CDC Financial, Inc.
CIK 2077836 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $238.8M
- ポジション
- 53
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,871 位 · 62.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +51.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.78%
- 上位25銘柄のウェイト
- 91.77%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 15.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 15.27% 推定買付額 $106,615,977 · 推定売付額 $30,245,439
- 新規ポジション
- 15
- 増加
- 17
- 減少
- 18
- クローズ
- 9
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 41.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 92.5% · オプション除外: 36.7%
セクター別内訳
Healthcare
16.0%
Materials
10.8%
Technology
9.9%
Energy
8.3%
Industrials
6.0%
Real Estate
3.6%
Consumer Discretionary
1.7%
Communication Services
1.2%
Retail
1.2%
Financial Services
1.1%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
その他/マッピングなし
38.7%
ポートフォリオ全体 53 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $36,965,115 | 15.48% | 49,500 | プットオプション | $27,079,947 | 上昇 ×1 | |
| IWM | $27,641,400 | 11.57% | 92,000 | プットオプション | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23,491,160 | 9.84% | 31,900 | プットオプション | $21,471,030 | 上昇 ×1 | |
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $14,114,469 | 5.91% | 7,092,698 | $6,104,510 | 上昇 ×2 | ||
| INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock | $13,277,318 | 5.56% | 140,130 | $4,905,166 | 上昇 ×2 | ||
| AMPY Amplify Energy Corp. Common Stock | $10,297,641 | 4.31% | 2,587,347 | $-5,847,404 | |||
| LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock | $9,816,803 | 4.11% | 1,601,436 | $7,593,794 | 上昇 ×2 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $9,181,178 | 3.84% | 552,750 | $2,383,824 | 上昇 ×1 | ||
| IMMR Immersion Corporation - Common Stock | $8,753,657 | 3.67% | 1,293,007 | $905,469 | 下落 ×1 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $8,347,594 | 3.50% | 181,430 | $-6,130,055 | 下落 ×2 | ||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $8,321,839 | 3.48% | 1,759,374 | $-362,434 | 上昇 ×2 | ||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $7,069,870 | 2.96% | 1,745,647 | $405,087 | 上昇 ×2 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $5,958,300 | 2.49% | 15,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| AFCG Advanced Flower Capital Inc. - Common Stock | $5,571,813 | 2.33% | 1,797,359 | $1,417,451 | 上昇 ×2 | ||
| INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock | $4,174,533 | 1.75% | 506,004 | $948,600 | 上昇 ×2 | ||
| SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares | $4,133,048 | 1.73% | 674,233 | $2,465,221 | 上昇 ×2 | ||
| REI | $3,822,727 | 1.60% | 3,539,562 | $-1,470,403 | 上昇 ×1 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $2,948,807 | 1.23% | 236,852 | $1,387,430 | 上昇 ×2 | ||
| INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock | $2,842,500 | 1.19% | 30,000 | コールオプション | $-1,325,760 | 下落 ×1 | |
| THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock | $2,765,975 | 1.16% | 702,024 | $-203,503 | 下落 ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $2,137,860 | 0.90% | 9,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1,959,150 | 0.82% | 15,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock | $1,930,556 | 0.81% | 78,446 | $-635,761 | 下落 ×2 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $1,867,500 | 0.78% | 150,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock | $1,777,700 | 0.74% | 290,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock | $1,754,907 | 0.73% | 163,704 | $152,561 | 上昇 ×2 | ||
| LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock | $1,733,110 | 0.73% | 177,391 | $242,278 | 上昇 ×2 | ||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $1,450,000 | 0.61% | 50,000 | $-394,440 | 下落 ×2 | ||
| ASLE AerSale Corporation - Common Stock | $1,374,568 | 0.58% | 217,495 | $-506,951 | 下落 ×2 | ||
| IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock | $1,239,600 | 0.52% | 20,000 | プットオプション | $236,400 | ||
