セクター別内訳

04
Technology 19.2%
Financials 5.3%
Communication Services 5.2%
Industrials 4.7%
Healthcare 3.6%
Retail 2.8%
Consumer Discretionary 1.4%
Energy 1.3%
Consumer Staples 0.9%
Utilities 0.9%
Materials 0.9%
Real Estate 0.9%
Consumer products 0.3%
その他/マッピングなし 52.5%

ポートフォリオ全体 1,286 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $241,992,236 4.04% 1,231,450 $-30,367,832 下落 ×1
SPY SPY $210,082,257 3.51% 284,244 $-21,349,855 下落 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $202,304,551 3.38% 1,766,081 $16,438,426 上昇 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $175,446,307 2.93% 2,818,867 $20,568,621 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $151,289,549 2.53% 449,050 $39,276,200 上昇 ×6
IVV iShares Trust $95,313,339 1.59% 128,359 $22,813,084 上昇 ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $91,689,360 1.53% 1,848,949 $14,513,084 上昇 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $89,813,259 1.50% 132,212 $11,759,529 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $83,679,205 1.40% 218,358 $-3,674,905 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $79,504,745 1.33% 343,596 $-9,655,962 上昇 ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $74,824,360 1.25% 484,457 $2,332,889 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $70,998,371 1.19% 182,468 $-313,734 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $63,572,524 1.06% 107,048 $-4,563,826 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $63,280,215 1.06% 193,772 $-911,839 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $63,161,329 1.06% 92,596 $-8,216,524 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $62,956,576 1.05% 192,787 $-4,419,353 上昇 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $61,850,799 1.03% 287,437 $49,772,656 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61,004,805 1.02% 67,768 $22,815,741 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $56,708,798 0.95% 114,575 $7,530,290 下落 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $56,297,513 0.94% 1,097,631 $2,057,322 下落 ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $54,923,996 0.92% 1,360,178 $13,845,790 上昇 ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $51,270,967 0.86% 634,699 $-13,542,984 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $50,053,527 0.84% 157,738 $19,804,266 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $43,885,397 0.73% 109,964 $-4,324,913 下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $43,668,796 0.73% 749,936 $2,935,547 上昇 ×6
IJH iShares Trust $41,742,756 0.70% 549,247 $1,882,502 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $40,159,255 0.67% 867,745 $-1,311,391 下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $35,441,970 0.59% 506,314 $8,727,308 上昇 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $33,497,502 0.56% 122,737 $16,126,507 下落 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $31,898,915 0.53% 1,374,361 $4,208,705 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $31,175,591 0.52% 32,762 $1,075,159 上昇 ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $31,087,295 0.52% 616,934 $3,033,408 上昇 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $30,707,386 0.51% 673,999 $7,828,047 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $29,369,607 0.49% 155,255 $3,713,812 下落 ×1
OPBK OP Bancorp - Common Stock $28,732,932 0.48% 1,847,777 $2,222,396 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $28,304,771 0.47% 97,064 $3,782,732 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $27,993,427 0.47% 265,190 $6,180,864 上昇 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $27,817,840 0.46% 476,333 $3,242,358 上昇 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $27,723,467 0.46% 169,666 $26,554,664 上昇 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $26,510,726 0.44% 200,338 $906,813 上昇 ×3
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $25,995,162 0.43% 355,854 $5,493,572 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25,888,375 0.43% 72,679 $3,749,568 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25,194,531 0.42% 94,734 $4,719,170 上昇 ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $24,451,622 0.41% 364,895 $1,591,420 上昇 ×2
PULS PGIM ETF Trust $23,972,414 0.40% 482,731 $4,509,838 上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $23,427,931 0.39% 64,154 $3,843,918 上昇 ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $23,136,673 0.39% 254,501 $11,853,050 上昇 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $22,750,258 0.38% 547,013 $1,350,879 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22,101,824 0.37% 71,476 $-1,916,922 上昇 ×3
V Visa Inc. $21,856,555 0.37% 60,289 $2,372,625 上昇 ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $21,738,420 0.36% 384,139 $1,237,065 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $20,503,700 0.34% 7,000,000 コールオプション 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20,182,676 0.34% 176,160 $3,992,861 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $19,980,345 0.33% 166,642 $-6,882,344 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19,979,481 0.33% 16,684 $5,374,122 下落 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $19,933,405 0.33% 394,799 $7,639,136 上昇 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $19,882,626 0.33% 478,293 $1,002,440 上昇 ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $19,749,321 0.33% 519,309 上昇 ×1
IVE iShares Trust $19,553,225 0.33% 84,140 $-2,448,558 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $19,393,077 0.32% 409,828 $4,644,502 上昇 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $19,381,649 0.32% 1,148,202 $3,183,298 上昇 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $19,050,463 0.32% 430,908 $716,601 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18,612,438 0.31% 299,572 $2,057,022 下落 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $18,539,025 0.31% 685,361 $-9,238,431 下落 ×1
SOXX iShares Trust $18,251,302 0.31% 35,355 $11,011,312 上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18,046,937 0.30% 143,881 $1,108,347 上昇 ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $17,955,300 0.30% 814,299 $-3,835,350 下落 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $17,806,118 0.30% 873,277 $-66,928,499 下落 ×1
IEMG iShares, Inc. $17,052,463 0.28% 220,458 $-4,966,106 下落 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,739,349 0.28% 347,506 $1,323,545 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $16,738,697 0.28% 88,098 $701,813 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16,653,149 0.28% 64,821 $3,565,385 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16,475,134 0.28% 106,449 $955,616 上昇 ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $16,463,780 0.28% 108,044 $6,380,248 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $16,290,253 0.27% 54,872 $1,421,893 上昇 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $16,284,890 0.27% 55,597 $-12,642,823 下落 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $16,261,519 0.27% 66,670 $-13,761,623 下落 ×1
AGG iShares Trust $15,299,338 0.26% 156,611 $-1,160,895 下落 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15,287,005 0.26% 131,264 $938,063 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15,091,214 0.25% 27,354 $1,464,160 上昇 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $14,942,046 0.25% 76,367 $2,480,860 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14,825,792 0.25% 82,315 $4,203,628 上昇 ×2
XHLF BondBloxx ETF Trust $14,799,531 0.25% 294,518 $7,965,356 上昇 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $14,359,583 0.24% 109,173 $830,195 上昇 ×6
