BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1767366 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$496.3M
13F価値別で9,443件中 #3,784 位 · 40.1% トップ
ポジション
69
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +91.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.55%
上位25銘柄のウェイト
81.25%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
5.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 18.52% 推定買付額 $308,492,801 · 推定売付額 $70,005,780

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 43.7% はまだ保有

新規ポジション
28
増加
15
減少
19
クローズ
12

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 68.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+9.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+0.4%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.4% · オプション除外: 66.7%

セクター別内訳

Financials
26.9%
Financial Services
6.6%
Real Estate
6.1%
その他/マッピングなし
60.5%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RSP $217,344,555 43.79% 1,021,500 プットオプション $162,647,355 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 34520K105) $23,502,632 4.74% 1,284,999 上昇 ×1
KRE $14,970,000 3.02% 200,000 プットオプション $-8,809,750 下落 ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $11,109,013 2.24% 364,828 $-735,827 下落 ×2
XLF XLF $10,722,000 2.16% 200,000 コールオプション 上昇 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $9,257,000 1.87% 50,000 プットオプション 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,831,900 1.78% 155,000 プットオプション $5,663,150 上昇 ×3
KIE KIE $8,233,650 1.66% 135,000 プットオプション $7,683,650 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,183,250 1.65% 25,000 プットオプション $2,300,050 上昇 ×1
IYR $8,180,000 1.65% 80,000 コールオプション 上昇 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $7,812,020 1.57% 58,000 プットオプション $5,102,820 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,364,000 1.48% 10,000 プットオプション $1,592,200
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $6,103,500 1.23% 650,000 プットオプション $1,837,500 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5,948,500 1.20% 25,000 プットオプション
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $5,612,040 1.13% 119,000 プットオプション $-3,200,160 下落 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $5,544,410 1.12% 590,459 $1,698,308 上昇 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $5,494,500 1.11% 55,000 上昇 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $5,363,356 1.08% 39,820 $3,013,125 上昇 ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $5,149,100 1.04% 77,500 $1,508,300 上昇 ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $5,142,400 1.04% 80,000 プットオプション
KIE KIE $4,976,784 1.00% 81,600 上昇 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $4,890,492 0.99% 103,700 $-3,601,686 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,743,152 0.96% 6,441 $622,087 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,530,000 0.91% 75,000 プットオプション
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $4,230,000 0.85% 150,000 プットオプション
ONB Old National Bancorp - Common Stock $4,144,000 0.83% 160,000 $-55,000 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4,001,075 0.81% 32,500 プットオプション
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3,975,600 0.80% 30,000 プットオプション
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,927,960 0.79% 12,000 $-43,200 下落 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $3,569,000 0.72% 25,000 $1,204,019 上昇 ×4
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $3,564,425 0.72% 11,500 プットオプション
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,523,901 0.71% 28,624
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $3,514,242 0.71% 114,210 $-364,758 下落 ×1
V Visa Inc. $3,430,900 0.69% 10,000 プットオプション
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,418,800 0.69% 60,000 $1,225,050 上昇 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $3,384,400 0.68% 40,000 コールオプション 上昇 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $3,365,250 0.68% 105,000 $304,446 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,258,080 0.66% 8,000 プットオプション $68,030 上昇 ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $3,233,400 0.65% 30,000 プットオプション 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,997,434 0.60% 7,360 $168,923 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,768,100 0.56% 30,000 プットオプション $-286,250 下落 ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $2,489,990 0.50% 166,666 $294,999
OFG OFG Bancorp Common Stock $2,453,500 0.49% 50,000 $-46,685 下落 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2,426,500 0.49% 25,000 プットオプション 上昇 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2,425,116 0.49% 18,300
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $2,267,730 0.46% 113,500 $306,306 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,022,490 0.41% 8,500
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $1,948,500 0.39% 50,000 $363,000
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1,937,188 0.39% 6,250 $1,409,801 上昇 ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1,814,250 0.37% 75,000 $858,270 上昇 ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $1,812,000 0.37% 50,000 $-319,378 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,790,684 0.36% 19,407 $-932,574 下落 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,487,256 0.30% 13,799 上昇 ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $1,402,300 0.28% 92,500 $-526,136 下落 ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $1,353,200 0.27% 40,000 $-782,715 下落 ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1,335,600 0.27% 70,000 $-1,105,169 下落 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,110,840 0.22% 6,000 上昇 ×1
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $906,072 0.18% 32,663 $-250,283 下落 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $852,866 0.17% 8,787 上昇 ×1
GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock $839,750 0.17% 25,000 上昇 ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $803,500 0.16% 12,500
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $722,634 0.15% 7,420 上昇 ×1
V Visa Inc. $548,944 0.11% 1,600
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $527,850 0.11% 15,000 $61,500
FBP First BanCorp. New Common Stock $521,400 0.11% 20,000 $-859,439 下落 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $446,700 0.09% 2,500 $98,775
C Citigroup, Inc. Common Stock $349,900 0.07% 2,500 $66,375
BKU BankUnited, Inc. Common Stock $242,250 0.05% 5,000 $16,450
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $141,000 0.03% 5,000

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BAC $8,831,900 1.78% 3倍増
UMBF $3,569,000 0.72% 4倍増
BAC $3,418,800 0.69% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 34520K105) $23,502,632 1,284,999 4.74%
XLF $10,722,000 200,000 2.16%
CINF $9,257,000 50,000 1.87%
IYR $8,180,000 80,000 1.65%
ALL $5,948,500 25,000 1.20%
SSB $5,494,500 55,000 1.11%
ESNT $5,142,400 80,000 1.04%
KIE $4,976,784 81,600 1.00%
USB $4,530,000 75,000 0.91%
MTG $4,230,000 150,000 0.85%
ICE $4,001,075 32,500 0.81%
HIG $3,975,600 30,000 0.80%
JLL $3,564,425 11,500 0.72%
ICE $3,523,901 28,624 0.71%
V $3,430,900 10,000 0.69%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RSP 買い増し +736K +$162.6M
KRE 削減 -165K -$8.8M
BAC 買い増し +90K +$5.7M
CBRE 買い増し +38K +$5.1M
FNF 削減 -79K -$3.6M
FNF 削減 -71K -$3.2M
CBRE 買い増し +22K +$3.0M
JPM 買い増し +5K +$2.3M
RITM 買い増し +200K +$1.8M
RITM 買い増し +185K +$1.7M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2025年12月31日 280,200 $186,663,636 追跡終了
GHLD 2025年12月31日 1,595,844 $31,821,129 追跡終了
BANC 2026年6月30日 725,000 $12,745,500 -5.9%
USB 2026年3月31日 180,000 $9,604,800 24.0%
BIZD 2026年3月31日 674,000 $9,557,320 追跡終了
APO 2026年6月30日 80,000 $8,913,600 12.8%
BK 2025年9月30日 80,500 $7,334,355 追跡終了
ARCC 2026年6月30日 385,258 $6,942,349 7.4%
BXSL 2026年3月31日 232,000 $6,108,560 3.8%
ESNT 2025年12月31日 92,300 $5,866,588 7.7%
CB 2026年3月31日 18,500 $5,774,220 6.8%
RF 2026年3月31日 205,000 $5,555,500 20.9%
MTG 2025年12月31日 193,658 $5,494,077 7.1%
BRO 2026年3月31日 68,109 $5,428,287 9.6%
MA 2025年12月31日 9,423 $5,359,897 1.8%
INVH 2025年12月31日 170,000 $4,986,100 8.3%
USB 2025年3月31日 101,150 $4,838,005 52.7%
PNC 2026年3月31日 23,000 $4,800,790 22.0%
TROW 2025年12月31日 45,616 $4,682,026 9.7%
MFA 2026年3月31日 502,500 $4,678,275 -4.7%
MRSH 2025年12月31日 23,100 $4,655,343 2.5%
V 2026年3月31日 13,260 $4,650,415 21.8%
TRV 2026年3月31日 16,000 $4,640,960 27.1%
HBAN 2025年12月31日 268,214 $4,632,056 1.8%
STT 2025年9月30日 43,250 $4,599,205 64.9%
FITB 2025年12月31日 102,500 $4,566,375 21.6%
HIG 2026年3月31日 33,000 $4,547,400 3.4%
TRV 2025年9月30日 16,700 $4,467,918 32.7%
RJF 2026年3月31日 27,648 $4,439,992 25.1%
AVB 2025年6月30日 20,000 $4,292,400 追跡終了
NTRS 2025年12月31日 31,396 $4,225,902 39.3%
CBSH 2026年6月30日 85,000 $4,182,000 3.1%
BK 2025年3月31日 54,300 $4,171,869 追跡終了
NLY 2025年9月30日 220,000 $4,140,400 17.9%
TFC 2026年3月31日 82,000 $4,035,220 13.7%
ICE 2026年3月31日 24,900 $4,032,804 0.9%
SCHW 2025年9月30日 42,250 $3,854,890 17.2%
MA 2025年6月30日 6,940 $3,803,953 3.5%
ITB 2026年3月31日 38,600 $3,717,180 追跡終了
TFC 2025年3月31日 82,500 $3,578,850 27.0%
AXP 2025年3月31日 11,625 $3,450,184 27.4%
WBS 2025年6月30日 65,699 $3,386,783 42.8%
V 2025年6月30日 9,540 $3,343,388 3.7%
ALL 2025年12月31日 15,500 $3,327,075 28.0%
WD 2026年3月31日 54,800 $3,296,220 -6.8%
SPGI 2025年6月30日 6,400 $3,251,840 -19.0%
ZION 2025年9月30日 60,000 $3,116,400 24.4%
HBAN 2025年6月30日 200,000 $3,002,000 5.4%
REM 2026年6月30日 100,000 $2,147,000 追跡終了
EFC 2026年6月30日 176,500 $2,091,525 1.3%
ITB 2025年9月30日 19,500 $1,816,815 追跡終了
XLF 2025年6月30日 35,000 $1,743,350 追跡終了
IYR 2025年9月30日 18,000 $1,705,860 追跡終了
REM 2025年3月31日 72,500 $1,547,875 追跡終了
REM 2025年9月30日 71,500 $1,528,670 追跡終了
IYR 2025年3月31日 15,000 $1,395,900 追跡終了
LEN 2025年3月31日 9,091 $1,239,740 -22.6%
PHM 2025年9月30日 9,330 $983,942 0.0%
AGNC 2025年3月31日 90,000 $828,900 16.0%
PB 2025年12月31日 10,000 $663,500 7.5%
DHI 2025年9月30日 4,890 $630,419 -9.8%
BUSE 2026年6月30日 20,000 $505,400 4.2%
FG 2026年6月30日 15,000 $379,800 -5.3%
BPOP 2026年3月31日 3,000 $373,560 30.1%
TMHC 2026年6月30日 6,000 $349,440 追跡終了
JLL 2025年12月31日 1,050 $313,194 15.3%
FAF 2026年3月31日 5,000 $307,200 22.2%
PGR 2026年6月30日 1,500 $297,360 -2.2%
MTH 2025年9月30日 3,896 $260,915 2.3%
WSBC 2026年6月30日 7,500 $258,675 7.4%
NBTB 2026年6月30日 5,168 $220,053 7.1%