Algorithmic Investment Models, LLC
CIK 1806628 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $86.4M
- ポジション
- 35
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,451 位 · 89.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +6.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 63.70%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.24%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 19.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 20.61% 推定買付額 $17,253,593 · 推定売付額 $17,302,829
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 31.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 10
- 減少
- 14
- クローズ
- 8
このページについて
セクター別内訳
Industrials
0.4%
Real Estate
0.0%
Healthcare
0.0%
その他/マッピングなし
99.6%
ポートフォリオ全体 35 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLQM | $6,543,989 | 7.57% | 113,052 | $552,775 | 上昇 ×2 | ||
| XLE XLE | $6,386,587 | 7.39% | 120,252 | $-561,299 | 上昇 ×3 | ||
| XLK XLK | $5,391,887 | 6.24% | 28,301 | $57,303 | 下落 ×1 | ||
| XLI XLI | $5,349,998 | 6.19% | 28,883 | $-104,581 | 下落 ×4 | ||
| XLU XLU | $5,300,094 | 6.13% | 116,897 | $-111,167 | 下落 ×1 | ||
| XLF XLF | $5,241,467 | 6.07% | 97,770 | ||||
| XLB XLB | $5,232,356 | 6.06% | 102,938 | $-481,100 | 下落 ×1 | ||
| XLV XLV | $5,210,345 | 6.03% | 32,840 | $-281,401 | 下落 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $5,195,289 | 6.01% | 117,994 | $-175,070 | 下落 ×1 | ||
| XLP XLP | $5,177,465 | 5.99% | 62,327 | $-303,562 | 下落 ×1 | ||
| XLY XLY | $5,172,559 | 5.99% | 44,104 | ||||
| VEU | $4,485,612 | 5.19% | 53,560 | $359,682 | 下落 ×4 | ||
| XSOE | $4,466,365 | 5.17% | 90,817 | $469,454 | 下落 ×4 | ||
| AMLP | $2,118,936 | 2.45% | 40,867 | $70,820 | 上昇 ×1 | ||
| DXJ | $1,339,921 | 1.55% | 7,722 | $50,983 | 下落 ×1 | ||
| EWW | $1,226,525 | 1.42% | 16,295 | 上昇 ×1 | |||
| XBI XBI | $1,214,252 | 1.41% | 7,673 | $3,883 | 下落 ×1 | ||
| USDU | $1,213,862 | 1.41% | 45,378 | $19,296 | 上昇 ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $1,210,806 | 1.40% | 48,297 | ||||
| DBND | $1,199,436 | 1.39% | 26,309 | $-2,741 | 上昇 ×1 | ||
| IXJ | $1,196,891 | 1.39% | 12,166 | 上昇 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1,139,685 | 1.32% | 14,421 | $-12,074 | 下落 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $798,272 | 0.92% | 7,234 | $61,971 | 上昇 ×1 | ||
| IYM | $690,831 | 0.80% | 3,848 | 上昇 ×1 | |||
| LVHI | $644,571 | 0.75% | 15,882 | $4,566 | 上昇 ×1 | ||
| EWU | $627,366 | 0.73% | 13,597 | 上昇 ×1 | |||
| ASHR | $624,650 | 0.72% | 17,039 | $44,376 | 下落 ×1 | ||
| IOO | $587,790 | 0.68% | 4,303 | ||||
| RSP | $501,499 | 0.58% | 2,357 | $49,719 | 上昇 ×2 | ||
| VT | $355,037 | 0.41% | 2,262 | $44,041 | 上昇 ×1 | ||
| BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock | $325,886 | 0.38% | 1,119 | 上昇 ×1 | |||
| SPDW | $201,560 | 0.23% | 4,000 | ||||
| ELME Elme Communities Common Stock | $14,800 | 0.02% | 10,000 | $-8,785 | 下落 ×1 | ||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $3,636 | 0.00% | 22,091 | $97 | 上昇 ×1 | ||
| ARAY Accuray Incorporated - Common Stock | $2,740 | 0.00% | 10,630 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| XLE | $6,386,587 | 7.39% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| XLF | $5,241,467 | 97,770 | 6.07% |
| XLY | $5,172,559 | 44,104 | 5.99% |
| EWW | $1,226,525 | 16,295 | 1.42% |
| VRIG | $1,210,806 | 48,297 | 1.40% |
| IXJ | $1,196,891 | 12,166 | 1.39% |
| IYM | $690,831 | 3,848 | 0.80% |
| EWU | $627,366 | 13,597 | 0.73% |
| IOO | $587,790 | 4,303 | 0.68% |
| BELFA | $325,886 | 1,119 | 0.38% |
| SPDW | $201,560 | 4,000 | 0.23% |
| ARAY | $2,740 | 10,630 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| XLE | 買い増し | +7K | -$561K |
| FLQM | 買い増し | +4K | +$553K |
| XLB | 削減 | -11K | -$481K |
| XSOE | 削減 | -9K | +$469K |
| VEU | 削減 | -1K | +$360K |
| XLP | 削減 | -5K | -$304K |
| XLV | 削減 | -5K | -$281K |
| XLRE | 削減 | -14K | -$175K |
| XLU | 削減 | -1K | -$111K |
| XLI | 削減 | -5K | -$105K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPAB | 2025年12月31日 | 608,102 | $15,719,437 | 追跡終了 |
| VEA | 2025年12月31日 | 142,294 | $8,526,256 | 追跡終了 |
| XLP | 2025年9月30日 | 74,201 | $6,008,039 | 追跡終了 |
| XLK | 2025年3月31日 | 24,634 | $5,727,891 | 追跡終了 |
| VO | 2025年12月31日 | 19,338 | $5,680,344 | 追跡終了 |
| XLF | 2025年6月30日 | 108,495 | $5,404,136 | 追跡終了 |
| XLC | 2026年6月30日 | 48,590 | $5,386,703 | 追跡終了 |
| FDIS | 2025年6月30日 | 60,601 | $5,121,391 | 追跡終了 |
| XLV | 2025年6月30日 | 35,006 | $5,111,226 | 追跡終了 |
| FCOM | 2025年6月30日 | 90,458 | $5,089,192 | 追跡終了 |
| FNCL | 2026年3月31日 | 63,564 | $4,941,477 | 追跡終了 |
| XLY | 2026年3月31日 | 40,636 | $4,852,319 | 追跡終了 |
| VBK | 2025年6月30日 | 17,269 | $4,347,737 | 追跡終了 |
| USIG | 2025年3月31日 | 77,930 | $3,918,320 | |
| VRIG | 2025年12月31日 | 147,869 | $3,711,512 | |
| IEI | 2025年12月31日 | 30,992 | $3,703,854 | |
| BWZ | 2025年9月30日 | 128,711 | $3,612,918 | 追跡終了 |
| VCLT | 2025年12月31日 | 35,084 | $2,724,273 | |
| FLTB | 2025年12月31日 | 51,444 | $2,606,182 | 追跡終了 |
| BTAL | 2025年3月31日 | 133,215 | $2,461,813 | 追跡終了 |
| FTSL | 2025年12月31日 | 53,583 | $2,456,245 | |
| IGSB | 2025年6月30日 | 46,597 | $2,440,285 | |
| ACWV | 2025年6月30日 | 20,704 | $2,409,324 | 追跡終了 |
| MUB | 2025年6月30日 | 22,642 | $2,387,372 | 追跡終了 |
| FPE | 2025年6月30日 | 135,360 | $2,380,982 | 追跡終了 |
| CXSE | 2025年12月31日 | 48,700 | $2,171,046 | |
| EPI | 2025年3月31日 | 46,130 | $2,088,315 | 追跡終了 |
| EQIX | 2025年6月30日 | 2,258 | $1,841,060 | 34.1% |
| SPDW | 2025年3月31日 | 52,300 | $1,784,992 | 追跡終了 |
| GRID | 2025年3月31日 | 14,527 | $1,733,652 | |
| EMXC | 2025年3月31日 | 31,124 | $1,725,842 | |
