COBALT CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 1086762 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $140.5M
- ポジション
- 26
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,598 位 · 80.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -21.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 82.89%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.79%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 11.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 39.51% 推定買付額 $63,036,406 · 推定売付額 $130,352,365
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 33.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 13
- 増加
- 5
- 減少
- 6
- クローズ
- 11
このページについて
セクター別内訳
Industrials
25.3%
Financial Services
14.9%
Energy
12.3%
Technology
11.3%
Health Care
6.8%
Packaging
6.0%
Utilities
5.1%
Consumer Discretionary
1.6%
Communications
1.3%
Communication Services
0.6%
その他/マッピングなし
14.9%
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $22,021,300 | 15.68% | 70,000 | $-10,983,700 | 下落 ×1 | ||
| GLD | $18,419,000 | 13.11% | 50,000 | $-3,095,500 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $15,502,300 | 11.03% | 170,000 | $5,644,056 | 上昇 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $13,851,480 | 9.86% | 12,000 | $3,716,280 | 下落 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $11,767,000 | 8.38% | 100,000 | ||||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $8,386,500 | 5.97% | 75,000 | ||||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $8,115,900 | 5.78% | 30,000 | $6,400,900 | 上昇 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $7,138,350 | 5.08% | 45,000 | ||||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $5,800,950 | 4.13% | 15,000 | ||||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $5,439,600 | 3.87% | 40,000 | $-2,386,350 | 下落 ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $3,495,988 | 2.49% | 321,618 | $509,788 | 上昇 ×2 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $2,902,400 | 2.07% | 40,000 | 上昇 ×1 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2,366,200 | 1.68% | 20,000 | ||||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $2,032,800 | 1.45% | 60,000 | $1,279,800 | 上昇 ×1 | ||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $1,999,980 | 1.42% | 6,000 | 上昇 ×1 | |||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $1,912,400 | 1.36% | 40,000 | ||||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $1,801,000 | 1.28% | 50,000 | 上昇 ×1 | |||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $1,796,200 | 1.28% | 20,000 | $926,000 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 96524T101) | $1,391,000 | 0.99% | 50,000 | 上昇 ×1 | |||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $1,126,300 | 0.80% | 70,000 | $-3,661,700 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $1,105,400 | 0.79% | 5,000 | 上昇 ×1 | |||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $633,600 | 0.45% | 90,000 | 上昇 ×1 | |||
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | $459,300 | 0.33% | 30,000 | 上昇 ×1 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $393,750 | 0.28% | 25,000 | $-2,313,750 | 下落 ×1 | ||
| AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock | $323,000 | 0.23% | 170,000 | $156,400 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $301,800 | 0.21% | 10,000 | $-1,284,000 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BX | $11,767,000 | 100,000 | 8.38% |
| CCK | $8,386,500 | 75,000 | 5.97% |
| VST | $7,138,350 | 45,000 | 5.08% |
| ELV | $5,800,950 | 15,000 | 4.13% |
| GPN | $2,902,400 | 40,000 | 2.07% |
| APO | $2,366,200 | 20,000 | 1.68% |
| SIMO | $1,999,980 | 6,000 | 1.42% |
| MGM | $1,912,400 | 40,000 | 1.36% |
| CLMT | $1,801,000 | 50,000 | 1.28% |
| 発行者不明 (CUSIP: 96524T101) | $1,391,000 | 50,000 | 0.99% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $1,105,400 | 5,000 | 0.79% |
| DMAC | $633,600 | 90,000 | 0.45% |
| LION | $459,300 | 30,000 | 0.33% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| NSC | 削減 | -45K | -$11.0M |
| FTAI | 買い増し | +23K | +$6.4M |
| EXE | 買い増し | +80K | +$5.6M |
| MU | 削減 | -18K | +$3.7M |
| BKD | 削減 | -280K | -$3.7M |
| GLD | 価格変動のみ | +0 | -$3.1M |
| UAL | 削減 | -45K | -$2.4M |
| TEVA | 買い増し | +35K | +$1.3M |
| VSAT | 買い増し | +1K | +$926K |
| OBDC | 買い増し | +52K | +$510K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| APO | 2026年3月31日 | 160,000 | $23,161,600 | 18.1% |
| AL | 2026年6月30日 | 299,500 | $19,449,530 | 追跡終了 |
| HON | 2026年6月30日 | 85,000 | $19,212,550 | -1.9% |
| COF | 2025年12月31日 | 80,000 | $17,006,400 | -10.2% |
| HES | 2025年6月30日 | 100,000 | $15,973,000 | 追跡終了 |
| DVN | 2025年6月30日 | 350,000 | $13,090,000 | 54.4% |
| ALK | 2026年3月31日 | 260,000 | $13,078,000 | 10.4% |
| AR | 2025年12月31日 | 320,000 | $10,739,200 | 9.4% |
| LH | 2026年6月30日 | 40,000 | $10,672,400 | 18.7% |
| AMAT | 2026年3月31日 | 41,000 | $10,536,590 | 44.6% |
| OWL | 2026年3月31日 | 700,085 | $10,459,270 | 26.7% |
| HUM | 2026年3月31日 | 40,000 | $10,245,200 | 121.5% |
| AR | 2025年3月31日 | 275,000 | $9,638,750 | -6.8% |
| AER | 2025年6月30日 | 80,000 | $8,173,600 | 25.4% |
| VNOMXXXX | 2025年9月30日 | 200,000 | $7,626,000 | 追跡終了 |
| APTV | 2025年3月31日 | 115,000 | $6,955,200 | -19.7% |
| CVS | 2025年9月30日 | 100,000 | $6,898,000 | 24.1% |
| LAD | 2025年9月30日 | 20,000 | $6,756,400 | 17.6% |
| CI | 2026年6月30日 | 25,000 | $6,668,750 | 0.4% |
| WDC | 2025年12月31日 | 55,000 | $6,603,300 | 173.1% |
| MPC | 2026年3月31日 | 40,000 | $6,505,200 | 48.6% |
| CRC | 2025年12月31日 | 120,000 | $6,381,600 | 19.8% |
| FANG | 2026年6月30日 | 30,000 | $5,933,700 | 20.4% |
| FXI | 2026年3月31日 | 150,000 | $5,743,500 | 追跡終了 |
| KKR | 2026年6月30日 | 60,000 | $5,550,000 | 18.4% |
| ELV | 2025年3月31日 | 15,000 | $5,533,500 | -8.1% |
| TOL | 2026年3月31日 | 40,000 | $5,408,800 | 6.7% |
| BTU | 2025年3月31日 | 250,000 | $5,235,000 | 103.3% |
| STX | 2025年6月30日 | 60,000 | $5,097,000 | 495.1% |
| VST | 2026年3月31日 | 30,000 | $4,839,900 | -7.4% |
| DHT | 2026年6月30日 | 260,000 | $4,750,200 | 21.6% |
| BLDR | 2025年9月30日 | 40,000 | $4,667,600 | -41.7% |
| LPLA | 2025年3月31日 | 12,000 | $3,918,120 | 9.6% |
| FXI | 2025年3月31日 | 125,000 | $3,805,000 | 追跡終了 |
| MU | 2025年9月30日 | 30,000 | $3,697,500 | 488.5% |
| TEVA | 2025年9月30日 | 220,000 | $3,687,200 | 84.0% |
| GLNG | 2025年3月31日 | 85,000 | $3,597,200 | 40.2% |
| LAD | 2026年6月30日 | 14,332 | $3,578,987 | 27.9% |
| WSC | 2025年9月30日 | 120,000 | $3,288,000 | 5.0% |
| VET | 2025年3月31日 | 325,000 | $3,055,000 | 58.8% |
| COOP | 2025年12月31日 | 14,000 | $2,951,060 | 追跡終了 |
| C | 2025年6月30日 | 40,000 | $2,839,600 | 54.8% |
| STR | 2025年9月30日 | 140,000 | $2,573,200 | 追跡終了 |
| MPC | 2025年6月30日 | 16,885 | $2,459,976 | 118.4% |
| HUM | 2025年9月30日 | 10,000 | $2,444,800 | 47.6% |
| HTZ | 2026年6月30日 | 520,000 | $2,397,200 | -5.1% |
| C | 2026年3月31日 | 20,000 | $2,333,800 | 16.2% |
| MGM | 2025年12月31日 | 60,000 | $2,079,600 | 18.4% |
| GXO | 2025年3月31日 | 45,000 | $1,957,500 | 17.4% |
| SOC | 2026年6月30日 | 110,000 | $1,817,200 | 74.4% |
| MOH | 2026年3月31日 | 10,000 | $1,735,400 | 48.7% |
| BX | 2025年12月31日 | 10,000 | $1,708,500 | -7.0% |
| FANG | 2025年3月31日 | 10,000 | $1,638,300 | 32.3% |
| APTV | 2026年3月31日 | 20,000 | $1,521,800 | -31.2% |
| GLNG | 2025年9月30日 | 35,641 | $1,468,053 | 31.8% |
| CAR | 2025年6月30日 | 19,000 | $1,442,100 | -13.9% |
| BTU | 2025年9月30日 | 100,000 | $1,342,000 | 3.9% |
| BHF | 2025年12月31日 | 25,000 | $1,327,000 | -17.7% |
| CZR | 2025年3月31日 | 35,000 | $1,169,700 | 18.7% |
| PCG | 2025年9月30日 | 80,000 | $1,115,200 | 18.6% |
| PR | 2025年6月30日 | 80,000 | $1,108,000 | 74.8% |
| HP | 2025年6月30日 | 40,000 | $1,044,800 | 193.9% |
| CCK | 2026年3月31日 | 10,000 | $1,029,700 | 17.8% |
| ALK | 2025年6月30日 | 20,000 | $984,400 | -17.9% |
| CORZ | 2025年9月30日 | 50,000 | $853,500 | 6.3% |
| Z | 2025年12月31日 | 10,000 | $770,500 | -47.7% |
| SNDA | 2026年6月30日 | 20,328 | $655,578 | -4.0% |
| ASH | 2025年6月30日 | 10,000 | $592,900 | 46.0% |
| PRMB | 2026年3月31日 | 20,000 | $327,000 | 22.8% |
| UBER | 2025年3月31日 | 5,000 | $301,600 | 7.3% |
| TEVA | 2025年3月31日 | 10,000 | $220,400 | 141.8% |
| KPLT | 2026年3月31日 | 23,860 | $154,136 | -18.4% |