CALEDONIA INVESTMENTS PLC
CIK 1037766 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $883.3M
- ポジション
- 15
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,650 位 · 28.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +3.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 85.83%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 11.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.31% 推定買付額 $11,366,830 · 推定売付額 $49,096,480
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 3
- 減少
- 2
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +5.3% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
28.0%
Industrials
24.6%
Consumer Staples
14.4%
Financial Services
14.0%
Healthcare
6.3%
Consumer Discretionary
4.3%
Retail
3.0%
Communication Services
2.7%
Utilities
2.7%
ポートフォリオ全体 15 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $127,044,467 | 14.38% | 702,563 | $10,896,752 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $118,278,210 | 13.39% | 397,000 | $17,734,410 | 下落 ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $97,067,669 | 10.99% | 232,927 | $12,398,704 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74,299,398 | 8.41% | 199,317 | $-12,426,010 | 下落 ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $66,513,078 | 7.53% | 1,385,112 | $2,216,179 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $61,866,200 | 7.00% | 671,000 | $4,450,530 | 上昇 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $61,732,996 | 6.99% | 136,300 | $5,084,382 | 上昇 ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $55,967,325 | 6.34% | 111,767 | $1,015,962 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $54,718,846 | 6.20% | 373,100 | $-160,433 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $40,641,950 | 4.60% | 239,000 | $3,103,970 | 上昇 ×2 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $37,796,357 | 4.28% | 175,887 | $2,221,452 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $26,685,220 | 3.02% | 278,000 | $-8,206,560 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $24,110,976 | 2.73% | 169,700 | $-12,515,375 | |||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $23,459,897 | 2.66% | 410,000 | $676,385 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $13,073,900 | 1.48% | 133,000 | $831,250 | |||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。