セクター別内訳

04
Industrials 3.3%
Financials 3.3%
Utilities 3.3%
Retail 2.0%
Healthcare 1.8%
Communication Services 1.0%
Technology 0.9%
Consumer Staples 0.5%
その他/マッピングなし 84.1%

ポートフォリオ全体 81 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $13,661,938 6.02% 231,680 $73,548 上昇 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11,805,457 5.20% 120,219 $576,813 上昇 ×1
VSLU ETF Opportunities Trust $11,274,367 4.97% 243,828 $1,109,857 上昇 ×4
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $9,080,262 4.00% 373,837 上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,285,175 3.65% 85,868 $1,238,680 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,170,860 3.60% 155,936 $1,812,442 上昇 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7,875,668 3.47% 49,838 $554,854 上昇 ×4
IGLB iShares Trust $7,395,464 3.26% 147,796 $237,330 上昇 ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,284,776 3.21% 81,670 上昇 ×1
HGER Harbor ETF Trust $7,216,774 3.18% 245,978 上昇 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $7,122,487 3.14% 137,823 $929,442 上昇 ×2
IVW iShares Trust $6,950,253 3.06% 50,538 $-2,019,368 下落 ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $6,488,225 2.86% 68,719 $4,242,589 上昇 ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $6,271,887 2.76% 154,562 $102,010 上昇 ×6
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $5,680,116 2.50% 113,403 $753,444 上昇 ×1
DES WisdomTree Trust $5,272,677 2.32% 129,615 $710,560 上昇 ×3
GNMA iShares GNMA Bond ETF $5,159,707 2.27% 116,688 $71,960 上昇 ×6
AGG iShares Trust $4,723,866 2.08% 47,728 $49,089 上昇 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4,703,618 2.07% 134,319 $168,407 下落 ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,217,509 1.86% 25,037 上昇 ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,816,018 1.68% 78,946 上昇 ×1
IDU iShares Trust $3,730,947 1.64% 32,554 $55,198 上昇 ×5
FESM Fidelity Covington Trust $3,248,861 1.43% 67,283 $-1,693,799 下落 ×1
IYZ iShares Trust $3,208,902 1.41% 75,844 $214,405 下落 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3,141,322 1.38% 124,855 $60,872 上昇 ×3
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3,023,661 1.33% 143,721 上昇 ×1
MUB iShares Trust $2,780,010 1.23% 25,832 $-235,158 下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,217,337 0.98% 41,751 $-310,191 上昇 ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $2,198,383 0.97% 8,335 $472,334 下落 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,052,062 0.90% 36,340 $23,483 上昇 ×2
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $1,878,024 0.83% 77,605 $46,585 上昇 ×3
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1,791,469 0.79% 5,247 $218,081 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,780,793 0.78% 7,077 $279,094 上昇 ×3
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $1,734,165 0.76% 25,354 $-102,548 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,653,834 0.73% 4,669 $95,731 上昇 ×3
THG Hanover Insurance Group Inc $1,601,131 0.71% 7,478 $357,745 上昇 ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,573,622 0.69% 9,135 $-78,456 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,560,660 0.69% 17,782 $-55,489 上昇 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,476,621 0.65% 4,078 $74,951 上昇 ×5
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $1,408,072 0.62% 38,056 $-164,604 上昇 ×1
SHYD VanEck ETF Trust $1,402,580 0.62% 61,276 $269,153 上昇 ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,388,025 0.61% 5,832 $199,853 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,343,924 0.59% 3,603 $13,260 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,337,152 0.59% 4,916 $170,211 上昇 ×3
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $1,298,735 0.57% 137,873 $2,070 上昇 ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,290,540 0.57% 25,480 $-3,328 下落 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $1,222,136 0.54% 10,812 $98,910 上昇 ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $1,205,960 0.53% 11,225 $105,216 上昇 ×4
EFA iShares Trust $1,176,114 0.52% 11,322 $-6,804,330 下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,167,763 0.51% 2,293 $-352,869 上昇 ×3
BG Bunge Limited Common Shares $1,161,271 0.51% 10,881 $-208,890 上昇 ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,142,652 0.50% 20,582 $-305,577 上昇 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,124,864 0.50% 8,887 $9,442 上昇 ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,089,861 0.48% 13,573 $46,715 上昇 ×3
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $902,995 0.40% 2,528 $116,663 上昇 ×2
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $882,486 0.39% 5,833 $100,346 上昇 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $831,887 0.37% 8,627 $-2,507,713 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $821,178 0.36% 1,612 $-147,603 上昇 ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $817,040 0.36% 4,566 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $810,743 0.36% 2,299 $89,222 上昇 ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $791,962 0.35% 2,048 上昇 ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $782,525 0.34% 4,382 $6,822 上昇 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $692,184 0.31% 3,503 $72,832 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $673,868 0.30% 9,852 $125,406 上昇 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $667,323 0.29% 13,011 $-18,964 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $633,958 0.28% 2,191 $37,054 下落 ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $622,371 0.27% 2,032 $122,883 上昇 ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $610,913 0.27% 13,980 $-5,293,763 下落 ×1
IWN iShares Trust $577,546 0.25% 2,611 $114,576 上昇 ×2
IWO iShares Trust $525,522 0.23% 1,334 $111,939 上昇 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $500,483 0.22% 9,895 $6,927
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $476,611 0.21% 2,187 $47,523
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $384,010 0.17% 4,458 $59,484 上昇 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $340,087 0.15% 16,704 $-20,597 下落 ×6
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $291,558 0.13% 7,127 $5,076 下落 ×6
IYW iShares Trust $276,948 0.12% 1,098
SUB iShares Trust $234,231 0.10% 2,200 $-68
XSOE WisdomTree Trust $224,006 0.10% 4,555
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212,980 0.09% 200 上昇 ×1
SPY SPY $211,335 0.09% 283 上昇 ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $203,469 0.09% 1,454

