セクター別内訳

04
Industrials 13.2%
Technology 8.7%
Materials 6.4%
Consumer Staples 4.9%
Health Care 4.6%
Consumer products 3.4%
Energy 3.3%
Utilities 2.4%
Consumer Discretionary 1.9%
Financials 1.7%
Communication Services 1.5%
Real Estate 0.3%
Retail 0.3%
その他/マッピングなし 47.5%

ポートフォリオ全体 292 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $25,457,977 5.65% 502,312 $180,840 上昇 ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $21,130,973 4.69% 693,046 $153,057 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $20,985,804 4.66% 53,200 $8,209,410 下落 ×6
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $19,988,519 4.44% 1,227,796 $1,152,354 上昇 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,772,512 3.50% 653,377 $3,422,759 上昇 ×3
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $15,071,814 3.35% 156,900 $8,429,784 下落 ×4
REZ iShares Trust $13,925,489 3.09% 147,066 $1,766,843 上昇 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $13,432,497 2.98% 139,298 $1,088,377 上昇 ×6
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $12,072,634 2.68% 676,338 $1,493,847 下落 ×6
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $10,281,765 2.28% 1,477,265 $7,247,094 下落 ×3
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $10,071,467 2.24% 98,537 $3,550,360 下落 ×5
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $9,569,407 2.12% 526,370 $5,476,565 下落 ×6
AMLP ALPS ETF Trust $8,895,491 1.97% 171,562 $-194,510 下落 ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $8,636,557 1.92% 624,480 $264,754 上昇 ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $8,422,044 1.87% 196,455 $-1,374,764 下落 ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $7,930,050 1.76% 49,450 $-2,043,387 下落 ×6
AROC Archrock, Inc. Common Stock $7,333,011 1.63% 180,128 $985,804 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,731,170 1.49% 76,691 $-448,826 下落 ×2
BKTI CUSIP: 05587G203 $5,909,836 1.31% 68,735 $752,156 下落 ×6
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF $5,552,737 1.23% 253,897 $-20,261 下落 ×6
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5,551,607 1.23% 1,196,467 $-434,485 下落 ×3
VPU Vanguard Utilities ETF $5,310,743 1.18% 27,133 $-8,326 上昇 ×1
LGCY CUSIP: 52474R207 $5,224,722 1.16% 444,279 $-390,248 下落 ×5
ACU CUSIP: 004816104 $5,163,045 1.15% 108,195 $232,383 下落 ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $5,118,462 1.14% 161,823 $-1,111,610 下落 ×4
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $4,839,420 1.07% 321,984 $505,923 下落 ×3
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4,835,968 1.07% 183,250 $-149,990 下落 ×6
BOF BranchOut Food Inc. - Common Stock $4,739,514 1.05% 1,030,329 $1,325,334 下落 ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $4,720,168 1.05% 179,679 $1,036,434 下落 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4,609,289 1.02% 41,037 $-840,295 下落 ×6
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,502,711 1.00% 248,220 上昇 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $4,493,697 1.00% 283,514 $-381,736 下落 ×6
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $4,476,985 0.99% 190,348 $1,241,756 下落 ×1
MPTI CUSIP: 55380K109 $4,419,909 0.98% 44,578 $-1,296,970 下落 ×6
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $4,190,821 0.93% 180,561 $4,146,107 上昇 ×2
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $4,096,920 0.91% 41,699 $-798,063 上昇 ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $3,872,261 0.86% 339,672 $741,404 下落 ×1