| SCHP | 2025年12月31日 | 62,806 | $1,692,622 | 追跡終了 |
| JPM | 2025年6月30日 | 5,900 | $1,447,270 | 24.7% |
| INDA | 2025年12月31日 | 27,401 | $1,426,496 | 追跡終了 |
| AGG | 2026年3月31日 | 12,677 | $1,266,211 | 追跡終了 |
| CEMB | 2025年12月31日 | 26,620 | $1,230,376 | 追跡終了 |
| RPV | 2026年6月30日 | 11,420 | $1,226,394 | 追跡終了 |
| SMIN | 2025年9月30日 | 15,877 | $1,225,387 | 追跡終了 |
| USDU | 2025年3月31日 | 44,263 | $1,224,315 | 追跡終了 |
| SPHQ | 2025年9月30日 | 16,977 | $1,209,781 | 追跡終了 |
| COMT | 2026年6月30日 | 35,704 | $1,207,152 | |
| IEF | 2026年6月30日 | 12,421 | $1,185,460 | |
| MBB | 2025年9月30日 | 12,256 | $1,150,716 | |
| EUFN | 2025年12月31日 | 33,373 | $1,146,029 | |
| SMIN | 2025年3月31日 | 14,936 | $1,141,857 | 追跡終了 |
| TSLA | 2025年6月30日 | 4,252 | $1,101,871 | 6.5% |
| ASEA | 2025年12月31日 | 62,762 | $1,072,916 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年12月31日 | 1,347 | $897,344 | 追跡終了 |
| MSFT | 2025年6月30日 | 2,068 | $776,307 | -2.9% |
| GVI | 2026年6月30日 | 6,183 | $659,595 | 追跡終了 |
| ILF | 2026年3月31日 | 21,485 | $654,218 | 追跡終了 |
| NEU | 2025年6月30日 | 1,105 | $625,927 | 37.3% |
| STIP | 2026年3月31日 | 6,099 | $624,476 | 追跡終了 |
| NANR | 2026年3月31日 | 9,202 | $624,172 | 追跡終了 |
| EWX | 2026年6月30日 | 9,261 | $612,337 | 追跡終了 |
| VT | 2025年3月31日 | 5,067 | $595,234 | 追跡終了 |
| SDY | 2025年9月30日 | 4,384 | $595,040 | 追跡終了 |
| ICLN | 2026年6月30日 | 32,232 | $589,523 | |
| IAI | 2025年6月30日 | 4,090 | $573,050 | 追跡終了 |
| FBTC | 2025年6月30日 | 7,939 | $571,399 | 追跡終了 |
| ACWI | 2025年12月31日 | 4,118 | $569,272 | |
| REZ | 2025年3月31日 | 6,931 | $561,550 | 追跡終了 |
| EFV | 2026年3月31日 | 7,728 | $551,856 | 追跡終了 |
| IGE | 2026年3月31日 | 10,987 | $551,547 | 追跡終了 |
| VNQI | 2026年3月31日 | 11,853 | $543,342 | |
| PEP | 2025年6月30日 | 3,500 | $524,790 | 7.5% |
| IWD | 2025年6月30日 | 2,319 | $436,343 | 追跡終了 |
| PGR | 2025年6月30日 | 1,413 | $399,893 | -20.0% |
| AGMA | 2025年6月30日 | 2,778 | $397,254 | 追跡終了 |
| AWK | 2025年6月30日 | 2,280 | $336,346 | -0.3% |
| NANR | 2025年6月30日 | 5,676 | $315,088 | 追跡終了 |
| GBF | 2025年3月31日 | 2,946 | $301,153 | 追跡終了 |
| IOO | 2025年3月31日 | 2,900 | $292,233 | 追跡終了 |
| EXI | 2025年3月31日 | 2,054 | $290,086 | 追跡終了 |
| QLTA | 2025年6月30日 | 6,060 | $288,032 | 追跡終了 |
| FXI | 2025年6月30日 | 7,877 | $282,312 | 追跡終了 |
| FIDU | 2025年6月30日 | 4,022 | $275,385 | 追跡終了 |
| DOCS | 2026年3月31日 | 6,100 | $270,108 | 7.9% |
| IGF | 2026年3月31日 | 3,445 | $211,385 | |
| EPM | 2025年6月30日 | 19,070 | $98,782 | 追跡終了 |
| CRBU | 2025年3月31日 | 11,825 | $18,802 | 81.3% |
| GUTS | 2026年6月30日 | 15,500 | $7,096 | -8.2% |
| APLT | 2025年12月31日 | 10,403 | $6,293 | 追跡終了 |
| RLMD | 2025年3月31日 | 11,006 | $5,723 | 1709.3% |
| EPIX | 2025年12月31日 | 28,225 | $5,391 | 追跡終了 |
| SOWG | 2026年3月31日 | 15,401 | $5,299 | 742.5% |
| KLTO | 2026年3月31日 | 16,259 | $4,699 | 追跡終了 |
| OPITQ | 2025年12月31日 | 12,372 | $4,073 | 追跡終了 |