GLD SPDR Gold Shares $14,096,924 0.24% 37,629 $-23,631,934 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14,075,404 0.24% 8,503 $3,254,572 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $13,947,298 0.23% 33,396 $3,308,405 上昇 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $13,904,502 0.23% 52,208 $219,392 下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13,857,174 0.23% 143,108 $544,231 上昇 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13,837,947 0.23% 164,600 $1,667,921 上昇 ×6
LQD iShares Trust $13,557,182 0.23% 127,286 $-371,156 下落 ×1
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $13,330,992 0.22% 1,724,579 $1,739,938 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13,076,353 0.22% 46,558 $9,787,037 上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $13,049,216 0.22% 161,082 $729,424 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12,953,296 0.22% 178,765 $-692,996 下落 ×1
BRHY iShares High Yield Active ETF $12,952,263 0.22% 255,016 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12,748,240 0.21% 74,972 $902,184 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12,620,604 0.21% 42,167 $1,940,843 上昇 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $12,541,881 0.21% 73,447 $1,313,388 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12,499,385 0.21% 177,548 $3,666,034 上昇 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYG $202,304,551 3.38% 6倍増
SPYV $175,446,307 2.93% 6倍増
AAPL $151,289,549 2.53% 6倍増
IVV $95,313,339 1.59% 4倍増
SPDW $91,689,360 1.53% 6倍増
VOO $89,813,259 1.50% 6倍増
AMZN $79,504,745 1.33% 6倍増
MSFT $70,998,371 1.19% 6倍増
META $63,572,524 1.06% 6倍増
GOOG $63,280,215 1.06% 3倍増
GOOGL $62,956,576 1.05% 3倍増
RSP $61,850,799 1.03% 3倍増
SRLN $54,923,996 0.92% 4倍増
VWO $43,668,796 0.73% 6倍増
VEA $35,441,970 0.59% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IWM $20,503,700 7,000,000 0.34%
BUG $19,749,321 519,309 0.33%
BRHY $12,952,263 255,016 0.22%
ONON $11,440,311 308,697 0.19%
HUBB $6,181,974 12,415 0.10%
SECU $5,492,069 110,772 0.09%
IALT $5,415,286 188,096 0.09%
SIMO $5,152,764 21,079 0.09%
EVTR $4,474,042 89,124 0.07%
GGOV $4,372,573 87,539 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $4,106,967 36,185 0.07%
HFSI $3,600,890 103,237 0.06%
FTLS $3,070,778 40,933 0.05%
発行者不明 (CUSIP: K08588103) $2,833,429 11,181 0.05%
LGND $2,366,770 7,956 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BKLN 削減 -3.2M -$66.9M
AAPL 買い増し +34K +$39.3M
NVDA 削減 -70K -$30.4M
GLD 削減 -53K -$23.6M
MU 削減 -6K +$22.8M
IVV 買い増し +27K +$22.8M
SPY 削減 -41K -$21.3M
SCHR 削減 -849K -$21.2M
SPYV 買い増し +200K +$20.6M
PANW 削減 -9K +$19.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EEM 2026年6月30日 363,092 $22,762,245
IAGG 2026年6月30日 93,719 $4,666,274
SILA 2026年6月30日 120,319 $3,348,730 追跡終了
FIG 2026年3月31日 76,397 $2,563,883 2.1%
CYBR 2026年3月31日 5,116 $2,356,709 追跡終了
ASND 2026年6月30日 10,675 $2,351,588 -14.2%
FUTU 2026年6月30日 13,173 $2,018,043 13.8%
CMG 2025年12月31日 61,621 $1,941,679 -16.7%
EWU 2026年6月30日 41,707 $1,918,105 -0.4%
HON 2026年6月30日 8,480 $1,783,403 -4.2%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 28,963 $1,757,155 -8.7%
EWZ 2026年6月30日 45,431 $1,755,908
HYGW 2026年6月30日 54,320 $1,588,857
QFIN 2025年9月30日 45,831 $1,563,281 -76.7%
DOW 2026年6月30日 39,393 $1,557,986 2.6%
CWEN-A (として提出 CWENA) 2026年6月30日 34,389 $1,315,369 追跡終了
TPYP (として提出 TPYPXXXX) 2025年6月30日 36,466 $1,295,278 14.0%
UBS 2025年6月30日 41,885 $1,277,898 41.0%
SEIC 2026年6月30日 13,551 $1,231,363 16.3%
CWAN 2026年3月31日 50,705 $1,222,493 追跡終了
GMAB 2026年6月30日 46,564 $1,215,795 30.9%
MMYT 2025年6月30日 10,096 $1,062,604 -54.3%
PLMR 2026年6月30日 8,500 $1,054,000 1.0%
CHKP 2025年9月30日 5,775 $1,046,509 -37.7%
HLNE 2026年6月30日 11,604 $1,028,345 9.0%
CCL 2026年6月30日 40,124 $1,026,383 -10.0%
MTB 2026年6月30日 4,699 $1,012,801 -7.9%
AZEK 2025年6月30日 20,171 $997,673 追跡終了
UFO 2026年6月30日 17,745 $880,342
WHR 2026年6月30日 16,103 $879,880 -23.7%
WAL 2025年9月30日 10,534 $871,129 -12.5%
PSO 2025年6月30日 53,848 $851,337 8.3%
