,551,196 0.89% 4,390 $271,441 下落 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,475,911 0.84% 66,663 $966,189 上昇 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,320,918 0.76% 9,024 $-816,709 下落 ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,289,060 0.74% 20,138 $760,373 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,246,831 0.71% 1,171 $370,275 下落 ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1,238,201 0.71% 16,230 $10,409 下落 ×3
BFB $1,226,220 0.70% 46,012 $691,418 上昇 ×1
IJH $1,190,479 0.68% 15,439 $149,360 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,180,712 0.68% 10,385 $678,063 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,179,813 0.67% 6,218 $-22,676 下落 ×3
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $1,076,275 0.62% 6,014 $612,613 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,056,989 0.60% 1,462 $532,563 下落 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,037,197 0.59% 9,623 $171,865 上昇 ×4
FDL $1,035,114 0.59% 21,272 $86,468 上昇 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,003,868 0.57% 2,188 $34,917 上昇 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $987,085 0.56% 6,826 $179,583 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $980,201 0.56% 4,781 $490,881 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $965,073 0.55% 10,995 $-195,280 下落 ×2
WTBA West Bancorporation - Common Stock $932,906 0.53% 35,164 $93,474 下落 ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $852,053 0.49% 2,749 $-51,473 下落 ×6
AXP American Express Company Common Stock $845,010 0.48% 2,498 $25,461 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $844,843 0.48% 5,761 $81,856 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $814,741 0.47% 5,959 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $792,257 0.45% 7,621 $-227,006 下落 ×6
MMM 3M Company Common Stock $786,124 0.45% 4,855 $-1,031 下落 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $779,601 0.45% 1,032 $-121,050 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $758,409 0.43% 2,029 $177,233 下落 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $753,119 0.43% 3,821 $-34,401 下落 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $704,029 0.40% 4,165 $-87,593 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $691,798 0.40% 2,113 $-6,166 下落 ×5
SCHF $687,592 0.39% 24,823 $76,174 上昇 ×1
SCHD $631,664 0.36% 19,920 $25,858 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $619,482 0.35% 5,470 $-58,177 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $606,994 0.35% 4,347 $-163,042 下落 ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $603,802 0.35% 26,992 $203,379 上昇 ×1
SCHV $587,757 0.34% 16,885 $75,092 上昇 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $578,799 0.33% 493 $144,600 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $562,069 0.32% 998 $-9,713 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $551,992 0.32% 546 $54,216 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $550,493 0.31% 4,687 $-118,181 下落 ×4
ISCG $548,765 0.31% 8,373 $90,320 上昇 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $544,723 0.31% 2,948 $115,445 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $498,675 0.29% 1,395 $98,956 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $493,812 0.28% 8,570 $333,203 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $463,389 0.27% 1,314 $34,206 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $456,641 0.26% 5,341 $46,579 上昇 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $455,510 0.26% 4,403 $130,647 下落 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $454,042 0.26% 6,190 $90,793 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437,595 0.25% 2,640 $-95,168 上昇 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $406,119 0.23% 820 $111,941
