Affinity Asset Advisors, LLC

CIK 1773195 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト39.41%

上位25銘柄のウェイト64.62%

1%超のポジション31

実効ポジション数41.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 24.36% 推定買付額 $505,306,164 · 推定売付額 $574,861,844

保有期間中央値: 2.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 51.4% はまだ保有

新規ポジション26

増加33

減少30

クローズ15

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 2.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $2.2B 13F価値別で9,337件中 #1,481 位 · 15.9% トップ

ポジション 113

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +146.2%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン +109.2%

年率換算: +105.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.4% · オプション除外: 17.1%

セクター別内訳

Healthcare 91.6%

その他/マッピングなし 8.4%

ポートフォリオ全体 113 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares	$132,712,500	6.00%	3,750,000		$55,152,500	上昇 ×5
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock	$131,004,510	5.92%	987,000		$22,852,289	下落 ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock	$113,561,517	5.13%	1,279,134		$49,041,998
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares	$96,274,200	4.35%	1,595,000		$-1,127,050	下落 ×1
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock	$96,180,000	4.35%	5,250,000		$9,617,000	下落 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock	$69,303,000	3.13%	650,000		$-9,186,600	上昇 ×2
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock	$61,936,150	2.80%	185,000		$7,163,850	上昇 ×1
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares	$58,944,375	2.66%	1,125,000		$11,208,375	下落 ×1
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - Common Stock	$56,150,300	2.54%	590,000		$31,641,339	上昇 ×1
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock	$55,762,358	2.52%	826,109		$3,629,958	下落 ×1
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. - Common Stock	$53,592,000	2.42%	2,900,000		$33,573,259	上昇 ×4
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock	$46,854,500	2.12%	550,000		$685,665	下落 ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock	$46,820,000	2.12%	250,000		$37,095,000	上昇 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares	$43,975,800	1.99%	330,000		$-1,120,950	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 337185102)	$40,884,081	1.85%	2,032,012			上昇 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock	$38,992,000	1.76%	400,000		$9,620,000	上昇 ×2
STRO Sutro Biopharma, Inc. - Common Stock	$38,926,568	1.76%	1,172,487		$12,284,850	上昇 ×2
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock	$35,015,000	1.58%	500,000	プットオプション		上昇 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock	$33,962,500	1.54%	275,000		$3,227,500	下落 ×5
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock	$33,573,208	1.52%	1,800,172		$9,711,156	下落 ×3
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock	$33,264,250	1.50%	475,000	コールオプション	$-7,375,750	下落 ×1
ARKG ARK ETF Trust	$31,545,000	1.43%	750,000	コールオプション		上昇 ×1
OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock	$27,288,872	1.23%	10,144,562		$3,676,246	下落 ×1
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock	$27,034,429	1.22%	5,807,611		$-1,953,782	上昇 ×2
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock	$26,047,000	1.18%	700,000		$10,187,000	上昇 ×3
BLTE Belite Bio, Inc - American Depositary Shares	$25,407,525	1.15%	165,000		$15,043,925	上昇 ×2
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock	$25,375,000	1.15%	500,000		$2,368,363	下落 ×1
FBRX Forte Biosciences, Inc. - Common Stock	$24,339,559	1.10%	1,145,391		$-1,868,392	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$23,988,600	1.08%	20,000	コールオプション		上昇 ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock	$23,474,461	1.06%	967,620		$8,476,351
ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock	$22,431,500	1.01%	850,000		$11,191,500	上昇 ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$21,478,000	0.97%	40,000		$-7,312,850	下落 ×1
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock	$21,099,083	0.95%	172,125		$2,957,108
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock	$20,235,000	0.91%	750,000		$-82,500
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock	$19,645,500	0.89%	1,050,000		$15,665,500	上昇 ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock	$19,308,489	0.87%	2,497,864		$14,773,084	上昇 ×1
JBIO Jade Biosciences, Inc. - Common Stock	$18,672,577	0.84%	840,350		$9,681,195	上昇 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock	$17,415,000	0.79%	450,000		$-11,452,500	下落 ×1
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock	$17,043,000	0.77%	300,000		$8,130,000
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock	$15,947,590	0.72%	875,760		$4,845,885	上昇 ×1
SVRA Savara, Inc. - Common Stock	$15,474,862	0.70%	2,512,153		$1,758,507
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock	$14,908,000	0.67%	400,000			上昇 ×1
CATX CUSIP: 46489V302	$14,371,725	0.65%	4,214,582		$1,175,418	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 67613T104)	$14,338,334	0.65%	766,346			上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 19240QAA0)	$13,653,740	0.62%	11,000,000		$5,068,240	上昇 ×2
OMER Omeros Corporation - Common Stock	$13,421,463	0.61%	1,411,300	プットオプション
HLXC Helix Acquisition Corp. III - Class A Ordinary Shares	$13,300,000	0.60%	1,250,000		$600,000
EQ Equillium, Inc. - Common Stock	$13,120,000	0.59%	4,100,000		$10,667,380	上昇 ×1
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares	$13,098,750	0.59%	250,000	コールオプション		上昇 ×1
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares	$12,700,996	0.57%	148,013		$7,022,996	上昇 ×1
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock	$12,674,880	0.57%	972,000		$7,879,880	上昇 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares	$12,671,120	0.57%	374,000		$-29,496,880	下落 ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock	$12,294,000	0.56%	100,000		$7,873,500	上昇 ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$12,226,500	0.55%	150,000		$-313,500	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 682143AK8)	$12,182,372	0.55%	6,525,000		$-1,036,854
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock	$11,917,500	0.54%	1,750,000		$7,447,500	上昇 ×1
GLTO Galecto, Inc. - Common Stock	$11,054,250	0.50%	425,000		$-600,750	下落 ×1
EPRX Eupraxia Pharmaceuticals Inc. - Common Stock	$10,906,500	0.49%	1,650,000		$-597,896	上昇 ×2
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock	$10,727,500	0.48%	250,000		$670,000
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares	$10,311,721	0.47%	5,543,936		$6,335,791	上昇 ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares	$9,319,750	0.42%	275,000		$517,000
KRRO Korro Bio, Inc. - Common Stock	$9,316,995	0.42%	706,904		$1,314,842
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares	$9,212,000	0.42%	200,000	コールオプション	$4,307,000	下落 ×2
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock	$8,987,110	0.41%	912,397		$3,923,307
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares	$8,639,388	0.39%	1,464,303		$-6,618,215	下落 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares	$8,060,500	0.36%	175,000
発行者不明 (CUSIP: K08588103)	$8,001,600	0.36%	30,000			上昇 ×1
IBIO iBio, Inc. - Common Stock	$7,013,792	0.32%	4,007,881		$1,110,112	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 370920100)	$6,748,000	0.30%	400,000		$2,373,000	上昇 ×1
EVMN Evommune, Inc. Common Stock	$6,646,329	0.30%	500,100	プットオプション		上昇 ×1
TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock	$6,388,383	0.29%	200,012		$-3,474,327	下落 ×1
