Colony Family Offices, LLC
CIK 1633573 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $455.1M
- ポジション
- 61
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,028 位 · 42.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 76.26%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.75%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 10.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.28% 推定買付額 $13,024,103 · 推定売付額 $5,511,733
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 18
- 減少
- 15
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.3%
Retail
0.4%
Consumer Staples
0.1%
Health Care
0.0%
その他/マッピングなし
98.3%
ポートフォリオ全体 61 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $98,701,845 | 21.69% | 1,204,562 | $16,603,671 | 上昇 ×5 | ||
| IEFA | $63,014,351 | 13.85% | 652,458 | $3,963,483 | 上昇 ×3 | ||
| IJR | $43,954,041 | 9.66% | 296,366 | $6,250,569 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $27,346,770 | 6.01% | 458,147 | $2,634,970 | 上昇 ×3 | ||
| VTEB | $25,131,700 | 5.52% | 496,870 | $3,697,744 | 上昇 ×2 | ||
| DFAE | $23,957,505 | 5.26% | 595,810 | $3,355,435 | 下落 ×1 | ||
| QLTY | $21,346,200 | 4.69% | 512,289 | $3,693,476 | 上昇 ×3 | ||
| GUNR | $19,716,780 | 4.33% | 400,097 | $-2,780,976 | 下落 ×2 | ||
| VUSB | $12,827,181 | 2.82% | 257,677 | $1,048,926 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $11,010,532 | 2.42% | 57,792 | $3,329,975 | |||
| DFAI | $9,479,588 | 2.08% | 229,808 | $999,088 | 上昇 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8,808,025 | 1.94% | 119,984 | $498,046 | 上昇 ×6 | ||
| VB | $8,315,188 | 1.83% | 27,432 | $1,007,096 | 下落 ×6 | ||
| SPY SPY | $8,303,220 | 1.82% | 11,091 | $1,670,335 | 上昇 ×3 | ||
| VIG | $7,093,229 | 1.56% | 29,977 | $464,800 | 下落 ×4 | ||
| IVV | $6,273,452 | 1.38% | 8,377 | $605,549 | 下落 ×1 | ||
| VSS | $5,936,308 | 1.30% | 38,475 | $133,429 | 下落 ×1 | ||
| DFAS | $4,799,245 | 1.05% | 58,286 | $1,180,047 | 上昇 ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3,385,727 | 0.74% | 58,174 | $-2,045,029 | 下落 ×6 | ||
| IYF | $3,185,455 | 0.70% | 24,982 | $246,073 | |||
| IJH | $3,150,869 | 0.69% | 40,862 | $391,458 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,018,893 | 0.66% | 10,433 | $371,102 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,926,716 | 0.64% | 14,627 | $852,109 | 上昇 ×1 | ||
| XLY XLY | $2,512,607 | 0.55% | 21,424 | $177,819 | |||
| XLV XLV | $2,430,354 | 0.53% | 15,318 | $184,582 | |||
| XLC XLC | $2,426,495 | 0.53% | 22,650 | $-84,484 | |||
| VYM | $2,404,901 | 0.53% | 15,218 | $43,891 | 下落 ×1 | ||
| XLI XLI | $2,378,724 | 0.52% | 12,842 | $301,787 | |||
| SCHC | $2,304,281 | 0.51% | 47,886 | $-20,765 | 下落 ×2 | ||
| DFIS | $2,175,643 | 0.48% | 62,108 | $88,069 | 上昇 ×6 | ||
| VEA | $1,825,283 | 0.40% | 25,618 | $170,866 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,631,437 | 0.36% | 6,845 | $-106,576 | 下落 ×1 | ||
| EEM | $1,393,443 | 0.31% | 20,369 | $244,638 | 上昇 ×1 | ||
| XLP XLP | $1,234,919 | 0.27% | 14,866 | $16,204 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1,218,380 | 0.27% | 39,960 | $291,649 | 上昇 ×1 | ||
| IAU | $892,528 | 0.20% | 11,820 | $-149,523 | |||
| DFAU | $875,112 | 0.19% | 16,930 | $111,230 | |||