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $400,924 0.23% 953 $84,483 上昇 ×3
VEU $384,020 0.22% 4,585 $40,622 上昇 ×6
IVV $376,084 0.22% 502 $54,777 上昇 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $375,055 0.21% 2,073 $34,459 上昇 ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $363,042 0.21% 5,420 $-69,604 下落 ×6
SCHG $347,367 0.20% 10,265 $48,918 上昇 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $335,309 0.19% 2,483 $-186,366 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332,723 0.19% 1,396 $25,525 下落 ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $324,656 0.19% 4,458 $-115,168 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $323,676 0.19% 3,917 $-168,143 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $321,382 0.18% 3,542 $-62,735 下落 ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $310,521 0.18% 803 $77,348 上昇 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $305,301 0.17% 428 $34,074 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $287,753 0.16% 1,133 $13,683 上昇 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $286,402 0.16% 4,006 $17,696 上昇 ×2
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $283,245 0.16% 4,159 $-171,443 下落 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271,459 0.16% 533 $-48,784 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $267,254 0.15% 3,288 $18,240 上昇 ×1
DIA $265,860 0.15% 509 $30,184
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $260,331 0.15% 10,811 $-3,820 上昇 ×4
VWO $253,121 0.14% 4,241 $18,387 下落 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $252,544 0.14% 1,669 $248,969 上昇 ×2
DSI $251,345 0.14% 1,765 $37,520 上昇 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $248,490 0.14% 3,066 $30,870 下落 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $247,750 0.14% 312 $20,982
IJR $236,238 0.14% 1,593 $38,826 上昇 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $234,226 0.13% 1,005 $9,802 下落 ×6
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $231,940 0.13% 1,074 $16,069 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $228,360 0.13% 2,000 $-8,880
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $224,900 0.13% 19,472 $-1,879 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $223,351 0.13% 2,078 $20,291 上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $218,055 0.12% 3,610 $13,396 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
INGR $2,537,208 1.45% 3倍増
MSFT $2,153,734 1.23% 6倍増
VZ $1,875,317 1.07% 6倍増
PFG $1,037,197 0.59% 4倍増
FDL $1,035,114 0.59% 6倍増
SCHD $631,664 0.36% 3倍増
SCHV $587,757 0.34% 4倍増
ISCG $548,765 0.31% 6倍増
VXUS $456,641 0.26% 6倍増
CVX $437,595 0.25% 6倍増
TSLA $400,924 0.23% 3倍増
VEU $384,020 0.22% 6倍増
IVV $376,084 0.22% 4倍増
ELV $310,521 0.18% 3倍増
PFE $260,331 0.15% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $814,741 5,959 0.47%
UCON $92,307 3,710 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $69,369 406 0.04%
VB $66,739 220 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $30,790 227 0.02%
EWY $29,679 147 0.02%
FSSL $29,494 2,645 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $26,868 120 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $26,530 120 0.02%
PSCC $24,686 700 0.01%
QBTS $23,990 1,000 0.01%
FTCB $20,288 973 0.01%
EPD $19,556 532 0.01%
ARTNA $17,437 513 0.01%
SPHY $17,299 738 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XLU 買い増し +264K +$11.9M
AKRE 削減 -143K -$7.5M
PSLV 削減 -108K -$7.4M
PHYS 削減 -57K -$5.9M
TGT 買い増し +7K +$973K
IBTI 買い増し +44K +$966K
TPR 削減 -6K -$817K
DE 削減 -60 +$800K
GEHC 買い増し +13K +$760K
BFB 買い増し +26K +$691K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 5,965 $1,012,035 22.8%
PARA 2025年9月30日 73,971 $954,225
HBI 2025年12月31日 111,115 $732,250 追跡終了
IPG 2025年12月31日 23,008 $642,167 追跡終了
ROK 2025年3月31日 1,462 $417,944 68.9%
IVW 2025年9月30日 3,143 $346,023 追跡終了
HYD 2026年3月31日 5,766 $294,801 追跡終了