INTT CUSIP: 461147100 $3,826,566 0.85% 210,598 $938,417 下落 ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $3,763,157 0.84% 387,156 $-1,898,121 下落 ×6
CRGO Freightos Limited - Ordinary shares $3,727,457 0.83% 2,452,274 $2,441,715 上昇 ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $3,721,588 0.83% 97,068 $-777,064 下落 ×6
ELWT Elauwit Connection, Inc. - Common Stock $3,628,300 0.81% 506,039 $1,165,084 上昇 ×2
TGEN CUSIP: 87876P201 $3,561,194 0.79% 682,221 $1,799,122 下落 ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3,475,143 0.77% 69,698 $-1,502,722 下落 ×6
CMT CUSIP: 218683100 $3,387,780 0.75% 143,550 $135,568 下落 ×2
LGL CUSIP: 50186A108 $3,378,458 0.75% 488,923 $-26,049 下落 ×5
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $3,360,174 0.75% 80,754 $73,453 下落 ×3
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $3,331,057 0.74% 311,023 $174,078 下落 ×6
KFS Kingsway Financial Services, Inc. Common Stock (DE) $2,910,036 0.65% 279,274 $11,977 上昇 ×1
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $2,909,835 0.65% 42,368 $-328,842 下落 ×6
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $2,777,773 0.62% 13,916 $-801,375 下落 ×6
CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock $2,689,006 0.60% 359,974 $-1,031,029 下落 ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $2,622,309 0.58% 16,506 $540,462 下落 ×4
BUDA CUSIP: 11882T106 $2,493,950 0.55% 293,061 $-585,910 下落 ×1
SMID Smith-Midland Corporation - Common Stock $2,316,375 0.51% 79,875 $-296,858 下落 ×6
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $2,300,421 0.51% 55,606 $5,168 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,216,728 0.49% 4,430 $96,268 上昇 ×2
MOB Mobilicom Limited - Ordinary Shares $2,177,208 0.48% 424,407 $-26,048 下落 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2,084,357 0.46% 7,773 $135,334
FNV Franco-Nevada Corporation $1,970,823 0.44% 9,455 $-399,155 下落 ×6
INLX CUSIP: 45825X204 $1,833,376 0.41% 333,341 $-642,282 上昇 ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1,812,989 0.40% 123,838 $802,383 上昇 ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $1,716,171 0.38% 40,409 $291,772 上昇 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1,635,455 0.36% 21,676 $-234,451 上昇 ×1
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF $1,557,573 0.35% 23,579 $134,688 下落 ×5
IEX IDEX Corporation Common Stock $1,496,282 0.33% 6,593 $246,578
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $1,412,832 0.31% 608,979 $37,843 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $1,357,111 0.30% 14,530 $-216,205 下落 ×6
PAVE Global X Funds $1,297,403 0.29% 21,996 $578,898 上昇 ×1
UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock $1,278,670 0.28% 18,455 $134,804 上昇 ×2
BLIN Bridgeline Digital, Inc. - Common Stock $1,195,110 0.27% 1,030,267 $336,127 下落 ×4
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $1,152,034 0.26% 28,651 $351,833 上昇 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1,136,064 0.25% 38,800 $-240,560
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $1,093,841 0.24% 256,770 $276,533 上昇 ×2
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $1,026,123 0.23% 267,917 $158,949 下落 ×6
GWRS Global Water Resources, Inc. - common stock $936,365 0.21% 129,332 $38,224 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 64130M308) $928,502 0.21% 305,428 上昇 ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $923,750 0.21% 25,000 $160,286 下落 ×3
UWM ProShares Ultra Russell2000 $887,436 0.20% 13,200 $192,053 下落 ×5
ACCS CUSIP: 46520M204 $826,898 0.18% 127,215 $-313,987 下落 ×1
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $787,800 0.17% 8,709 $93,567 下落 ×5
WFCF Where Food Comes From, Inc. - Common Stock $760,552 0.17% 58,459 $-12,214 上昇 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $709,361 0.16% 5,150 $-104,545
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $705,717 0.16% 13,797 $66,787 下落 ×5
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $686,645 0.15% 58,289 $259,125 上昇 ×1
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $683,761 0.15% 46,865 $336,022
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $674,325 0.15% 14,580 $17,292 下落 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $626,883 0.14% 1,310 $185,280 上昇 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $621,289 0.14% 2,920 上昇 ×1
TACT TransAct Technologies Incorporated - Common Stock $597,491 0.13% 102,310 $268,421 上昇 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $577,561 0.13% 6,365 $173,370 下落 ×4
PDEX Pro-Dex, Inc. - Common Stock $573,732 0.13% 9,799 $54,730 下落 ×2
OOMA Ooma, Inc. Common Stock $557,784 0.12% 29,021 $154,167 上昇 ×2
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $511,927 0.11% 8,034 $243,292 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $484,577 0.11% 1,371 $93,742 上昇 ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $470,930 0.10% 28,856 $-70,698
発行者不明 (CUSIP: 60785L306) $457,848 0.10% 101,744 $-67,461 上昇 ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $457,177 0.10% 27,100 $47,085 下落 ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $452,089 0.10% 2,392 $55,771 上昇 ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $438,527 0.10% 10,764 $38,214 下落 ×5

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JAAA $25,457,977 5.65% 4倍増
SCHO $15,772,512 3.50% 3倍増
REZ $13,925,489 3.09% 6倍増
VNQ $13,432,497 2.98% 6倍増
PAYS $406,028 0.09% 4倍増
SOTK $349,465 0.08% 3倍増
FTLF $233,159 0.05% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LIFE $4,502,711 248,220 1.00%
発行者不明 (CUSIP: 64130M308) $928,502 305,428 0.21%
RSP $621,289 2,920 0.14%
KBWY $242,339 13,050 0.05%
HYGH $187,078 2,160 0.04%
SPHY $186,231 7,945 0.04%
RWR $175,104 1,550 0.04%
KRT $167,300 5,000 0.04%
EMB $108,495 1,125 0.02%
JSI $98,217 1,917 0.02%
DISV $50,364 1,255 0.01%
RDZN $36,500 25,000 0.01%
AMZN $32,176 135 0.01%
V $18,870 55 0.00%
MEC $18,730 500 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AEHR 削減 -22K +$8.4M
COHR 削減 -435 +$8.2M
AMPG 削減 -120K +$7.2M
OSS 削減 -14K +$5.5M
ODC 削減 -2K +$3.6M
SCHO 買い増し +145K +$3.4M
CRGO 買い増し +1.7M +$2.4M
ENSG 削減 -30 -$2.0M
EQX 削減 -4K -$1.9M
TGEN 削減 -6K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
OR (として提出 ORXXXX) 2025年6月30日 214,786 $4,546,044 34.0%
ECC 2025年6月30日 206,267 $1,670,766 -55.5%
EIC 2025年6月30日 110,725 $1,655,339 -33.6%
RWAY 2025年12月31日 141,366 $1,436,279 -27.9%
NMTC 2026年6月30日 1,840,498 $1,429,147 -63.3%
FSK 2025年12月31日 92,918 $1,425,970 -25.8%
NEWT 2025年12月31日 121,639 $1,392,772 -1.8%
BXSL 2025年12月31日 51,304 $1,377,000 -10.7%
DTST 2026年3月31日 228,496 $1,169,900 -10.1%
PMNT 2026年6月30日 4,294,552 $1,112,289 追跡終了
DUOT 2025年6月30日 195,874 $1,104,730 28.5%
ASUR 2025年9月30日 111,649 $1,089,695 -3.8%
MODD 2026年3月31日 2,928,168 $1,066,147 -56.4%
XFLT 2025年6月30日 149,247 $893,311 -31.7%
INUV 2025年12月31日 248,825 $873,376 追跡終了
WELL 2026年6月30日 4,277 $845,606 -1.2%
BHR 2025年6月30日 297,690 $756,073 -36.7%
SACH 2025年6月30日 534,807 $620,377 追跡終了
GENK 2025年9月30日 152,221 $593,662 -41.5%
ACRE 2025年6月30日 112,028 $525,988 -22.4%
BBDC 2025年12月31日 54,252 $475,248 -6.9%
OBDC 2025年12月31日 32,670 $428,970 -18.2%
MSAI 2025年12月31日 578,000 $372,810 1497.2%
CRWS 2025年12月31日 124,331 $371,624 -11.2%
SAR 2025年12月31日 14,256 $347,704 -28.0%
META 2025年9月30日 453 $334,355 1.0%
SAND 2025年12月31日 25,076 $313,952 追跡終了
ARCC 2025年12月31日 14,870 $303,497 -7.0%
OXLC (として提出 OXLCXXXX) 2025年6月30日 63,567 $300,037 112.6%
SOHO 2025年6月30日 407,125 $285,029 追跡終了
CSWC 2025年12月31日 12,373 $270,474 6.4%
ESBA 2025年9月30日 28,778 $226,489
TIP 2025年9月30日 1,980 $217,880
SLRC 2025年9月30日 13,385 $216,034 -25.2%
NMFC 2025年12月31日 21,996 $212,042 -25.6%
JJSF 2025年9月30日 1,800 $205,542 -18.6%
EFT 2025年9月30日 15,192 $189,597 -10.6%
LXP (として提出 LXPXXXX) 2025年12月31日 19,336 $175,861 22.9%
GMREXXXX 2025年6月30日 18,647 $167,026 追跡終了
CGO 2025年9月30日 14,225 $166,575 5.3%
MPTIWS 2025年12月31日 87,280 $152,740 追跡終了
HBIO 2025年6月30日 251,849 $142,547 1831.8%
WHF 2025年12月31日 17,741 $129,291 1.7%
FLL 2025年12月31日 35,675 $114,517 -47.5%
FTK 2025年6月30日 13,300 $110,789 101.0%
BNC 2025年9月30日 10,711 $107,556 -22.2%
DLPN 2025年6月30日 102,484 $103,509 -4.1%
BEEM 2025年6月30日 41,455 $84,569 -24.0%
UGRO 2025年9月30日 223,729 $67,343 追跡終了
DAIO 2025年9月30日 21,738 $66,736 -13.5%
DLHC 2025年9月30日 10,262 $59,931 -27.8%
BIOX 2025年9月30日 12,625 $56,434 -75.5%
EFT 2026年3月31日 4,927 $55,630 -2.0%
PCH 2026年3月31日 1,362 $54,181 追跡終了
VOXR 2025年6月30日 18,000 $52,785 59.2%
SGMA 2025年9月30日 14,208 $42,340 追跡終了
JPST 2026年6月30日 717 $36,288
AZO 2026年3月31日 9 $30,524 -16.9%
MINT 2026年6月30日 268 $26,953
BLDR 2026年3月31日 185 $19,035 -32.4%
ASM 2026年6月30日 2,998 $18,948 追跡終了
GAMB 2026年3月31日 3,352 $18,302 追跡終了
PULS 2026年6月30日 325 $16,088
WLDN 2026年6月30日 200 $15,312 -7.0%
JPLD 2026年6月30日 261 $13,622
PLYM 2026年3月31日 563 $12,319 追跡終了
BSV 2026年6月30日 137 $10,743
VUSB 2026年6月30日 209 $10,406
TCX 2026年6月30日 550 $9,438 -31.8%
NGD 2026年3月31日 1,000 $8,710 追跡終了
VGSH 2026年6月30日 145 $8,489
BAC 2026年6月30日 145 $7,069 -5.2%
RYN 2026年6月30日 276 $5,692 -15.4%
COP 2026年6月30日 41 $5,412 23.5%
CVX 2026年6月30日 25 $5,173 24.6%
VPG 2026年3月31日 125 $4,813 79.8%
BNCWW 2025年9月30日 210,475 $4,715
DE 2026年6月30日 8 $4,507 7.5%
MS 2026年6月30日 27 $4,444 -9.0%
SCHW 2026年6月30日 47 $4,418 6.2%
BK 2026年6月30日 37 $4,390 追跡終了
APD 2026年6月30日 14 $4,067 -4.7%
WMT 2026年6月30日 32 $3,977 -7.2%
GD 2026年6月30日 11 $3,776 -6.4%
EOG 2026年6月30日 26 $3,759 11.1%
PSTL 2026年6月30日 200 $3,712 -9.2%
ABBV 2026年6月30日 17 $3,698 5.6%
AXP 2026年6月30日 12 $3,630 -10.1%
DSL 2026年6月30日 332 $3,596 -11.2%
BRT 2026年6月30日 266 $3,549 -13.5%
DOV 2026年6月30日 17 $3,544 -14.7%
PG 2026年6月30日 24 $3,467 -0.5%
GS 2026年6月30日 4 $3,384 -11.7%
STX 2026年6月30日 8 $3,135 -8.1%
CI 2026年6月30日 11 $2,935 -1.6%
MMM 2026年6月30日 20 $2,905 0.8%
MDV 2026年6月30日 200 $2,864 追跡終了
COF 2026年6月30日 15 $2,737 -2.7%
CMS 2026年6月30日 35 $2,716 -16.3%
MDT 2026年6月30日 29 $2,513 12.5%
BMY 2026年6月30日 37 $2,245 2.1%
NXPI 2026年6月30日 10 $1,969 -13.9%
CARR 2026年6月30日 32 $1,802 -24.0%
CSR 2026年3月31日 15 $1,650 -4.0%
HASI 2026年3月31日 50 $1,593 -1.2%
BANX 2026年6月30日 82 $1,563 3.2%
RSG 2026年6月30日 7 $1,534 -0.1%
POLA 2026年6月30日 714 $1,393 -36.5%
USIO 2026年3月31日 947 $1,288 145.6%
NSC 2026年6月30日 4 $1,148 0.5%
LOAN 2026年6月30日 232 $1,033 -14.4%
LAND 2026年6月30日 100 $1,020 13.5%
JYNT 2026年6月30日 66 $585 -18.2%
PXSAW 2025年12月31日 70,800 $539 追跡終了
FLOT 2026年3月31日 10 $502
DBA 2026年6月30日 13 $356
DAIO 2026年6月30日 100 $253 -26.6%
DTSTW 2026年6月30日 1,787 $90 追跡終了
AMPGW 2026年3月31日 930 $75 追跡終了