ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC
CIK 1167388 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $397.4M
- ポジション
- 55
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,383 位 · 46.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -44.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.54%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.92%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 15.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 28.75% 推定買付額 $160,267,889 · 推定売付額 $478,122,373
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 14
- 増加
- 12
- 減少
- 29
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -0.0% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Financials
45.4%
Energy
11.9%
Industrials
11.6%
Consumer Discretionary
10.2%
Technology
6.8%
Health Care
5.4%
Consumer Staples
3.7%
Materials
1.4%
Communications
1.0%
Packaging
0.9%
Retail
0.5%
Real Estate
0.5%
Financial Services
0.4%
Communication Services
0.3%
Telecommunication
0.0%
Consumer products
0.0%
ポートフォリオ全体 55 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Chubb Limited Common Stock | $49,642,411 | 12.49% | 145,690 | $-123,789,505 | 下落 ×1 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $40,482,348 | 10.19% | 990,515 | $39,877,423 | 上昇 ×1 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $37,294,812 | 9.38% | 104,400 | $31,614,486 | 上昇 ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $31,081,768 | 7.82% | 399,618 | $-76,401,767 | 下落 ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $27,545,196 | 6.93% | 83,045 | $23,125,047 | 上昇 ×1 | ||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $24,409,723 | 6.14% | 227,194 | $21,042,607 | 上昇 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $21,422,112 | 5.39% | 273,835 | $12,193,627 | 上昇 ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $20,795,643 | 5.23% | 158,226 | $17,245,106 | 上昇 ×1 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $18,720,888 | 4.71% | 71,626 | $-58,659,382 | 下落 ×1 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $16,895,480 | 4.25% | 654,103 | $-39,681,565 | 下落 ×2 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $13,428,221 | 3.38% | 363,416 | $-1,444,318 | 上昇 ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $13,357,024 | 3.36% | 124,832 | $-17,012,564 | 下落 ×1 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $13,103,994 | 3.30% | 102,455 | $1,341,518 | 下落 ×2 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $9,601,878 | 2.42% | 47,626 | 上昇 ×1 | |||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $5,099,696 | 1.28% | 23,817 | $-13,201,557 | 下落 ×2 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $4,802,085 | 1.21% | 35,193 | $-7,218,349 | 下落 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3,871,482 | 0.97% | 32,960 | $4,707 | 下落 ×2 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $3,430,638 | 0.86% | 30,680 | $247,700 | 下落 ×4 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $2,979,757 | 0.75% | 7,911 | $-6,848,960 | 下落 ×1 | ||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $2,968,026 | 0.75% | 58,208 | $443,861 | 上昇 ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2,783,848 | 0.70% | 22,952 | $-8,077,939 | 下落 ×1 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $2,478,449 | 0.62% | 30,459 | $-6,328,991 | 下落 ×1 | ||
| ASH Ashland Inc. Common Stock | $2,436,217 | 0.61% | 36,974 | $-6,854,935 | 下落 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2,388,701 | 0.60% | 12,590 | $-8,372,997 | 下落 ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2,227,464 | 0.56% | 17,170 | $82,334 | 上昇 ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2,154,897 | 0.54% | 38,806 | $-6,447,549 | 下落 ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $2,088,021 | 0.53% | 72,350 | $788,243 | 下落 ×4 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $2,036,681 | 0.51% | 22,203 | $-6,581,587 | 下落 ×2 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $2,000,836 | 0.50% | 93,497 | $-4,765,383 | 下落 ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $1,903,640 | 0.48% | 37,195 | $-9,059,957 | 下落 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1,759,981 | 0.44% | 14,296 | $-8,203,864 | 下落 ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1,570,047 | 0.40% | 10,022 | $-365,908 | 下落 ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1,561,703 | 0.39% | 11,228 | $-181,147 | 下落 ×2 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $1,560,488 | 0.39% | 56,745 | $-7,991,865 | 下落 ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $1,540,473 | 0.39% | 10,965 | 上昇 ×1 | |||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $1,489,370 | 0.37% | 9,704 | $10,940 | 下落 ×2 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $1,138,897 | 0.29% | 18,772 | $-5,479,764 | 下落 ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1,005,425 | 0.25% | 7,070 | $-5,758,311 | 下落 ×2 | ||
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | $672,004 | 0.17% | 26,688 | $426,716 | 上昇 ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $661,896 | 0.17% | 1,699 | $-51,739 | 下落 ×5 | ||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $412,124 | 0.10% | 7,427 | $184,698 | 上昇 ×1 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $349,849 | 0.09% | 4,325 | $-73,083 | 下落 ×1 | ||
| TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | $100,618 | 0.03% | 7,492 | $41,832 | 上昇 ×1 | ||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $64,303 | 0.02% | 254 | ||||
| KB KB Financial Group Inc | $41,774 | 0.01% | 398 | ||||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $10,694 | 0.00% | 204 | 上昇 ×1 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $10,572 | 0.00% | 527 | 上昇 ×1 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $9,395 | 0.00% | 1,007 | 上昇 ×1 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $8,959 | 0.00% | 210 | 上昇 ×1 | |||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $7,205 | 0.00% | 265 | 上昇 ×1 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $5,948 | 0.00% | 74 | 上昇 ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4,703 | 0.00% | 49 | 上昇 ×1 | |||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $4,581 | 0.00% | 159 | 上昇 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3,821 | 0.00% | 8 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: G22845104) | $2,298 | 0.00% | 141 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| TEL | $9,601,878 | 47,626 | 2.42% |
| ALLE | $1,540,473 | 10,965 | 0.39% |
| PAC | $64,303 | 254 | 0.02% |
| KB | $41,774 | 398 | 0.01% |
| GSK | $10,694 | 204 | 0.00% |
| SONY | $10,572 | 527 | 0.00% |
| HLN | $9,395 | 1,007 | 0.00% |
| SNY | $8,959 | 210 | 0.00% |
| PHG | $7,205 | 265 | 0.00% |
| DEO | $5,948 | 74 | 0.00% |
| BABA | $4,703 | 49 | 0.00% |
| SNN | $4,581 | 159 | 0.00% |
| TSM | $3,821 | 8 | 0.00% |
| 発行者不明 (CUSIP: G22845104) | $2,298 | 141 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| CB | 削減 | -386K | -$123.8M |
| TTE | 削減 | -753K | -$76.4M |
| WTW | 削減 | -195K | -$58.7M |
| HDB | 削減 | -1.6M | -$39.7M |
| CRH | 削減 | -164K | -$17.0M |
| THG | 削減 | -82K | -$13.2M |
| MDT | 買い増し | +167K | +$12.2M |
| RTX | 削減 | -43K | -$8.4M |
| PPG | 削減 | -79K | -$8.1M |
| OKTA | 削減 | -118K | -$7.2M |
8件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AEM | 2026年6月30日 | 245,749 | $49,882,132 | 34.4% |
| ICLR | 2026年3月31日 | 61,924 | $11,283,791 | 59.9% |
| CMCSA | 2025年6月30日 | 217,787 | $8,036,340 | -25.3% |
| BMY | 2025年9月30日 | 153,110 | $7,087,462 | 48.1% |
| BNTX | 2025年9月30日 | 56,700 | $6,036,849 | 10.0% |
| LBTYA | 2025年3月31日 | 442,067 | $5,640,775 | -6.1% |
| GEN | 2025年3月31日 | 108,502 | $2,970,785 | 3.0% |
| ITUB | 2025年12月31日 | 386,763 | $2,838,840 | 2.4% |
| LVS | 2025年9月30日 | 60,788 | $2,644,886 | -13.5% |
| BLD | 2026年6月30日 | 3,913 | $1,374,637 | 追跡終了 |
| CNA | 2025年12月31日 | 22,302 | $1,036,151 | 3.6% |
| BIIB | 2025年6月30日 | 7,505 | $1,026,984 | 75.2% |
| KB | 2025年12月31日 | 1,082 | $89,709 | 32.1% |
| INFY | 2026年3月31日 | 4,996 | $89,029 | -12.1% |
| PAC | 2025年3月31日 | 275 | $48,122 | 10.9% |