WHD 2025年9月30日 21,216 $838,243 63.8%
TPR 2026年6月30日 5,777 $817,974 -20.3%
MP 2025年9月30日 10,123 $758,719 -28.9%
CBOE 2026年6月30日 2,450 $748,722
CART 2025年12月31日 18,723 $701,001 1.0%
CHH 2025年9月30日 5,719 $695,752 -6.3%
SPSC 2026年6月30日 12,585 $694,420 44.0%
DEO 2025年12月31日 7,251 $677,661 -2.9%
TCOM 2025年6月30日 10,643 $631,423 -34.3%
TLT 2025年6月30日 6,404 $577,641
BLOK 2026年6月30日 9,776 $563,907
BSJQ 2026年3月31日 23,377 $545,970
DUOL 2026年6月30日 5,044 $538,747 25.9%
TRGP 2026年6月30日 2,050 $512,804 5.6%
VRNA 2025年9月30日 4,473 $470,525 追跡終了
HGER 2026年6月30日 13,751 $445,806 20.8%
SMPL 2025年12月31日 21,728 $430,859 -49.8%
IT 2025年6月30日 1,017 $427,740 -53.7%
WERN 2025年6月30日 14,778 $408,746 24.7%
CTSH 2026年6月30日 7,341 $401,554 51.5%
TRU 2026年6月30日 5,438 $383,226 -11.2%
HYDB 2026年6月30日 7,815 $366,840
GOLD 2025年6月30日 19,241 $363,651 90.4%
ILF 2026年6月30日 10,119 $360,844 12.0%
BKR 2026年6月30日 5,045 $347,160 2.8%
BOND 2026年3月31日 3,611 $337,728 -6.3%
INDA 2025年9月30日 6,213 $325,965
KTOS 2026年6月30日 5,206 $310,053 -13.1%
HDB 2025年9月30日 4,195 $309,717 -35.4%
JPI 2025年9月30日 14,961 $307,099 追跡終了
YPF 2025年12月31日 8,283 $306,963 40.4%
SPTL 2025年9月30日 11,482 $301,523 -12.2%
GGAL 2025年12月31日 4,791 $291,229 -30.4%
ESGU 2025年9月30日 2,033 $285,515
ARKQ 2026年6月30日 2,313 $285,118
BBJP 2025年9月30日 4,252 $278,378
BRO 2025年6月30日 2,555 $275,939 -45.8%
HDV 2025年9月30日 2,291 $275,768 15.5%
PAYC 2026年6月30日 2,063 $263,876 77.4%
PNFP 2025年9月30日 2,849 $263,236 2.7%
PAM 2025年12月31日 2,966 $262,715 -11.5%
SEIX 2026年6月30日 11,070 $257,149
APA 2026年6月30日 6,359 $256,395 33.9%
AZN 2025年6月30日 3,557 $255,107 11.0%
FE 2025年12月31日 5,503 $253,356 -3.5%
IVVB 2025年9月30日 7,829 $249,545
TFI 2026年6月30日 5,454 $248,251 -6.8%
VUSB 2025年9月30日 4,920 $245,114
VT 2025年12月31日 1,722 $242,327
HDB 2026年6月30日 9,588 $242,186 -14.6%
AAON 2025年6月30日 2,716 $242,031 13.3%
HEI-A (として提出 HEIA) 2025年9月30日 973 $240,134 追跡終了
BBJP 2026年3月31日 3,446 $237,326
BMA 2025年12月31日 2,610 $237,205 -24.2%
SBS 2026年6月30日 7,166 $236,048 8.0%
PSTP 2026年3月31日 6,614 $235,458
PFFR 2026年3月31日 12,831 $233,781
DPZ 2026年6月30日 703 $233,649 -0.1%
XLE 2025年12月31日 2,650 $233,587 40.7%
JFR 2026年3月31日 29,201 $233,024 -2.6%
KC 2026年6月30日 15,619 $232,567 2.4%
PNW 2026年6月30日 2,286 $232,404 -10.1%
USAR 2026年6月30日 10,548 $232,372 -36.8%
INDA 2026年6月30日 4,710 $230,954
INSM 2026年6月30日 1,704 $230,091 -2.6%
BR 2026年6月30日 1,417 $227,844 14.9%
LRN 2025年6月30日 1,571 $224,009 -46.0%
SPSB 2025年9月30日 7,428 $223,967
SPOT 2025年6月30日 386 $222,699 -38.3%
SPYD 2025年9月30日 5,096 $221,266
TDC 2025年6月30日 10,183 $221,170 34.5%
PNR 2026年6月30日 2,716 $219,601 -32.2%
WDAY 2026年6月30日 1,780 $217,925 52.0%
FOXF 2025年9月30日 7,574 $216,844 -22.9%
FIS 2026年6月30日 4,680 $216,288 -16.1%
JQUA 2025年9月30日 3,529 $216,274
TBIL 2026年3月31日 4,321 $215,785
PAC 2026年6月30日 873 $215,256 -18.0%
ALC 2026年6月30日 2,951 $214,875 -4.9%
CLX 2026年6月30日 2,227 $211,086 -14.8%
MTSI 2026年6月30日 782 $210,851 -16.4%
XLV 2025年6月30日 1,503 $209,308 23.3%
MSTR 2025年12月31日 786 $208,039 7.9%
SSRM 2026年6月30日 7,352 $207,117 16.8%
CCO 2026年3月31日 100,000 $206,000 1.3%
LYB 2025年6月30日 3,481 $204,787 1.5%
SLYG 2025年9月30日 2,219 $204,233 15.2%
VOT 2025年12月31日 693 $201,878
FAF 2025年6月30日 3,282 $201,463 1.0%
RYAN 2025年12月31日 3,778 $201,353 -26.9%
RSG 2025年6月30日 813 $201,266 -14.1%
FVD 2025年9月30日 4,394 $201,056
FPE 2025年12月31日 10,920 $200,495
GRFS 2026年6月30日 24,509 $193,868 3.4%
MNMD 2026年3月31日 10,000 $148,700 追跡終了
QUBT 2025年6月30日 20,010 $138,269 -58.1%
EOSE 2026年6月30日 20,174 $127,906 -46.0%
LYG 2025年6月30日 31,907 $126,990 28.4%
COOK 2026年3月31日 125,755 $124,497 86.9%
IOVA 2026年3月31日 40,000 $94,000 301.6%
BBAI 2026年6月30日 22,251 $84,999 -28.0%
MSTX 2026年3月31日 15,000 $72,750
BRSP 2025年12月31日 13,109 $67,774 -32.2%
YSG 2026年6月30日 23,220 $64,087 -15.1%
RR 2026年6月30日 21,885 $51,867 -18.0%
BBD 2026年6月30日 11,359 $42,823 23.9%
UHG 2026年6月30日 19,000 $22,420 追跡終了
STFS 2025年6月30日 15,000 $18,150 258.0%
NINEQ 2026年3月31日 17,500 $8,293 追跡終了