S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -1.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -38.0%

年率換算: -0.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 51.7%
Energy 13.8%
Industrials 11.5%
Technology 7.8%
Health Care 6.3%
Consumer Staples 4.1%
Materials 1.6%
Consumer Discretionary 1.5%
Communication Services 0.9%
Retail 0.4%
Real Estate 0.4%
Consumer products 0.0%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CB Chubb Limited Common Stock $394,760,579 14.49% 1,158,539 $8,954,956 下落 ×4
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $271,681,275 9.98% 760,522 $17,434,140 下落 ×4
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $232,663,697 8.54% 2,991,355 $-52,230,073 下落 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $214,412,377 7.87% 646,424 $1,143,885 下落 ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $185,336,685 6.80% 1,725,025 $5,989,754 下落 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $178,607,587 6.56% 1,358,956 $-19,554,220 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $171,740,353 6.31% 2,195,326 $-22,561,354 下落 ×4
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $155,926,809 5.73% 596,575 $-20,340,299 下落 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $151,285,509 5.55% 5,856,969 $2,510,697 下落 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $131,334,193 4.82% 3,554,376 $-43,503,175 下落 ×4
CRH CRH PLC Ordinary Shares $114,630,812 4.21% 1,071,316 $42,077,093 上昇 ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $103,493,099 3.80% 809,172 $11,849,941 下落 ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $83,011,707 3.05% 411,744 上昇 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $41,308,985 1.52% 1,010,798 $6,838,312 上昇 ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $25,498,052 0.94% 119,083 $2,924,242 下落 ×6
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $24,492,912 0.90% 179,501 $9,719,753 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $19,746,436 0.73% 168,112 $-1,004,932 下落 ×6
CCK Crown Holdings, Inc. $17,137,534 0.63% 153,260 $328,516 下落 ×3
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $15,138,166 0.56% 296,885 $1,812,941 上昇 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $14,893,136 0.55% 39,540 $2,770,538 下落 ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $13,899,713 0.51% 114,599 $499,419 下落 ×3
MAS Masco Corporation Common Stock $13,265,426 0.49% 163,026 $2,555,003 下落 ×2
ASH Ashland Inc. Common Stock $12,383,235 0.45% 187,938 $964,278 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $11,941,796 0.44% 62,941 $-1,333,196 下落 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $11,127,461 0.41% 85,774 $-183,985 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $10,991,941 0.40% 197,946 $383,531 上昇 ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $10,426,108 0.38% 361,265 $3,564,620 下落 ×3
TXT Textron Inc. Common Stock $10,177,719 0.37% 110,953 $-452,415 下落 ×3
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $9,959,517 0.37% 465,398 $1,603,597 下落 ×6
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $9,676,244 0.36% 189,063 $-3,798,121 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $8,799,165 0.32% 71,474 $-3,491,480 下落 ×6
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $8,341,089 0.31% 59,969 $-1,445,361 下落 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $7,989,974 0.29% 51,002 $-2,403,625 下落 ×1
G Genpact Limited Common Stock $7,919,451 0.29% 287,980 $-3,820,334 下落 ×3
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $7,856,903 0.29% 55,925 上昇 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $7,570,862 0.28% 49,328 $-363,168 下落 ×4
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $5,788,767 0.21% 95,414 $-2,345,705 下落 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $5,023,711 0.18% 35,326 $-3,319,619 下落 ×3
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $963,916 0.04% 38,281 $132,305 上昇 ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $941,614 0.03% 2,417 $-75,926 下落 ×4
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $589,193 0.02% 10,618 $-181,867 下落 ×6
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $499,576 0.02% 6,176 $-103,569 下落 ×6
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk $142,882 0.01% 10,639 $-56,471 下落 ×6
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $91,391 0.00% 361 上昇 ×1
KB KB Financial Group Inc $70,743 0.00% 674
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $10,694 0.00% 204 上昇 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $10,572 0.00% 527 上昇 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9,395 0.00% 1,007 上昇 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $8,959 0.00% 210 上昇 ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $7,205 0.00% 265 上昇 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $5,948 0.00% 74 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4,703 0.00% 49 上昇 ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $4,581 0.00% 159 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,821 0.00% 8 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G22845104) $2,298 0.00% 141 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TEL $83,011,707 411,744 3.05%
ALLE $7,856,903 55,925 0.29%
PAC $91,391 361 0.00%
KB $70,743 674 0.00%
GSK $10,694 204 0.00%
SONY $10,572 527 0.00%
HLN $9,395 1,007 0.00%
SNY $8,959 210 0.00%
PHG $7,205 265 0.00%
DEO $5,948 74 0.00%
BABA $4,703 49 0.00%
SNN $4,581 159 0.00%
TSM $3,821 8 0.00%
発行者不明 (CUSIP: G22845104) $2,298 141 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TTE 削減 -65K -$52.2M
BP 削減 -166K -$43.5M
CRH 買い増し +381K +$42.1M
MDT 削減 -47K -$22.6M
WTW 削減 -10K -$20.3M
CHKP 削減 -28K -$19.6M
EG 削減 -17K +$17.4M
FMX 削減 -16K +$11.8M
OKTA 削減 -8K +$9.7M
CB 削減 -25K +$9.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AEM 2026年6月30日 462,903 $93,960,051 19.9%
ICLR 2026年3月31日 507,824 $92,535,689 46.1%
BNTX 2025年9月30日 496,771 $52,891,208 -2.9%
LVS 2025年9月30日 308,675 $13,430,449 -32.5%
CMCSA 2025年6月30日 273,423 $10,089,308 -39.6%
BMY 2025年9月30日 190,816 $8,832,873 32.1%
BLD 2026年6月30日 22,523 $7,912,330 追跡終了
CNA 2025年12月31日 115,000 $5,342,900 -3.2%
BIIB 2025年6月30日 37,698 $5,158,594 77.5%
ITUB 2025年12月31日 388,709 $2,853,124 41.8%
KB 2025年12月31日 26,809 $2,222,735 45.0%
INFY 2026年3月31日 18,160 $323,611 -21.9%