SLGL Sol-Gel Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$6,294,486	0.28%	84,900		$3,521,786	上昇 ×1
SABS SAB Biotherapeutics, Inc. - Common Stock	$5,947,500	0.27%	1,525,000		$3,745,250	上昇 ×1
MGNX MacroGenics, Inc. - Common Stock	$5,620,720	0.25%	1,216,606		$4,175,720	上昇 ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares	$5,454,000	0.25%	100,000		$-1,681,500	下落 ×1
NAMSW NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant	$5,343,450	0.24%	245,000		$433,650
ASMB Assembly Biosciences, Inc. - Common Stock	$5,221,200	0.24%	190,000			上昇 ×1
RZLT Rezolute, Inc. - Common Stock (NV)	$5,200,000	0.24%	1,000,000		$479,695	下落 ×2
DTIL Precision BioSciences, Inc. - Common Stock	$5,082,087	0.23%	646,576		$1,793,384	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 423494103)	$5,069,842	0.23%	138,030			上昇 ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock	$4,592,500	0.21%	250,000		$-297,500
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock	$4,342,500	0.20%	125,000		$305,250	下落 ×1
VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. - Common Stock	$4,328,909	0.20%	707,338		$587,091
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares	$4,261,739	0.19%	301,183		$-1,868,172	下落 ×1
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock	$4,140,000	0.19%	75,000		$-337,500	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G75226103)	$3,959,000	0.18%	370,000			上昇 ×1
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock	$3,853,000	0.17%	100,000		$1,369,000
発行者不明 (CUSIP: G0375M101)	$3,810,000	0.17%	375,000			上昇 ×1
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares	$3,720,000	0.17%	250,000			上昇 ×1
SNSE Sensei Biotherapeutics, Inc. - Common Stock	$3,610,100	0.16%	144,404			上昇 ×1
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock	$3,053,125	0.14%	312,500		$268,125	下落 ×2
ALEC Alector, Inc. - Common Stock	$3,035,100	0.14%	1,510,000		$1,960,100	上昇 ×1
SGP SpyGlass Pharma, Inc. - Common Stock	$2,929,104	0.13%	131,586		$-3,548,396	下落 ×1
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$2,806,500	0.13%	75,000		$82,500
OACCU Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Unit	$2,750,000	0.12%	250,000		$87,500
発行者不明 (CUSIP: 15102KAB6)	$2,282,800	0.10%	2,000,000			上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G50765109)	$2,272,000	0.10%	200,000			上昇 ×1
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock	$1,820,107	0.08%	1,070,651			上昇 ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1,778,022	0.08%	98,999			上昇 ×1
ANL Adlai Nortye Ltd. - American Depositary Shares	$1,769,241	0.08%	153,847		$629,185	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
ROIV	$132,712,500	6.00%	5倍増
AVTX	$53,592,000	2.42%	4倍増
CLDX	$26,047,000	1.18%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 337185102)	$40,884,081	2,032,012	1.85%
MRNA	$35,015,000	500,000	1.58%
ARKG	$31,545,000	750,000	1.43%
LLY	$23,988,600	20,000	1.08%
IDYA	$14,908,000	400,000	0.67%
発行者不明 (CUSIP: 67613T104)	$14,338,334	766,346	0.65%
OMER	$13,421,463	1,411,300	0.61%
ALKS	$13,098,750	250,000	0.59%
QURE	$8,060,500	175,000	0.36%
発行者不明 (CUSIP: K08588103)	$8,001,600	30,000	0.36%
EVMN	$6,646,329	500,100	0.30%
ASMB	$5,221,200	190,000	0.24%
発行者不明 (CUSIP: 423494103)	$5,069,842	138,030	0.23%
発行者不明 (CUSIP: G75226103)	$3,959,000	370,000	0.18%
発行者不明 (CUSIP: G0375M101)	$3,810,000	375,000	0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
ROIV	買い増し	+950K	+$55.2M
SYRE	価格変動のみ	+0	+$49.0M
RVMD	買い増し	+150K	+$37.1M
AVTX	買い増し	+1.6M	+$33.6M
ORKA	買い増し	+90K	+$31.6M
TEVA	削減	-1.0M	-$29.5M
APGE	削減	-298K	+$22.9M
RLAY	買い増し	+650K	+$15.7M
BLTE	買い増し	+100K	+$15.0M
SGMT	買い増し	+1.6M	+$14.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SPY	2025年6月30日	430,000	$240,537,700	追跡終了
