APIE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.80%▼ -1.80%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.53%▼ -1.53%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$9.2M
四半期末 5月 2026 +$21.5M
過去12ヶ月 -$43.3M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 550保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $283.8M 27.20 283,753,929 STIV US
TSMC 874039100 $124.0M 11.88 296,278 EC TW
Tencent Holdings Ltd 88032Q109 $24.0M 2.30 439,972 EC CN
ASML Holding NV · $19.5M 1.87 12,071 EC NL
Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 $18.1M 1.73 145,308 EC HK
Roche Holding AG 771195104 $11.4M 1.10 218,229 EC CH
AstraZeneca PLC · $11.3M 1.08 60,947 EC GB
SAP SE 803054204 $10.8M 1.03 59,183 EC DE
HSBC Holdings PLC 404280406 $9.9M 0.95 105,640 EC GB
Novo Nordisk A/S 670100205 $9.4M 0.90 206,077 EC DK
Novartis AG 66987V109 $9.2M 0.88 61,464 EC CH
Rolls-Royce Holdings PLC 775781206 $8.0M 0.77 446,972 EC GB
Shell PLC 780259305 $7.9M 0.76 94,435 EC GB
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 502441306 $7.9M 0.75 71,173 EC FR
Siemens AG 826197501 $7.8M 0.75 49,838 EC DE
Allianz SE 018820100 $7.7M 0.74 174,720 EC DE
Nestle SA 641069406 $7.1M 0.69 70,475 EC CH
Barclays PLC 06738E204 $7.1M 0.68 291,281 EC GB
Toyota Motor Corp 892331307 $7.1M 0.68 37,459 EC JP
Deutsche Telekom AG 251566105 $7.1M 0.68 211,624 EC DE
BNP Paribas SA 05565A202 $7.0M 0.67 130,279 EC FR
BHP Group Ltd 088606108 $7.0M 0.67 78,590 EC AU
Unilever PLC 904767803 $6.8M 0.65 119,606 EC GB
HDFC Bank Ltd 40415F101 $6.6M 0.64 278,765 EC IN
China Construction Bank Corp 168919108 $6.2M 0.60 287,072 EC CN
Banco Santander SA 05964H105 $6.2M 0.59 495,548 EC ES
ABB Ltd 000375204 $6.2M 0.59 57,910 EC CH
RELX PLC 759530108 $6.2M 0.59 188,304 EC GB
Infineon Technologies AG 45662N103 $6.2M 0.59 64,493 EC DE
Renesas Electronics Corp 75972B101 $6.1M 0.58 436,060 EC JP
Mitsubishi UFJ Financial Group 606822104 $6.1M 0.58 323,419 EC JP
British American Tobacco PLC 110448107 $6.0M 0.58 97,392 EC GB
Kering SA 492089107 $5.9M 0.57 198,542 EC FR
ING Groep NV 456837103 $5.5M 0.53 178,904 EC NL
Enel SpA 29265W207 $5.5M 0.52 487,006 EC IT
L'Oreal SA 502117203 $5.3M 0.51 59,701 EC FR
AIA Group Ltd 001317205 $5.3M 0.51 125,847 EC HK
ASE Technology Holding Co Ltd 00215W100 $5.3M 0.51 137,997 EC TW
Air Liquide SA 009126202 $5.2M 0.50 126,074 EC FR
Iberdrola SA 450737101 $5.2M 0.50 56,904 EC ES
Sanofi SA 80105N105 $5.1M 0.49 115,889 EC FR
Recruit Holdings Co Ltd 75629J101 $5.0M 0.48 375,056 EC JP
National Grid PLC 636274409 $5.0M 0.47 60,730 EC GB
Diageo PLC 25243Q205 $4.9M 0.47 59,430 EC GB
First American Government Obli 31846V336 $4.9M 0.47 4,891,023 STIV US
SoftBank Group Corp 83404D109 $4.8M 0.46 204,521 EC JP
NatWest Group PLC 639057207 $4.7M 0.45 293,588 EC GB
Sumitomo Mitsui Financial Grou 86562M209 $4.7M 0.45 212,207 EC JP
BBVA 05946K101 $4.5M 0.44 194,182 EC ES
Intesa Sanpaolo SpA 46115H107 $4.5M 0.43 111,394 EC IT

配当金 3件の支払い

08
3.42%TTM利回り
$1.32TTM分配金/株
年次 （推定）
権利落ち日金額/株
2025年12月23日$1.3180
2024年12月23日$0.5990
2023年12月26日$0.1670

機関投資家（13F） 47 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $512,867,806 45.26% 13,231,884 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $471,110,717 41.57% 12,154,559 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $41,104,127 3.63% 1,060,478 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $29,312,215 2.59% 756,249 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $18,409,095 1.62% 474,951 株式数 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $9,687,589 0.85% 252,940 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9,601,770 0.85% 247,724 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $9,059,564 0.80% 231,306 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,328,423 0.73% 214,856 株式数 2026年6月30日
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $4,657,513 0.41% 132,128 株式数 2026年6月30日
Spire Wealth Management $3,656,308 0.32% 94,332 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,078,117 0.18% 53,615 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2,065,249 0.18% 53,283 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $1,649,184 0.15% 44,843 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,542,050 0.14% 46,280 株式数 2025年6月30日
Mariner, LLC $714,696 0.06% 18,439 株式数 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $711,208 0.06% 18,349 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $709,870 0.06% 18,315 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $703,416 0.06% 18,148 株式数 2026年6月30日
Financial Sense Advisors, Inc. $698,805 0.06% 18,029 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $689,734 0.06% 17,795 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $622,486 0.05% 16,060 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $471,213 0.04% 12,157 株式数 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $401,846 0.04% 10,478 株式数 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $401,846 0.04% 10,478 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $390,701 0.03% 10,080 株式数 2026年6月30日
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $328,762 0.03% 8,482 株式数 2026年6月30日
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $220,506 0.02% 5,689 株式数 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $202,419 0.02% 6,075 株式数 2025年6月30日
MORGAN STANLEY $164,304 0.01% 4,239 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $138,645 0.01% 3,577 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Bancorp, Inc. $118,838 0.01% 3,066 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $85,660 0.01% 2,210 株式数 2026年6月30日
Pioneer Family Office, LLC $73,489 0.01% 1,896 株式数 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $62,946 0.01% 1,624 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $43,915 0.00% 1,133 株式数 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $25,504 0.00% 658 株式数 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $17,985 0.00% 464 株式数 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $12,016 0.00% 310 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $11,667 0.00% 301 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7,945 0.00% 205 株式数 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $6,376 0.00% 164,507 株式数 2026年6月30日
ORG Partners LLC $2,379 0.00% 67 株式数 2025年12月31日
WEDBUSH SECURITIES INC $1,771 0.00% 45,684 株式数 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $1,085 0.00% 28 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $888 0.00% 22,925 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $786 0.00% 20,287 株式数 2026年6月30日

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