S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +112.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +75.3%

年率換算: +82.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.1% · オプション除外: 8.9%

セクター別内訳

04
Industrials 87.1%
Consumer Discretionary 12.9%

ポートフォリオ全体 10 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $24,192,000 34.14% 800,000 $3,745,000 上昇 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $12,390,000 17.49% 125,000
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $7,663,250 10.82% 175,000 上昇 ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $6,798,500 9.60% 50,000 上昇 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $5,454,000 7.70% 900,000
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $5,004,000 7.06% 10,000 $-5,265,672 下落 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $4,105,800 5.79% 20,000 上昇 ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $1,936,500 2.73% 75,000 上昇 ×1
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $1,759,717 2.48% 64,153 上昇 ×1
AZZ AZZ Inc. $1,550,500 2.19% 10,000 上昇 ×1

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PRIM $12,390,000 125,000 17.49%
HUBG $7,663,250 175,000 10.82%
KEX $6,798,500 50,000 9.60%
GENI $5,454,000 900,000 7.70%
XPO $4,105,800 20,000 5.79%
MCFT $1,936,500 75,000 2.73%
MBUU $1,759,717 64,153 2.48%
AZZ $1,550,500 10,000 2.19%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
MYRG 削減 -26K -$5.3M
CTRI 買い増し +100K +$3.7M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CHDN 2026年6月30日 150,000 $13,474,500 -11.6%
LIND 2026年6月30日 644,922 $11,157,151 26.5%
TSLA 2025年12月31日 25,000 $11,118,000 -15.3%
NVRI 2025年12月31日 738,170 $9,367,377 追跡終了
RSI 2025年12月31日 450,000 $9,216,000 7.9%
GDEN 2025年6月30日 300,000 $7,917,000 追跡終了
GENI 2025年6月30日 700,000 $7,007,000 -39.9%
PRIM 2025年12月31日 50,000 $6,866,500 -30.1%
MTZ 2026年6月30日 19,700 $6,338,278 -45.5%
MYRG 2025年9月30日 32,500 $5,897,125 56.2%
CWH 2025年6月30日 360,000 $5,817,600 -73.2%
AWI 2025年9月30日 35,000 $5,685,400 -15.6%
POWL 2026年6月30日 10,000 $5,410,800 -28.8%
LULU 2025年12月31日 30,000 $5,337,900 -54.8%
BRSL 2025年9月30日 307,200 $4,856,832 -40.8%
THO 2025年6月30日 60,000 $4,548,600 -23.6%
TWI 2025年6月30日 540,649 $4,536,045 -31.6%
THR 2026年6月30日 89,625 $4,517,100 追跡終了
ACEL 2026年6月30日 383,190 $4,180,603 -12.3%
CECO 2026年6月30日 50,000 $2,979,000 -17.1%
AMRZ 2025年9月30日 60,000 $2,973,000 -22.5%
KRUS 2026年6月30日 34,080 $2,378,443 -29.7%
FLL 2025年6月30日 530,228 $2,216,353 -62.6%
MTZ 2025年12月31日 10,000 $2,128,100 4.4%
TPB 2025年6月30日 35,558 $2,113,568 -22.3%
TPC 2025年9月30日 41,617 $1,946,843 35.5%
BGS 2026年3月31日 425,000 $1,827,500 -49.2%
PCH 2025年6月30日 25,000 $1,128,000 追跡終了
KFS 2025年12月31日 75,400 $1,102,348 追跡終了
ACEL 2025年6月30日 108,746 $1,078,760 -6.1%
FLL 2026年6月30日 469,561 $1,056,512 -50.9%
REAL 2025年6月30日 50,770 $273,650 96.2%
ZVIA 2025年12月31日 100,000 $272,000 -48.1%
ROLR 2026年6月30日 15,335 $53,366 追跡終了