Comprehensive Wealth Management, LLC
CIK 1535202 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $218.9M
- ポジション
- 43
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,146 位 · 65.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 76.22%
- 上位25銘柄のウェイト
- 90.79%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 10.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.99% 推定買付額 $24,161,141 · 推定売付額 $20,818,232
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 20
- 減少
- 17
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.8%
Retail
0.2%
その他/マッピングなし
99.0%
ポートフォリオ全体 43 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIV | $37,543,144 | 17.15% | 2,019,643 | $3,496,518 | 上昇 ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $32,744,056 | 14.96% | 245,734 | $7,798,172 | 上昇 ×5 | ||
| EDIV | $28,283,489 | 12.92% | 690,557 | $3,080,918 | 上昇 ×5 | ||
| XLC XLC | $24,551,946 | 11.22% | 229,179 | $2,037,389 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $19,102,869 | 8.73% | 100,267 | $1,856,436 | 下落 ×1 | ||
| HTUS | $6,579,605 | 3.01% | 150,048 | $445,915 | 下落 ×1 | ||
| GDX GDX | $6,164,190 | 2.82% | 81,699 | $-317,066 | 上昇 ×1 | ||
| XLF XLF | $4,647,933 | 2.12% | 86,699 | $-63,890 | 下落 ×1 | ||
| LGOV | $3,610,801 | 1.65% | 168,729 | $-1,954,561 | 下落 ×4 | ||
| HSCZ | $3,605,936 | 1.65% | 83,898 | $-371,761 | 下落 ×1 | ||
| MDYG | $3,135,269 | 1.43% | 27,971 | $206,858 | 下落 ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $3,047,634 | 1.39% | 47,177 | $455,037 | 上昇 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2,813,682 | 1.29% | 9,287 | $413,482 | 下落 ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $2,425,255 | 1.11% | 47,911 | $1,284,625 | 上昇 ×4 | ||
| UTES | $2,207,552 | 1.01% | 27,007 | $251,600 | 上昇 ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2,129,257 | 0.97% | 72,820 | $-337,992 | 下落 ×1 | ||
| LKOR | $2,126,566 | 0.97% | 50,711 | $-1,333,513 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 14016P107) | $2,043,535 | 0.93% | 41,766 | 上昇 ×1 | |||
| DXJ | $1,896,053 | 0.87% | 10,927 | $1,263,953 | 上昇 ×1 | ||
| XLV XLV | $1,820,624 | 0.83% | 11,475 | $365,373 | 上昇 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,777,530 | 0.81% | 4,765 | $12,378 | 下落 ×2 | ||
| XLE XLE | $1,714,019 | 0.78% | 32,273 | $1,497,526 | 上昇 ×1 | ||
| HEZU | $1,640,401 | 0.75% | 32,708 | $-125,953 | 下落 ×1 | ||
| XMMO | $1,622,455 | 0.74% | 9,536 | $-174,633 | 下落 ×1 | ||
| HDG | $1,494,650 | 0.68% | 27,314 | $537,251 | 上昇 ×1 | ||
| ICVT | $1,459,176 | 0.67% | 11,986 | $454,305 | 上昇 ×1 | ||
| IYK | $1,385,699 | 0.63% | 19,071 | $100,719 | 上昇 ×4 | ||
| XSMO | $1,368,402 | 0.63% | 14,615 | $-434,488 | 下落 ×1 | ||
| REZ | $1,367,305 | 0.62% | 14,440 | $244,136 | 上昇 ×4 | ||
| REET | $1,318,496 | 0.60% | 47,737 | $191,198 | 上昇 ×4 | ||
| SCHR | $1,293,516 | 0.59% | 52,454 | $-65,200 | 下落 ×1 | ||
| XAGG | $1,287,692 | 0.59% | 25,759 | 上昇 ×1 | |||
| WTMF | $1,287,020 | 0.59% | 31,506 | $109,780 | 上昇 ×4 | ||
| SYLD | $1,285,874 | 0.59% | 16,259 | $796,539 | 上昇 ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1,239,376 | 0.57% | 55,067 | ||||
| IAGG | $1,124,231 | 0.51% | 22,218 | $-735,656 | 下落 ×1 | ||
| FLBL | $1,121,178 | 0.51% | 48,917 | $-337,620 | 下落 ×1 | ||
| JCPB | $996,583 | 0.46% | 21,231 | ||||
| SPTI | $971,846 | 0.44% | 34,232 | $58,137 | 上昇 ×1 | ||
| KORP | $967,499 | 0.44% | 20,651 | $-2,155,604 | 下落 ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $859,601 | 0.39% | 17,268 | 上昇 ×1 | |||
| IXG | $439,877 | 0.20% | 3,533 | $46,007 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378,722 | 0.17% | 1,589 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | 買い増し | +21K | +$7.8M |
| ADIV | 買い増し | +85K | +$3.5M |
| EDIV | 買い増し | +52K | +$3.1M |
| KORP | 削減 | -46K | -$2.2M |
| XLC | 買い増し | +26K | +$2.0M |
| LGOV | 削減 | -89K | -$2.0M |
| XLK | 削減 | -30K | +$1.9M |
| LKOR | 削減 | -32K | -$1.3M |
| USTB | 買い増し | +25K | +$1.3M |
| DXJ | 買い増し | +7K | +$1.3M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| EMLP | 2025年6月30日 | 1,082,526 | $40,583,900 | 追跡終了 |
| PFXF | 2025年6月30日 | 2,137,955 | $35,832,126 | 追跡終了 |
| VT | 2026年3月31日 | 70,774 | $9,983,380 | 追跡終了 |
| IGBH | 2026年3月31日 | 217,354 | $5,353,429 | 追跡終了 |
| RSPN | 2026年6月30日 | 45,547 | $2,622,596 | 追跡終了 |
| WTMF | 2025年3月31日 | 54,211 | $1,893,590 | 追跡終了 |
| BOUT | 2026年6月30日 | 43,741 | $1,718,584 | 追跡終了 |
| NFLT | 2025年6月30日 | 67,753 | $1,529,185 | 追跡終了 |
| RTH | 2025年6月30日 | 6,029 | $1,361,167 | 12.9% |
| PXE | 2025年3月31日 | 44,471 | $1,316,342 | 追跡終了 |
| VGLT | 2025年6月30日 | 13,450 | $774,855 | |
| INDS | 2025年6月30日 | 13,832 | $511,369 | 追跡終了 |
| HYZD | 2026年3月31日 | 17,129 | $385,930 | |
| JCPB | 2026年3月31日 | 6,512 | $308,343 | 追跡終了 |
| VGSR | 2025年6月30日 | 29,306 | $297,163 |