XBI	2026年3月31日	1,500,000	$182,895,000	22.3%
SPY	2026年6月30日	200,000	$130,068,000	追跡終了
IBB	2026年3月31日	400,000	$67,508,000	23.2%
VRNA	2025年12月31日	625,000	$66,693,750	追跡終了
IWM	2025年6月30日	300,000	$59,847,000	31.3%
VTYX	2026年3月31日	6,484,558	$58,555,559	追跡終了
SPY	2025年12月31日	84,490	$56,285,548	追跡終了
CNTA	2026年6月30日	1,400,000	$55,608,000	追跡終了
AMGN	2026年3月31日	145,000	$47,459,950	14.5%
ACLX	2026年6月30日	362,764	$41,652,562	追跡終了
XBI	2025年6月30日	500,000	$40,550,000	88.3%
XLV	2026年3月31日	250,000	$38,700,000	14.2%
BPMC	2025年9月30日	250,000	$32,045,000	追跡終了
TERN	2026年6月30日	562,631	$29,661,906	追跡終了
MRUS	2025年12月31日	285,769	$26,905,151	追跡終了
PTGX	2025年9月30日	440,000	$24,318,800	111.7%
ASND	2026年6月30日	95,000	$21,729,350	-14.5%
EXEL	2025年12月31日	500,000	$20,650,000	34.3%
BMY	2026年6月30日	300,000	$18,195,000	2.1%
ALNY	2025年6月30日	55,000	$14,851,100	-32.6%
SLNO	2025年12月31日	200,000	$13,520,000	追跡終了
AMGN	2025年9月30日	40,000	$11,168,400	42.8%
BBIO	2026年6月30日	150,000	$11,139,000	-11.2%
WVE	2026年6月30日	1,401,727	$10,162,521	-35.5%
CRSP	2025年9月30日	200,000	$9,728,000	-11.5%
IBRX	2026年6月30日	1,250,000	$9,587,500	18.6%
TNGX	2026年3月31日	1,000,000	$8,860,000	10.3%
ELVN	2025年9月30日	400,000	$8,024,000	122.1%
CORT	2025年6月30日	70,000	$7,995,400	66.3%
TARS	2025年12月31日	125,000	$7,428,750	-9.1%
IMVT	2025年6月30日	430,000	$7,348,700	107.8%
RCUS	2026年3月31日	300,000	$7,149,000	14.5%
INZY	2025年9月30日	1,749,359	$6,997,436	追跡終了
AKBA	2025年12月31日	2,450,000	$6,688,500	-43.4%
MNPR	2025年12月31日	79,483	$6,491,377	19.9%
NVO	2026年6月30日	175,000	$6,431,250	-21.7%
SMMT	2026年3月31日	350,000	$6,121,500	-8.9%
NBIX	2025年6月30日	50,000	$5,530,000	14.7%
AVDL	2026年3月31日	250,000	$5,387,500	追跡終了
AXSM	2025年9月30日	50,000	$5,219,500	45.8%
NTLA	2025年12月31日	300,000	$5,181,000	41.8%
OLMA	2025年12月31日	500,000	$4,895,000	-67.0%
OMER	2025年12月31日	1,133,900	$4,648,990	10.0%
PCVX	2025年12月31日	125,000	$4,502,500	60.0%
EWTX	2025年6月30日	200,000	$4,400,000	207.4%
ENGN	2026年6月30日	610,370	$4,156,620	8.1%
CGON	2026年6月30日	60,000	$4,060,800	-3.3%
INSP	2025年12月31日	50,000	$3,710,000	-23.3%
SLNO	2025年6月30日	50,000	$3,572,500	追跡終了
CELC	2026年6月30日	30,000	$3,424,200	-29.6%
JAZZ	2025年12月31日	25,000	$3,295,000	38.8%
IBRX	2025年6月30日	1,025,000	$3,085,250	293.2%
MRSN	2026年3月31日	100,000	$2,893,000	追跡終了
AUTL	2025年12月31日	1,750,000	$2,852,500	-8.0%
OCUL	2025年12月31日	239,000	$2,793,910	-40.3%
CMPX	2025年6月30日	1,461,507	$2,776,863	-63.1%
MAZE	2025年6月30日	250,000	$2,752,500	115.4%
KYMR	2025年6月30日	100,000	$2,737,000	151.7%
ABUS	2026年3月31日	521,900	$2,510,339	3.8%
RAPP	2025年9月30日	199,643	$2,269,941	8.4%
ATXS	2025年12月31日	300,000	$2,184,000	追跡終了
UTHR	2025年12月31日	5,000	$2,096,050	10.1%
CORT	2026年6月30日	50,000	$2,015,500	40.3%
THRD	2025年9月30日	370,000	$2,009,100	追跡終了
AVTE	2025年6月30日	800,000	$2,008,000	追跡終了
GERN	2026年3月31日	1,500,000	$1,980,000	-18.8%
CAPR	2025年9月30日	175,000	$1,737,750	7.9%
RARE	2026年3月31日	75,000	$1,725,000	-30.8%
KZR	2026年6月30日	229,076	$1,699,744	追跡終了
NVAX	2025年9月30日	250,000	$1,575,000	44.9%
TRML	2025年6月30日	100,000	$1,521,000	追跡終了
ATYR	2025年12月31日	2,100,000	$1,514,940	-63.0%
MIST	2025年12月31日	666,666	$1,333,332	-61.4%
NKTX	2025年9月30日	800,000	$1,328,000	22.2%
MBX	2025年6月30日	175,000	$1,291,500	413.1%
ETNB	2025年6月30日	175,000	$1,272,250	追跡終了
MIRM	2025年9月30日	24,692	$1,256,576	11.1%
MGTX	2025年6月30日	150,000	$1,017,000	67.5%
OKUR	2025年9月30日	347,990	$831,696	-4.4%
INMB	2025年9月30日	354,000	$817,740	-6.3%
ALT	2025年9月30日	200,000	$774,000	-29.2%
PCSC	2026年3月31日	50,000	$651,500	追跡終了
VKTX	2025年6月30日	25,000	$603,750	10.5%
GALT	2025年9月30日	250,000	$527,500	-12.0%
CNTX	2025年12月31日	402,653	$390,090	-77.1%
BDTX	2025年6月30日	250,000	$387,500	-21.8%
RPTX	2025年12月31日	200,000	$352,000	追跡終了
CBIO	2025年12月31日	17,998	$213,996	17.5%
RADX	2025年9月30日	35,635	$166,059	-77.0%
ALLK	2025年6月30日	250,000	$56,900	追跡終了
SPRY	2025年12月31日	2,500	$25,125	-63.2%
IMTXW	2025年9月30日	187,204	$112	追跡終了