| VDE | $821,361 | 0.18% | 5,471 | $-125,341 | |||
| VTV | $639,842 | 0.14% | 2,936 | $63,799 | |||
| VOO | $633,216 | 0.14% | 922 | $135,477 | 上昇 ×1 | ||
| XLU XLU | $593,954 | 0.13% | 13,100 | $-7,205 | |||
| XLB XLB | $503,979 | 0.11% | 9,915 | $8,526 | |||
| XLRE XLRE | $473,675 | 0.10% | 10,758 | $34,426 | |||
| VUG | $414,506 | 0.09% | 4,812 | $64,200 | 上昇 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $351,043 | 0.08% | 10,545 | $-54,096 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $342,251 | 0.08% | 4,184 | $21,840 | |||
| VNQ | $326,608 | 0.07% | 3,387 | $26,181 | |||
| DJP | $287,350 | 0.06% | 6,574 | $-31,963 | 下落 ×1 | ||
| FQAL | $286,227 | 0.06% | 3,518 | $35,684 | 上昇 ×1 | ||
| VOE | $271,700 | 0.06% | 1,375 | $18,315 | |||
| TIP | $264,930 | 0.06% | 2,421 | $-2,252 | |||
| EFA | $245,780 | 0.05% | 2,366 | $48,412 | 上昇 ×1 | ||
| VOT | $244,734 | 0.05% | 799 | $39,111 | |||
| GLD | $208,871 | 0.05% | 567 | $-54,466 | 下落 ×3 | ||
| VBK | $183,947 | 0.04% | 503 | $31,915 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $174,739 | 0.04% | 8,528 | $18,762 | |||
| VBR | $168,635 | 0.04% | 694 | $17,863 | |||
| VV | $102,829 | 0.02% | 299 | $11,381 | 下落 ×1 | ||
| IWR | $70,384 | 0.02% | 638 | $8,351 | |||
| IVE | $34,967 | 0.01% | 154 | $2,450 | |||
| OPK Opko Health, Inc. - Common Stock | $22,094 | 0.00% | 14,729 | $5,303 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFUS | $98,701,845 | 21.69% | 5倍増 |
| IEFA | $63,014,351 | 13.85% | 3倍増 |
| VWO | $27,346,770 | 6.01% | 3倍増 |
| QLTY | $21,346,200 | 4.69% | 3倍増 |
| DFAI | $9,479,588 | 2.08% | 3倍増 |
| BND | $8,808,025 | 1.94% | 6倍増 |
| SPY | $8,303,220 | 1.82% | 3倍増 |
| DFAS | $4,799,245 | 1.05% | 3倍増 |
| DFIS | $2,175,643 | 0.48% | 6倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | 買い増し | +47K | +$16.6M |
| IJR | 削減 | -7K | +$6.3M |
| IEFA | 買い増し | +178 | +$4.0M |
| VTEB | 買い増し | +67K | +$3.7M |
| QLTY | 買い増し | +25K | +$3.7M |
| DFAE | 削減 | -13K | +$3.4M |
| XLK | 価格変動のみ | +0 | +$3.3M |
| GUNR | 削減 | -8K | -$2.8M |
| VWO | 買い増し | +944 | +$2.6M |
| VGSH | 削減 | -35K | -$2.0M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IWF | 2025年12月31日 | 3,745 | $1,754,195 | 追跡終了 |
| TROW | 2026年3月31日 | 11,206 | $1,147,270 | 26.2% |
| FQAL | 2025年3月31日 | 7,959 | $520,757 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年6月30日 | 504 | $236,696 | |
| ATO | 2026年6月30日 | 1,135 | $209,712 | -1.7% |
| ICLN | 2025年3月31日 | 9,347 | $106,369 | |
| VPU | 2026年3月31日 | 440 | $81,418 | 追跡終了 |
| ITOT | 2025年12月31日 | 499 | $72,679 | 追跡終了 |
| HYG | 2025年3月31日 | 850 | $66,853 | 追跡終了 |
| VTI | 2025年12月31日 | 123 | $40,477 | 追跡終了 |
| IWM | 2026年3月31日 | 104 | $25,601 | 追跡終了 |
| EMB | 2025年3月31日 | 272 | $24,288 | |
| VO | 2026年3月31日 | 79 | $22,927 | 追跡終了 |
| TLH | 2025年3月31日 | 195 | $19,410 | 追跡終了 |
| VCIT | 2025年6月30日 | 198 | $16,188 | |
| BIV | 2025年6月30日 | 200 | $15,314 | 追跡終了 |
| AGG | 2025年6月30日 | 135 | $13,354 | 追跡終了 |
| MUB | 2025年3月31日 | 100 | $10,655 | 追跡終了 |
| XLF | 2025年6月30日 | 200 | $9,962 | 追跡終了 |
| XLE | 2025年6月30日 | 87 | $8,130 | 追跡終了 |
| MBB | 2025年3月31日 | 81 | $7,426 | |
| IYW | 2025年3月31日 | 44 | $7,019 | 追跡終了 |
| IBB | 2025年3月31日 | 23 | $3,041 | 67.1% |