Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV)
$19.42
▲ +0.01 (+0.03%)
1日の変動
$19.06 – $20.36
52週範囲
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ADIV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.67% | ▼ -2.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.89% | ▼ -0.04% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$6.6M
四半期末 6月 2026
+$5.6M
過去12ヶ月
+$39.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 36保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $2.5M | 4.61 | 5,175 | TW |
| ELITE MATERIAL CO LTD /TWD/ | Y2290G102 | $2.1M | 3.87 | 12,250 | TW |
| NOVATEK MICROELECTRONICS /TWD/ | Y64153102 | $1.9M | 3.57 | 113,700 | TW |
| BOC HONG KONG HOLDINGS L /HKD/ | Y0920U103 | $1.9M | 3.52 | 348,500 | HK |
| NETEASE INC-ADR | 64110W102 | $1.8M | 3.39 | 14,189 | KY |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/ | Y20246107 | $1.8M | 3.34 | 35,405 | SG |
| IND & COMM BK OF CHINA-H /HKD/ | Y3990B112 | $1.7M | 3.18 | 2,078,000 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK- /HKD/ | Y1397N101 | $1.7M | 3.11 | 1,620,000 | CN |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.6M | 3.02 | 4,278 | US |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO /TWD/ | Y6349P112 | $1.6M | 2.98 | 147,000 | TW |
| KOREAN REINSURANCE CO /KRW/ | Y49391108 | $1.6M | 2.94 | 183,197 | KR |
| JB HI-FI LTD /AUD/ | Q5029L101 | $1.5M | 2.84 | 27,305 | AU |
| SONIC HEALTHCARE LTD /AUD/ | Q8563C107 | $1.5M | 2.83 | 105,244 | AU |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT /SGD/ | Y0205X103 | $1.5M | 2.77 | 770,698 | SG |
| CAPITALAND INTEGRATED CO /SGD/ | Y0259J109 | $1.5M | 2.76 | 806,800 | SG |
| HON HAI PRECISION INDUST /TWD/ | Y36861105 | $1.5M | 2.73 | 185,417 | TW |
| PUBLIC BANK BERHAD /MYR/ | Y71497104 | $1.4M | 2.71 | 1,233,300 | MY |
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN /THB/ | Y8843E171 | $1.4M | 2.67 | 403,500 | TH |
| PING AN INSURANCE GROUP /HKD/ | Y69790106 | $1.4M | 2.63 | 216,500 | CN |
| AFLAC INC | 001055102 | $1.4M | 2.58 | 11,763 | US |
| TECH MAHINDRA LTD /INR/ | Y85491127 | $1.3M | 2.49 | 89,923 | IN |
| INNER MONGOLIA YILI INDU /CNY/ | Y40847108 | $1.3M | 2.47 | 375,000 | CN |
| HAIER SMART HOME CO LTD- /HKD/ | Y298BN100 | $1.3M | 2.45 | 515,000 | CN |
| LARGAN PRECISION CO LTD /TWD/ | Y52144105 | $1.3M | 2.42 | 9,595 | TW |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.3M | 2.42 | 7,000 | US |
| SHENZHOU INTERNATIONAL G /HKD/ | G8087W101 | $1.3M | 2.41 | 257,400 | KY |
| CHINA MERCHANTS BANK-H /HKD/ | Y14896115 | $1.3M | 2.41 | 225,500 | CN |
| SUOFEIYA HOME COLLECTION /CNH/ | Y29336107 | $1.3M | 2.41 | 1,201,400 | CN |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LT /TWD/ | Y1148A101 | $1.3M | 2.39 | 194,900 | TW |
| ZHEJIANG SUPOR COOKWARE /CNH/ | Y98925103 | $1.3M | 2.39 | 219,194 | CN |
| CHINA OVERSEAS LAND & IN /HKD/ | Y15004107 | $1.3M | 2.34 | 815,500 | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA PE /IDR/ | Y0697U112 | $1.2M | 2.29 | 8,016,200 | ID |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOL /HKD/ | G21108124 | $1.2M | 2.27 | 926,000 | KY |
| METCASH LTD /AUD/ | Q6014C106 | $1.2M | 2.25 | 590,529 | AU |
| CHINA RESOURCES GAS GROU /HKD/ | G2113B108 | $1.1M | 1.97 | 564,400 | BM |
| CORPORATE TRAVEL MANAGEM /AUD/ | Q2909K105 | $16K | 0.03 | 42,751 | AU |
配当金 22件の支払い
3.15%TTM利回り
$0.61TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1700 |
| 2026年6月18日 | $0.1500 |
| 2026年3月20日 | $0.1400 |
| 2025年12月12日 | $0.1510 |
| 2025年9月26日 | $0.1200 |
| 2025年6月27日 | $0.1300 |
| 2025年3月28日 | $0.1000 |
| 2024年12月13日 | $0.4300 |
| 2024年9月27日 | $0.1300 |
| 2024年6月28日 | $0.1200 |
| 2024年3月28日 | $0.0600 |
| 2023年12月8日 | $0.2880 |
| 2023年9月29日 | $0.2000 |
| 2023年6月30日 | $0.1200 |
| 2023年3月31日 | $0.0300 |
| 2022年12月2日 | $0.1200 |
| 2022年9月30日 | $0.1200 |
| 2022年6月24日 | $0.1200 |
| 2022年3月25日 | $0.0300 |
| 2021年12月3日 | $1.7800 |
| 2021年9月24日 | $0.2700 |
| 2021年6月25日 | $0.2300 |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $37,543,144 | 82.77% | 2,019,643 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $5,266,115 | 11.61% | 283,292 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,700,708 | 3.75% | 91,490 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493,780 | 1.09% | 26,563 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $351,853 | 0.78% | 18,928 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $401 | 0.00% | 21,580 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |