セクター別内訳

04
Industrials 21.0%
Consumer Discretionary 18.2%
Retail 16.5%
Health Care 15.1%
Financials 11.2%
Communication Services 10.7%
Consumer products 2.2%
Technology 2.1%
Real Estate 2.0%
Materials 0.8%
その他/マッピングなし 0.2%

ポートフォリオ全体 23 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $892,310 16.48% 3,743,854 $242,767 上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $493,140 9.11% 1,275,154 $119,839
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $489,612 9.04% 6,753,112 $-107,596 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $484,744 8.95% 1,371,931 $145,925 上昇 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $344,269 6.36% 1,450,594 $7,812 上昇 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $332,253 6.13% 2,816,178 $174,649 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $322,427 5.95% 1,185,395 $-51,449 下落 ×2
V Visa Inc. $240,628 4.44% 701,355 $28,650
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $228,979 4.23% 662,881 $-164,180 下落 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $227,871 4.21% 687,000 $-20,347 下落 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $178,605 3.30% 1,409,000 $-12,173 下落 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $163,180 3.01% 7,730,000 $95,299 上昇 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $144,906 2.68% 633,609 $60,446
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $136,694 2.52% 619,000 上昇 ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $121,767 2.25% 9,259,844 $-14,538
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $119,422 2.21% 530,763 $-49,712 下落 ×2
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $113,208 2.09% 3,769,818 $-9,468 上昇 ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $107,371 1.98% 6,830,230 $18,203 下落 ×1
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $93,975 1.74% 8,543,161 $-63,175 下落 ×4
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $87,843 1.62% 4,880,188 $19,472
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $43,608 0.81% 1,274,356 上昇 ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $36,160 0.67% 2,788,000 $-7,014 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 71531U102) $12,881 0.24% 392,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GPC $332,253 6.13% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CME $136,694 619,000 2.52%
AXTA $43,608 1,274,356 0.81%
発行者不明 (CUSIP: 71531U102) $12,881 392,000 0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 買い増し +625K +$243K
GPC 買い増し +1.3M +$175K
WCC 削減 -774K -$164K
GOOG 買い増し +191K +$146K
ELV 価格変動のみ +0 +$120K
QSR 削減 -1.3M -$108K
NCLH 買い増し +4.1M +$95K
LBTYK 削減 -4.9M -$63K
MOH 価格変動のみ +0 +$60K
UNP 削減 -356K -$51K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FIS 2026年3月31日 4,503,801 $299,323 -30.8%
DG 2026年3月31日 2,062,821 $273,881 0.2%
WTW 2026年6月30日 893,126 $259,632 10.4%
FISV 2026年3月31日 2,200,000 $147,774 -20.5%
VSAT 2025年9月30日 9,190,728 $134,185 145.7%
CRH 2026年3月31日 1,072,957 $133,905 -22.1%
SOLV 2025年6月30日 1,053,240 $80,088 15.8%
LBRDK 2025年9月30日 745,610 $73,353 追跡終了
ICLR 2025年9月30日 405,000 $58,907 -7.4%
AMCR 2025年9月30日 5,500,000 $50,545 2.3%
PCVX 2026年6月30日 800,000 $46,488 -2.8%
CLVT 2025年6月30日 10,777,863 $42,357 -65.6%
SGI 2025年6月30日 703,349 $42,117 -8.9%
PAGS 2025年12月31日 2,500,000 $25,000 -6.4%
LBTYA 2026年3月31日 2,080,456 $23,176 -26.2%
TBN 2026年3月31日 257,226 $7,004 -32.7%
LBRDA 2025年9月30日 7,560 $740 追跡終了