MELI 2025年12月31日 124 $289,781 -9.7%
DVA 2025年6月30日 1,749 $267,545 26.3%
FISV 2025年6月30日 1,120 $247,330 -69.4%
BMY 2025年6月30日 4,004 $244,222 46.9%
SCHX 2026年3月31日 9,048 $243,504 追跡終了
BIIB 2025年3月31日 1,590 $243,143 59.8%
CPB 2025年6月30日 5,921 $236,351 -23.6%
CI 2025年9月30日 670 $221,426 -1.9%
SEE 2026年6月30日 5,242 $220,414 追跡終了
UNH 2025年6月30日 416 $217,930 26.6%
K 2025年12月31日 2,657 $217,908 追跡終了
USB 2025年3月31日 4,534 $216,866 52.7%
SHOP 2025年3月31日 2,000 $212,660 55.3%
SLB 2025年6月30日 4,887 $204,291 58.9%
CR 2025年3月31日 1,333 $202,343 39.3%
V 2025年6月30日 576 $201,736 3.7%
TSLA 2025年3月31日 496 $200,305 30.5%
JCPB 2026年6月30日 1,926 $90,676 追跡終了
DFUS 2026年6月30日 1,119 $79,348 追跡終了
MGK 2026年6月30日 208 $76,428 追跡終了
VFQY 2026年6月30日 508 $75,810 追跡終了
OXLCXXXX 2025年3月31日 13,691 $69,413 追跡終了
DFIV 2026年6月30日 1,293 $68,245 追跡終了
DFAS 2026年6月30日 903 $64,230 追跡終了
BKNG 2026年3月31日 11 $61,586 27.6%
OXLCXXXX 2025年9月30日 14,546 $61,093 追跡終了
GLDM 2026年6月30日 648 $60,063 追跡終了
FLDR 2026年6月30日 1,177 $58,909 追跡終了
HON 2026年6月30日 244 $55,040 0.8%
VTI 2026年3月31日 96 $32,463 追跡終了
DD 2026年6月30日 684 $31,325 2.8%
FTNT 2026年6月30日 360 $29,419 0.1%
AX 2026年3月31日 328 $28,260 15.3%
YLD 2026年6月30日 1,458 $27,644 追跡終了
VCSH 2026年6月30日 346 $27,427
FERG 2026年6月30日 116 $26,951 4.9%
GWW 2026年6月30日 23 $25,560 -2.6%
EFG 2026年3月31日 221 $25,233 追跡終了
LECO 2026年6月30日 97 $24,158 6.5%
PKST 2026年6月30日 1,124 $23,475 追跡終了
AZN 2026年3月31日 251 $23,074 -16.4%
NGD 2026年3月31日 2,495 $21,731 追跡終了
DOCU 2026年6月30日 430 $20,386 38.6%
MTN 2026年3月31日 140 $18,667 18.9%
SDOG 2026年3月31日 249 $15,081 追跡終了
SPMO 2026年6月30日 131 $14,728 追跡終了
CHKP 2026年6月30日 102 $14,571 -1.4%
QUAL 2026年6月30日 74 $14,225 追跡終了
PZZA 2026年6月30日 432 $13,995 -36.2%
ORLY 2026年6月30日 150 $13,847 0.1%
APO 2026年6月30日 123 $13,712 12.8%
ROP 2026年6月30日 35 $12,558 19.8%
BBDC 2026年6月30日 1,486 $12,229 11.3%
ALLE 2026年3月31日 75 $11,941 13.2%
CDW 2026年6月30日 89 $10,746 -4.4%
LDOS 2026年6月30日 65 $10,066 41.2%
PEG 2026年3月31日 122 $9,834 -6.4%
CCL 2026年6月30日 359 $9,301 -4.0%
MEDP 2026年6月30日 18 $8,643 14.6%
VMC 2026年6月30日 30 $8,286 -6.7%
AYI 2026年6月30日 28 $7,846 -7.4%
BRX 2026年6月30日 271 $7,805 -5.9%
SONY 2026年6月30日 370 $7,659 17.9%
NVS 2026年6月30日 49 $7,485 1.1%
GDEC 2026年6月30日 200 $7,404 追跡終了
UBER 2026年3月31日 89 $7,272 5.6%
SSNC 2026年6月30日 107 $7,245 32.9%
BIDU 2026年6月30日 63 $7,019 -20.1%
VIPS 2026年3月31日 395 $6,987 -8.3%
MTDR 2026年6月30日 110 $6,969 16.1%
MGY 2026年6月30日 216 $6,819 7.3%
ABCB 2026年6月30日 87 $6,812 -2.2%
HALO 2026年6月30日 100 $6,463 35.6%
UL 2026年6月30日 109 $6,210 4.8%
ALGN 2026年6月30日 36 $6,171 2.4%
SAP 2026年6月30日 36 $6,085 39.3%
PLAB 2026年6月30日 147 $5,940 -3.5%
PIPR 2026年3月31日 17 $5,908 -0.3%
STAG 2026年6月30日 163 $5,887 -3.5%
PNR 2026年3月31日 56 $5,831 -25.2%
SDVY 2026年6月30日 137 $5,415
AVNT 2026年6月30日 144 $5,220 20.2%
HMN 2026年6月30日 120 $5,125 0.1%
RHP 2026年6月30日 55 $5,107 -1.0%
CTSH 2026年6月30日 83 $5,093 54.6%
IYW 2026年6月30日 28 $5,082 追跡終了
BCPC 2026年6月30日 29 $4,999 6.4%
SKY 2026年6月30日 60 $4,462 7.3%
CNS 2026年6月30日 63 $3,972 9.6%
LAD 2026年6月30日 14 $3,554 26.9%
NTAP 2026年3月31日 33 $3,533 95.5%
SKYY 2026年6月30日 27 $2,953
GUNR 2026年3月31日 62 $2,842 追跡終了
IGV 2026年6月30日 35 $2,802 追跡終了
CGNX 2026年6月30日 50 $2,450 -14.5%
NFG 2026年6月30日 26 $2,443 9.1%
SFM 2026年3月31日 30 $2,390 2.3%
SIL 2026年3月31日 28 $2,338 追跡終了
ICFI 2026年6月30日 30 $1,979 23.8%
IFRA 2026年6月30日 34 $1,954 追跡終了
EMB 2026年6月30日 19 $1,785
FLTR 2026年6月30日 54 $1,376 追跡終了
ICLN 2026年6月30日 73 $1,335
SHV 2026年6月30日 12 $1,325
SPLB 2026年3月31日 56 $1,264 追跡終了
MOAT 2026年3月31日 5 $517 追跡終了
ONEQ 2026年6月30日 6 $509
GSLC 2026年6月30日 4 $501 追跡終了
SMMU 2026年6月30日 9 $454 追跡終了
FVAL 2026年6月30日 6 $416 追跡終了
HMOP 2026年6月30日 10 $387 追跡終了
FTCS 2026年3月31日 4 $372
MUNI 2026年6月30日 7 $365 追跡終了
PXF 2026年6月30日 5 $350 追跡終了
IAUM 2026年6月30日 7 $327 追跡終了
CGXU 2026年6月30日 11 $324 追跡終了
VFMF 2026年6月30日 2 $310 追跡終了
FLSP 2026年6月30日 10 $272 追跡終了
JPEM 2026年6月30日 4 $249 追跡終了
FLMI 2026年6月30日 8 $198 追跡終了
LAZRQ 2026年3月31日 19 $1 追跡終了