セクター別内訳

04
Healthcare 0.4%
Retail 0.3%
Technology 0.2%
Industrials 0.2%
Communication Services 0.1%
Financials 0.1%
その他/マッピングなし 98.7%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56,589,886 22.53% 76,847 $12,226,291 下落 ×1
IVV iShares Trust $35,685,161 14.21% 47,651 $4,500,135 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $30,477,301 12.14% 276,188 $-1,039,271 下落 ×4
QUAL iShares Trust $27,057,650 10.77% 123,309 $3,407,517 上昇 ×1
USFR WisdomTree Trust $23,075,494 9.19% 458,302 $-512,955 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $14,575,323 5.80% 39,566 $-2,405,211 上昇 ×1
OEF iShares Trust $7,350,692 2.93% 20,091 $959,713 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,344,424 2.92% 71,793 $1,681,691 下落 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $7,132,174 2.84% 137,395 $166,639 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,040,482 2.80% 38,009 $905,299 上昇 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,462,603 2.57% 60,325 $-225,673 下落 ×2
XLP XLP $6,110,400 2.43% 73,557 $5,511 下落 ×1
CMF iShares Trust $5,336,173 2.12% 92,578 $72,210
SMAX iShares Trust $4,009,692 1.60% 143,897 $111,892 下落 ×2
SPY SPY $2,613,695 1.04% 3,500 コールオプション $337,505
MAXJ iShares Trust $2,599,823 1.04% 89,249 $53,547 下落 ×1
MUB iShares Trust $2,482,808 0.99% 23,070 $33,913
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $827,607 0.33% 690 $192,966
GLD SPDR Gold Shares $736,760 0.29% 2,000 コールオプション $-123,820
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $723,699 0.29% 2,052 $52,763 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $491,044 0.20% 1,697 $60,362
MEAR iShares U.S. ETF Trust $461,833 0.18% 9,167 $366
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $422,227 0.17% 8,355 $4,818 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $408,489 0.16% 2,153 $-6,825
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $339,642 0.14% 950 $66,347
SPY SPY $324,528 0.13% 435 $41,906
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $238,645 0.10% 1,289 $35,821
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $206,986 0.08% 815 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
JNJ $206,986 815 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 削減 -16 +$12.2M
IVV 削減 -90 +$4.5M
QUAL 買い増し +9 +$3.4M
GLD 買い増し +103 -$2.4M
EMXC 削減 -197 +$1.7M
SHV 削減 -9K -$1.0M
OEF 削減 -2 +$960K
XLI 買い増し +74 +$905K
USFR 削減 -10K -$513K
SPY 価格変動のみ +0 +$338K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XLG 2026年3月31日 114,595 $6,793,163
XLF 2026年3月31日 120,079 $6,576,710 8.3%
IWF 2026年3月31日 7,245 $3,428,846 18.4%
ICSH 2026年3月31日 61,091 $3,089,996
XLE 2025年6月30日 32,033 $2,993,476 48.1%
IJH 2025年6月30日 46,101 $2,689,990 17.7%
PM 2025年9月30日 1,425 $259,535 15.6%
SO 2025年9月30日 2,418 $222,045 -11.7%
COST 2026年6月30日 210 $209,250 -1.6%
MO 2025年9月30日 3,501 $205,264 2.0%