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VGIT $13,661,938 6.02% 6倍増
VSLU $11,274,367 4.97% 4倍増
IGSB $8,170,860 3.60% 4倍増
VYM $7,875,668 3.47% 4倍増
IGLB $7,395,464 3.26% 4倍増
LVHI $6,271,887 2.76% 6倍増
DES $5,272,677 2.32% 3倍増
GNMA $5,159,707 2.27% 6倍増
IDU $3,730,947 1.64% 5倍増
FLMI $3,141,322 1.38% 3倍増
XLE $2,217,337 0.98% 3倍増
MMIN $1,878,024 0.83% 3倍増
ABBV $1,780,793 0.78% 3倍増
GD $1,653,834 0.73% 3倍増
THG $1,601,131 0.71% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FLHY $9,080,262 373,837 4.00%
AVDE $7,284,776 81,670 3.21%
HGER $7,216,774 245,978 3.18%
PWB $4,217,509 25,037 1.86%
JPIB $3,816,018 78,946 1.68%
XOVR $3,023,661 143,721 1.33%
PAG $817,040 4,566 0.36%
ELV $791,962 2,048 0.35%
IYW $276,948 1,098 0.12%
XSOE $224,006 4,555 0.10%
CAT $212,980 200 0.09%
SPY $211,335 283 0.09%
AFG $203,469 1,454 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GSEW 買い増し +42K +$4.2M
VNQ 削減 -29K -$2.5M
IVW 削減 -29K -$2.0M
IGSB 買い増し +35K +$1.8M
FESM 削減 -63K -$1.7M
AVEM 削減 -2K +$1.2M
VSLU 買い増し +710 +$1.1M
DFAU 買い増し +530 +$929K
TCHP 買い増し +2K +$753K
DES 買い増し +3K +$711K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SIHY 2026年6月30日 200,152 $8,966,615
GOVT 2026年3月31日 298,315 $6,866,985
BWX 2026年6月30日 224,801 $4,934,153
USMV 2026年6月30日 44,115 $4,090,993
EMB 2026年3月31日 30,949 $2,979,540
ICVT 2026年3月31日 22,648 $2,230,718
CINF 2025年12月31日 7,026 $1,110,768 -0.8%
CMS 2026年3月31日 14,832 $1,037,143 -17.8%
AEP 2025年9月30日 9,937 $1,031,015 6.3%
CMCSA 2025年6月30日 22,623 $834,510 -39.6%
APD 2025年12月31日 3,040 $828,993 12.4%
UNH 2025年6月30日 1,562 $818,061 19.2%
TGT 2025年6月30日 6,908 $720,875 58.1%
KDP 2026年6月30日 26,025 $684,927 -7.2%
PFE 2025年12月31日 24,245 $617,489 11.6%
UNH 2026年6月30日 2,056 $556,268 -10.5%
XSOE 2026年3月31日 7,142 $278,670
CCEP 2026年3月31日 3,013 $273,270 11.5%
AFG 2026年3月31日 1,946 $265,971 8.9%
QCOM 2026年3月31日 1,536 $262,726 43.6%
XLSR 2026年3月31日 3,670 $228,673
IYW 2026年3月31日 1,111 $221,844 46.7%
COF 2026年3月31日 853 $206,733 6.7%