| CRON Cronos Group Inc. - Common Share | $1,204,110 | 0.50% | 433,133 | $-1,122,238 | 下落 ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1,131,792 | 0.47% | 11,400 | $-227,358 | 下落 ×1 | ||
| RSKD Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares | $1,104,541 | 0.46% | 219,155 | $-154,387 | 下落 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1,096,620 | 0.46% | 7,000 | $-23,400 | 上昇 ×1 | ||
| GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | $962,400 | 0.40% | 40,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock | $862,146 | 0.36% | 177,762 | $198,143 | 下落 ×1 | ||
| WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock | $853,976 | 0.36% | 95,523 | $-66,612 | 下落 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $694,960 | 0.29% | 7,000 | コールオプション | $-1,500,590 | 下落 ×1 | |
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $666,918 | 0.28% | 6,700 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock | $480,000 | 0.20% | 40,000 | 上昇 ×1 | |||
| URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $471,569 | 0.20% | 20,300 | $-445,208 | 下落 ×1 | ||
| OPRA Opera Limited - American Depositary Shares | $466,917 | 0.20% | 23,546 | $-117,743 | 下落 ×1 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $421,680 | 0.18% | 12,000 | 上昇 ×1 | |||
| SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock | $336,284 | 0.14% | 22,300 | $131,198 | 上昇 ×1 | ||
| NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | $326,900 | 0.14% | 14,000 | 上昇 ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $313,320 | 0.13% | 2,000 | コールオプション | $-2,076,056 | 下落 ×1 | |
| COUR Coursera, Inc. Common Stock | $225,600 | 0.09% | 40,000 | 上昇 ×1 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $162,000 | 0.07% | 40,000 | コールオプション | $-416,200 | 下落 ×2 | |
| ASTLW Algoma Steel Group Inc. - Warrant | $124,620 | 0.05% | 4,153,996 | $-288,287 | |||
| SKIN The Beauty Health Company - Class A Common Stock | $82,408 | 0.03% | 119,000 | 上昇 ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $76,100 | 0.03% | 2,000 | $-829,845 | 下落 ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $43,520 | 0.02% | 500 | 上昇 ×1 | |||
| CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock | $4,670 | 0.00% | 1,000 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IWM | $27,641,400 | 92,000 | 11.57% |
| HUM | $5,958,300 | 15,000 | 2.49% |
| GRMN | $2,137,860 | 9,000 | 0.90% |
| TGT | $1,959,150 | 15,000 | 0.82% |
| TBCH | $1,867,500 | 150,000 | 0.78% |
| LZ | $1,777,700 | 290,000 | 0.74% |
| GRPN | $962,400 | 40,000 | 0.40% |
| CRWV | $666,918 | 6,700 | 0.28% |
| DUOT | $480,000 | 40,000 | 0.20% |
| AR | $421,680 | 12,000 | 0.18% |
| NTGR | $326,900 | 14,000 | 0.14% |
| COUR | $225,600 | 40,000 | 0.09% |
| SKIN | $82,408 | 119,000 | 0.03% |
| IBKR | $43,520 | 500 | 0.02% |
| CCCC | $4,670 | 1,000 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 買い増し | +34K | +$27.1M |
| LZ | 買い増し | +1.2M | +$7.6M |
| CENX | 削減 | -65K | -$6.1M |
| HCAT | 買い増し | +786K | +$6.1M |
| AMPY | 価格変動のみ | +0 | -$5.8M |
| INBX | 買い増し | +16K | +$4.9M |
| SMWB | 買い増し | +35K | +$2.5M |
| AESI | 買い増し | +35K | +$2.4M |
| NOW | 削減 | -14K | -$1.5M |
| REI | 買い増し | +80K | -$1.5M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2026年3月31日 | 52,800 | $13,405,140 | 追跡終了 |
| AAPL | 2026年6月30日 | 32,500 | $8,248,175 | 9.4% |
| TFC | 2026年3月31日 | 65,000 | $3,198,650 | 13.7% |
| SBUX | 2026年3月31日 | 17,300 | $1,704,742 | 20.3% |
| CTAS | 2026年6月30日 | 7,000 | $1,183,980 | 20.1% |
| GOCO | 2026年6月30日 | 753,033 | $1,137,080 | 追跡終了 |
| UPWK | 2026年6月30日 | 94,000 | $1,030,240 | 5.6% |
| LOGI | 2026年3月31日 | 10,100 | $1,012,222 | 9.7% |
| INTA | 2026年6月30日 | 20,918 | $537,383 | 59.6% |
| TECK | 2026年6月30日 | 3,550 | $183,713 | 9.7% |
| ISPO | 2026年3月31日 | 36,000 | $150,120 | 追跡終了 |
| SNWV | 2026年6月30日 | 6,500 | $112,385 | -49.7% |
| VFF | 2026年6月30日 | 27,000 | $76,680 | 27.0% |
| CVGI | 2026年6月30日 | 4,653 | $15,867 | -31.0% |