セクター別内訳

04
Industrials 0.5%
Technology 0.3%
Utilities 0.1%
Retail 0.1%
その他/マッピングなし 99.0%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $49,758,778 12.46% 66,632 $20,488,276 上昇 ×4
IVV iShares Trust $42,836,010 10.73% 57,199 $24,123,503 上昇 ×1
IJR iShares Trust $36,404,172 9.12% 245,460 $30,603,122 上昇 ×1
IXN iShares Trust $26,533,463 6.64% 183,648 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18,877,592 4.73% 88,723 $6,091,882 上昇 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $15,729,043 3.94% 319,177 $4,204,702 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $15,606,812 3.91% 205,056 $2,090,902 上昇 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,485,590 3.63% 416,133 $2,142,484 上昇 ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $13,176,287 3.30% 324,659 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11,641,016 2.92% 38,423 上昇 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $11,169,302 2.80% 40,819 $1,777,934 上昇 ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $10,833,939 2.71% 182,083 上昇 ×1
OUSM ALPS ETF Trust $9,979,675 2.50% 210,010
ANGL VanEck ETF Trust $9,650,837 2.42% 330,056
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8,226,314 2.06% 149,325 上昇 ×1
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $7,072,282 1.77% 133,818 $1,313,285 上昇 ×2
AGG iShares Trust $6,980,565 1.75% 70,525 $964,009 上昇 ×5
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $5,977,091 1.50% 127,612 $89,058 上昇 ×2
IWM iShares Trust $5,453,168 1.37% 18,150 $1,308,840 上昇 ×1
EFA iShares Trust $5,147,150 1.29% 49,549 $799,903 上昇 ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4,728,975 1.18% 15,601 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4,445,034 1.11% 6,472 $1,687,938 上昇 ×1
IWB iShares Trust $4,120,799 1.03% 10,063 $479,608 下落 ×6
OEF iShares Trust $3,941,883 0.99% 10,774 $-3,100,505 下落 ×6
IBND SPDR SERIES TRUST $3,926,778 0.98% 125,939 $719,602 上昇 ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $3,886,715 0.97% 64,467 $276,394 下落 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $3,556,039 0.89% 52,287 $2,393,952 上昇 ×1
ESML iShares Trust $3,435,948 0.86% 61,433 $2,409,878 上昇 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,260,780 0.82% 33,815 $548,157 上昇 ×4
EEM iShares, Inc. $3,039,114 0.76% 44,425 $614,295 上昇 ×1
SUSA iShares Trust $2,982,465 0.75% 19,329 $2,077,976 上昇 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,888,967 0.72% 32,064 $1,130,123 上昇 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2,461,140 0.62% 48,305 $72,978 下落 ×1
SNPE DBX ETF Trust $2,054,094 0.51% 29,830 上昇 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $1,999,988 0.50% 110,680 $811,285
IBB iShares Trust $1,911,790 0.48% 10,052 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,884,264 0.47% 5,115 $64,998 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,637,754 0.41% 2,224 上昇 ×1
USFR WisdomTree Trust $1,453,554 0.36% 28,869 $1,056,120 上昇 ×1
XHS SPDR SERIES TRUST $1,428,397 0.36% 10,813 上昇 ×1
IYT iShares Trust $1,029,463 0.26% 11,867 上昇 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $944,097 0.24% 46,076 $1,485 下落 ×4
DEHP Dimensional ETF Trust $891,198 0.22% 20,837 上昇 ×1
PPI Astoria Real Assets ETF $871,254 0.22% 40,927 $7,455 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $824,995 0.21% 2,851 $204,199 上昇 ×1
APUE Trust for Professional Managers $790,667 0.20% 17,114 $286,661 上昇 ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $728,075 0.18% 3,797 $-4,109 下落 ×1
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $671,890 0.17% 10,518 上昇 ×1
SSO ProShares Trust $661,672 0.17% 9,820
GVAL Cambria ETF Trust $659,202 0.17% 18,301 $-75,613 下落 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $658,356 0.16% 12,185 上昇 ×1
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $635,208 0.16% 3,382 $-233,559 下落 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $605,940 0.15% 3,829
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $450,173 0.11% 390 $126,522 下落 ×2
IVW iShares Trust $440,509 0.11% 3,203 $119,390 上昇 ×3
JNK SPDR SERIES TRUST $431,641 0.11% 4,479 $75,850 上昇 ×1
IVE iShares Trust $373,741 0.09% 1,646 $-9,707 下落 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $352,361 0.09% 2,902 $65,474 上昇 ×2
