FlexShares Trust (QLC)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000050614 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $900.6M
- 保有銘柄
- 178
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 39.99%
- 実効ポジション数
- 42.4
- 1%超のポジション
- 18
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$25.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$79.9M
- 過去12ヶ月
- +$318.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 178保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $67.4M | 7.48 | 337,680 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $61.4M | 6.82 | 226,380 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $44.1M | 4.90 | 114,660 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $39.5M | 4.38 | 103,320 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $35.5M | 3.94 | 86,940 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $30.0M | 3.33 | 71,820 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $25.6M | 2.85 | 25,632,829 | RA | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $23.3M | 2.58 | 87,780 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $16.7M | 1.86 | 35,280 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $16.7M | 1.86 | 53,340 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $15.5M | 1.72 | 120,960 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $15.4M | 1.72 | 67,200 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $14.6M | 1.63 | 23,940 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $14.0M | 1.55 | 152,880 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $11.9M | 1.32 | 223,020 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $10.5M | 1.16 | 11,340 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $10.3M | 1.14 | 5,880 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $9.3M | 1.03 | 31,920 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $8.8M | 0.98 | 23,100 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.6M | 0.96 | 21,840 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $8.2M | 0.91 | 135,660 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $8.2M | 0.91 | 73,920 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $7.2M | 0.80 | 99,540 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $7.1M | 0.79 | 7,980 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $7.0M | 0.77 | 63,840 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $6.9M | 0.76 | 36,120 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $6.8M | 0.76 | 8,400 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $6.7M | 0.75 | 26,040 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $6.6M | 0.73 | 26,040 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $6.5M | 0.73 | 48,720 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $6.4M | 0.71 | 14,700 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $6.3M | 0.70 | 6,720 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $6.2M | 0.69 | 238,560 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $6.1M | 0.67 | 48,720 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $6.0M | 0.67 | 42,840 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $5.7M | 0.63 | 37,380 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $5.7M | 0.63 | 5,675,000 | RA | CA |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $5.2M | 0.58 | 28,980 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $5.2M | 0.57 | 30,660 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $5.1M | 0.57 | 54,600 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | — | $5.0M | 0.56 | 100,800 | EC | GB |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $5.0M | 0.55 | 14,700 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $4.9M | 0.55 | 15,540 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $4.9M | 0.54 | 162,960 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $4.9M | 0.54 | 23,940 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $4.9M | 0.54 | 18,900 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $4.9M | 0.54 | 29,400 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $4.8M | 0.53 | 16,380 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $4.7M | 0.52 | 161,280 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $4.7M | 0.52 | 101,640 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
29.0%
Communication Services
12.0%
Health Care
9.1%
Financials
6.9%
Industrials
6.6%
Financial Services
5.4%
Retail
4.0%
Consumer Discretionary
3.3%
Utilities
3.3%
Real Estate
2.3%
Materials
2.1%
Communications
2.0%
Energy
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Logistics & Transportation
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.7%
その他/マッピングなし
7.3%
機関投資家（13F） 73 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $638,050,758 | 73.31% | 7,099,708 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78,993,871 | 9.08% | 878,979 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42,002,454 | 4.83% | 467,369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20,366,290 | 2.34% | 226,619 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10,818,180 | 1.24% | 120,376 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $10,217,651 | 1.17% | 113,694 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8,751,403 | 1.01% | 97,378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advantage Trust Co | $7,846,100 | 0.90% | 87,305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6,032,487 | 0.69% | 67,125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Herold Advisors, Inc. | $5,816,000 | 0.67% | 64,695 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5,567,102 | 0.64% | 71,227 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Summit Financial, LLC | $3,077,167 | 0.35% | 34,240 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2,702,323 | 0.31% | 30,069 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1,991,609 | 0.23% | 22,161 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1,797,400 | 0.21% | 20,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Schorn Wealth LLC | $1,768,102 | 0.20% | 19,674 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1,484,563 | 0.17% | 16,519 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1,343,107 | 0.15% | 14,945 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1,289,814 | 0.15% | 14,352 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1,181,251 | 0.14% | 13,144 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1,171,096 | 0.13% | 13,031 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1,150,711 | 0.13% | 14,722 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,088,775 | 0.13% | 12,115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Investment Management | $997,377 | 0.11% | 11,098 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $933,480 | 0.11% | 10,387 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761,261 | 0.09% | 8,471 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $731,272 | 0.08% | 8,137 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $667,644 | 0.08% | 7,429 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667,644 | 0.08% | 7,429 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615,556 | 0.07% | 6,849 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611,867 | 0.07% | 6,808 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596,018 | 0.07% | 6,632 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591,345 | 0.07% | 6,580 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582,178 | 0.07% | 6,478 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $566,825 | 0.07% | 6,305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565,575 | 0.06% | 6,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557,374 | 0.06% | 6,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495,723 | 0.06% | 5,516 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492,667 | 0.06% | 5,482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492,305 | 0.06% | 5,478 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439,271 | 0.05% | 4,913 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374,758 | 0.04% | 4,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345,011 | 0.04% | 3,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $328,924 | 0.04% | 3,660 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Alpha, LLC | $315,534 | 0.04% | 3,511 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASPIRIANT, LLC | $312,658 | 0.04% | 3,479 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $305,558 | 0.04% | 3,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $296,751 | 0.03% | 3,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247,232 | 0.03% | 2,751 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cross Staff Investments Inc | $233,662 | 0.03% | 2,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232,943 | 0.03% | 2,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $221,619 | 0.03% | 2,466 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| West Coast Financial LLC | $216,920 | 0.02% | 3,400 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199,502 | 0.02% | 2,221 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149,000 | 0.02% | 1,661 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rossmore Private Capital | $134,805 | 0.02% | 1,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $125,908 | 0.01% | 1,401 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69,742 | 0.01% | 776 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CNB Bank | $49,429 | 0.01% | 550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47,593 | 0.01% | 530 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $46,463 | 0.01% | 517 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46,013 | 0.01% | 512 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40,062 | 0.00% | 442 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34,151 | 0.00% | 380 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16,177 | 0.00% | 180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10,804 | 0.00% | 120 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10,335 | 0.00% | 115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8,987 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $7,909 | 0.00% | 88 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0.00% | 7,654 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0.00% | 5,783 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0.00% | 3,884 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |