Babb Wealth Advisors LLC
CIK 2047312 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $207.5M
- ポジション
- 19
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,336 位 · 67.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 96.61%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 10
- 実効ポジション数
- 7.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.21% 推定買付額 $8,747,265 · 推定売付額 $403,946
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 10
- 減少
- 4
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Financials
0.9%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
99.0%
ポートフォリオ全体 19 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $45,729,363 | 22.04% | 1,241,297 | $4,730,163 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $39,067,980 | 18.83% | 880,703 | $6,140,144 | 上昇 ×5 | ||
| DFAT | $31,723,065 | 15.29% | 453,835 | $4,357,561 | 上昇 ×6 | ||
| DFUS | $25,774,776 | 12.42% | 314,557 | $4,250,338 | 上昇 ×6 | ||
| DFCF | $21,211,642 | 10.22% | 502,526 | $1,669,547 | 上昇 ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13,822,099 | 6.66% | 257,900 | $1,401,558 | 上昇 ×6 | ||
| DUSB | $11,040,789 | 5.32% | 217,424 | $365,863 | 上昇 ×1 | ||
| DFSD | $6,724,625 | 3.24% | 140,830 | $404,273 | 上昇 ×5 | ||
| DFSU | $2,945,876 | 1.42% | 63,176 | $329,940 | 下落 ×1 | ||
| DFAW | $2,414,058 | 1.16% | 29,159 | $290,426 | 上昇 ×4 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1,926,152 | 0.93% | 37,343 | $258,040 | |||
| DFSB | $1,504,364 | 0.73% | 28,869 | $194,495 | 上昇 ×4 | ||
| DFSI | $1,024,217 | 0.49% | 22,710 | $-27,566 | 下落 ×1 | ||
| DFUV | $815,999 | 0.39% | 14,834 | $69,732 | 下落 ×2 | ||
| DFIC | $534,532 | 0.26% | 14,346 | $24,819 | |||
| DFSE | $489,188 | 0.24% | 10,008 | $18,716 | 下落 ×1 | ||
| DFEM | $284,196 | 0.14% | 6,993 | $42,588 | |||
| VTI | $242,006 | 0.12% | 654 | $32,196 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $212,335 | 0.10% | 1,984 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $39,067,980 | 18.83% | 5倍増 |
| DFAT | $31,723,065 | 15.29% | 6倍増 |
| DFUS | $25,774,776 | 12.42% | 6倍増 |
| DFCF | $21,211,642 | 10.22% | 6倍増 |
| DFGX | $13,822,099 | 6.66% | 6倍増 |
| DFSD | $6,724,625 | 3.24% | 5倍増 |
| DFAW | $2,414,058 | 1.16% | 4倍増 |
| DFSB | $1,504,364 | 0.73% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| PNW | $212,335 | 1,984 | 0.10% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 買い増し | +33K | +$6.1M |
| DFAX | 買い増し | +34K | +$4.7M |
| DFAT | 買い増し | +16K | +$4.4M |
| DFUS | 買い増し | +11K | +$4.3M |
| DFCF | 買い増し | +40K | +$1.7M |
| DFGX | 買い増し | +21K | +$1.4M |
| DFSD | 買い増し | +9K | +$404K |
| DUSB | 買い増し | +7K | +$366K |
| DFSU | 削減 | -488 | +$330K |
| DFAW | 買い増し | +376 | +$290K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。