APIE Trust for Professional Managers $328,762 0.08% 8,482 $120,998 上昇 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $320,808 0.08% 8,374 $-16,252 上昇 ×1
APCB Trust for Professional Managers $293,066 0.07% 9,959 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $292,478 0.07% 1,787
VLUE iShares Trust $254,358 0.06% 1,273 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $241,644 0.06% 2,917 $-37,496 下落 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $234,340 0.06% 4,445 上昇 ×1
EFG iShares Trust $220,348 0.06% 1,771 上昇 ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $216,451 0.05% 1,916
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $213,314 0.05% 895 上昇 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $102,223 0.03% 11,460 $7,563

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPY $49,758,778 12.46% 4倍増
AGG $6,980,565 1.75% 5倍増
EFA $5,147,150 1.29% 4倍増
IBND $3,926,778 0.98% 4倍増
VNQ $3,260,780 0.82% 4倍増
GLD $1,884,264 0.47% 4倍増
APUE $790,667 0.20% 3倍増
IVW $440,509 0.11% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IXN $26,533,463 183,648 6.64%
LVHI $13,176,287 324,659 3.30%
QQQM $11,641,016 38,423 2.92%
RWJ $10,833,939 182,083 2.71%
OUSM $9,979,675 210,010 2.50%
ANGL $9,650,837 330,056 2.42%
FJAN $8,226,314 149,325 2.06%
VB $4,728,975 15,601 1.18%
SNPE $2,054,094 29,830 0.51%
IBB $1,911,790 10,052 0.48%
QQQ $1,637,754 2,224 0.41%
XHS $1,428,397 10,813 0.36%
IYT $1,029,463 11,867 0.26%
DEHP $891,198 20,837 0.22%
JEMA $671,890 10,518 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +29K +$24.1M
SPY 買い増し +22K +$20.5M
RSP 買い増し +22K +$6.1M
CGDV 買い増し +48K +$4.2M
OEF 削減 -11K -$3.1M
ESML 買い増し +40K +$2.4M
DYNF 買い増し +32K +$2.4M
SCHV 買い増し +11K +$2.1M
ACWX 買い増し +8K +$2.1M
SUSA 買い増し +12K +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JEPI 2025年6月30日 415,469 $23,739,899
FJUL 2025年6月30日 327,931 $15,620,632
LQD 2026年3月31日 121,495 $13,387,534
RSP 2025年6月30日 69,344 $12,012,461 16.2%
SH 2026年6月30日 316,533 $12,006,097 -2.7%
IWF 2026年3月31日 23,960 $11,340,268 18.4%
JNK 2025年6月30日 108,437 $10,334,046 -3.8%
XLK 2026年3月31日 69,030 $9,938,249 50.3%
ACWI 2025年6月30日 79,665 $9,272,210
IEF 2025年9月30日 80,223 $7,682,957
OUSM 2026年3月31日 165,463 $7,237,352
PJUL 2025年6月30日 134,798 $5,417,532
SCHG 2026年3月31日 131,170 $4,278,766 24.5%
XLC 2025年12月31日 30,258 $3,581,639 -6.3%
TAIL 2026年6月30日 265,273 $3,106,347
HGER 2026年6月30日 90,973 $2,821,073 21.3%
DSI 2026年3月31日 16,084 $2,072,102
REGL 2026年3月31日 24,237 $2,041,240
VTV 2025年12月31日 9,678 $1,804,850
DJP 2026年6月30日 36,633 $1,763,513
EFIV 2025年6月30日 31,755 $1,698,893
PTNQ 2026年3月31日 21,411 $1,683,975
RSPN 2025年12月31日 29,916 $1,678,288 4.1%
ANGL 2025年6月30日 56,865 $1,641,124 -3.9%
SSO 2026年3月31日 25,606 $1,483,100
COWZ 2026年6月30日 23,022 $1,440,256
IWV 2025年6月30日 4,432 $1,407,780
FEZ 2026年3月31日 20,638 $1,328,881
PJUL 2026年6月30日 28,762 $1,322,117
SMH 2026年3月31日 2,651 $954,705 64.5%
IYW 2025年12月31日 4,675 $915,646 33.3%
XTN 2026年6月30日 9,608 $893,544
GSIB 2026年6月30日 17,476 $889,458
XLF 2025年12月31日 16,112 $867,953 -2.3%
XBI 2026年3月31日 6,984 $851,559 20.9%
XTL 2026年3月31日 5,545 $849,605
VHT 2026年6月30日 3,115 $848,308
XRT 2025年12月31日 9,787 $843,444 -3.1%
FDN 2025年12月31日 3,004 $840,639
XLI 2025年6月30日 6,408 $839,897 15.2%
RSPN 2026年6月30日 14,572 $839,055 -7.9%
RDVY 2025年6月30日 14,250 $834,195
IEZ 2026年3月31日 39,378 $821,819
KBE 2025年12月31日 13,712 $814,767 6.0%
IYZ 2025年6月30日 29,627 $811,484
EXI 2025年9月30日 4,805 $794,651
XLV 2025年6月30日 5,430 $792,835 23.3%
JXI 2025年9月30日 10,600 $781,962
UNL 2025年9月30日 87,701 $764,060
KXI 2025年9月30日 11,358 $742,586 3.5%
NLR 2025年12月31日 5,287 $717,182 -14.8%
PWRD 2025年12月31日 6,906 $674,653
EWJ 2025年6月30日 9,750 $668,460
SPMO 2025年12月31日 5,379 $651,182
IEI 2026年3月31日 5,073 $605,463
UNG 2025年9月30日 36,624 $559,615 -19.9%
IGV 2026年6月30日 4,880 $390,644 17.0%
XOM 2026年6月30日 1,884 $319,640 20.0%
ESGU 2026年3月31日 1,976 $294,384
EFV 2026年6月30日 3,656 $271,824
SIVR 2026年3月31日 3,735 $252,635
QUAL 2025年12月31日 1,281 $249,155
FIVE 2026年3月31日 1,310 $246,752 -3.2%
HYD 2025年6月30日 4,598 $235,326 -4.3%
JQUA 2025年12月31日 3,722 $234,151
HYG 2026年3月31日 2,554 $205,929
RWR 2026年3月31日 2,078 $204,122 5.2%
POWA 2026年3月31日 1,302 $117,108
CAOS 2026年6月30日 90 $8,168