Aurelius Family Office LLC

CIK 2053738 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$253.9M
13F価値別で9,443件中 #5,687 位 · 60.2% トップ
ポジション
49
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.63%
上位25銘柄のウェイト
94.33%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
13.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.36% 推定買付額 $6,865,260 · 推定売付額 $3,287,825

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 98.0% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
13
減少
27
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.3%
Financials
0.2%
その他/マッピングなし
99.5%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $42,110,211 16.59% 61,313 $4,777,016 下落 ×1
DFAC $30,238,127 11.91% 681,653 $3,421,113 下落 ×5
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $25,747,131 10.14% 375,706 $1,435,349 上昇 ×6
DFCF $21,373,720 8.42% 506,366 $1,058,981 上昇 ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $12,961,758 5.11% 234,900 $866,737 上昇 ×6
VEA $12,741,721 5.02% 178,831 $1,551,043 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,603,017 4.18% 211,089 $448,489 上昇 ×5
VWO $10,367,693 4.08% 173,692 $1,767,425 上昇 ×2
VBR $8,444,343 3.33% 34,752 $477,698 下落 ×1
DFUS $7,269,510 2.86% 88,717 $786,642 下落 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7,240,151 2.85% 56,648 $1,220,652 上昇 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,172,744 2.83% 97,708 $-104,140 下落 ×6
VB $6,789,666 2.67% 22,399 $643,902 下落 ×1
VTI $4,020,855 1.58% 10,866 $530,121 下落 ×3
DFNM $3,898,846 1.54% 80,663 $566,033 上昇 ×6
VBK $3,687,792 1.45% 10,084 $528,881 下落 ×1
SPY SPY $3,402,284 1.34% 4,556 $585,661 上昇 ×1
AVEM $3,210,608 1.26% 33,274 $512,387 下落 ×5
DFAS $3,048,120 1.20% 37,019 $298,102 下落 ×4
REET $2,994,268 1.18% 108,409 $272,384 上昇 ×6
DFIS $2,736,802 1.08% 78,127 $95,541 下落 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,667,066 1.05% 25,088 $143,528 下落 ×1
DISV $2,535,691 1.00% 63,187 $18,219 下落 ×1
DFUV $2,158,867 0.85% 39,245 $215,960 下落 ×6
DFIV $2,046,966 0.81% 37,893 $-56,487 下落 ×6
IWM $1,456,582 0.57% 4,848 $207,158 下落 ×6
AVUS $1,236,100 0.49% 9,651 $138,086 下落 ×6
DFAT $1,214,093 0.48% 17,369 $129,399
AVDE $1,179,046 0.46% 13,218 $23,271 下落 ×6
VTV $1,113,456 0.44% 5,109 $145,093 上昇 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $818,153 0.32% 15,023 $3,606 下落 ×5
ISVL $682,444 0.27% 13,554 $297,933 上昇 ×1
DFSV $673,782 0.27% 17,370 $38,507 下落 ×4
EFV $654,538 0.26% 8,550 $-44,811 下落 ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $530,315 0.21% 7,519 $31,956
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $515,841 0.20% 5,969 $-67,149 下落 ×5
DFEM $502,961 0.20% 12,376 $73,815 下落 ×1
VSS $463,693 0.18% 3,005 $22,802 下落 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $463,691 0.18% 6,127 上昇 ×1
IWN $399,305 0.16% 1,805 $14,929 下落 ×3
DFIC $374,016 0.15% 10,038 $16,122 下落 ×2
DFLV $339,688 0.13% 8,591 $31,939 下落 ×6
STIP $303,211 0.12% 2,968 $-3,769
AAPL Apple Inc. - Common Stock $274,892 0.11% 950 $33,791
SCHC $256,913 0.10% 5,339 $7,368
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $250,841 0.10% 3,049 $11,769
DFAW $240,671 0.09% 2,907 $36,669 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $234,205 0.09% 620
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $221,574 0.09% 594 $1,693

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BNDW $25,747,131 10.14% 6倍増
DFCF $21,373,720 8.42% 6倍増
VGLT $12,961,758 5.11% 6倍増
VTIP $10,603,017 4.18% 5倍増
VONG $7,240,151 2.85% 5倍増
DFNM $3,898,846 1.54% 6倍増
REET $2,994,268 1.18% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VBIL $463,691 6,127 0.18%
AVGO $234,205 620 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 削減 -1K +$4.8M
DFAC 削減 -8K +$3.4M
VWO 買い増し +15K +$1.8M
VEA 買い増し +4K +$1.6M
BNDW 買い増し +20K +$1.4M
VONG 買い増し +2K +$1.2M
DFCF 買い増し +25K +$1.1M
VGLT 買い増し +16K +$867K
DFUS 削減 -3K +$787K
VB 削減 -1K +$644K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BRKB 2025年6月30日 411 $218,890 追跡終了
AVGO 2026年3月31日 620 $212,920 20.4%
BRKB 2025年12月31日 399 $200,593 追跡終了