セクター別内訳

04
Industrials 34.1%
Technology 19.8%
Energy 15.3%
Financials 10.0%
Consumer Discretionary 8.4%
Retail 4.7%
Consumer products 3.3%
Real Estate 1.3%
Consumer Staples 0.7%
Utilities 0.4%
Healthcare 0.2%
その他/マッピングなし 1.7%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $19,819,500 10.88% 10,000 $19,801,574 下落 ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $16,787,200 9.22% 20,000 $16,779,055
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15,166,550 8.33% 35,000 $15,155,867 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,005,400 6.59% 60,000 $11,994,936
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $10,495,800 5.76% 70,000 $10,489,961 下落 ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $8,652,800 4.75% 40,000 $8,645,280
AROC Archrock, Inc. Common Stock $8,142,000 4.47% 200,000 $8,135,040
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $6,018,250 3.30% 25,000 $6,014,855
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5,534,100 3.04% 26,000 $5,528,468
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $5,008,850 2.75% 35,000 $5,001,199 下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4,838,400 2.66% 10,000 $4,835,436
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $4,507,800 2.48% 60,000 $4,504,884 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $4,394,500 2.41% 25,000 $4,389,556
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $3,632,000 1.99% 100,000 $3,628,516
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $3,611,250 1.98% 125,000 $3,607,485
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $3,457,000 1.90% 100,000 $3,454,462
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $3,451,200 1.90% 80,000 $3,448,181
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $3,222,000 1.77% 60,000 $3,219,156 上昇 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $3,165,000 1.74% 20,000 $3,162,446
AZZ AZZ Inc. $3,101,000 1.70% 20,000
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $3,071,900 1.69% 5,000 $3,069,479
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $3,061,000 1.68% 100,000 $3,057,255
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $2,831,600 1.55% 40,000 $2,830,783 上昇 ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $2,365,500 1.30% 150,000 上昇 ×1
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $2,131,200 1.17% 60,000 $2,129,450
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2,064,750 1.13% 25,000 $2,062,410
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $1,927,350 1.06% 15,000 $1,925,728
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,905,877 1.05% 13,940 $1,903,512
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1,841,000 1.01% 100,000 $1,838,868
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $1,715,350 0.94% 35,000 $1,712,981 下落 ×3
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $1,600,800 0.88% 20,000 $1,597,900 下落 ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $1,591,000 0.87% 100,000 $1,589,551
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1,549,750 0.85% 5,000 $1,548,229
NVR NVR, Inc. Common Stock $1,362,680 0.75% 200 $1,360,045 下落 ×2
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $1,309,500 0.72% 50,000 $1,306,620 下落 ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $1,272,150 0.70% 15,000 $1,270,849
TSSI TSS, Inc. - Common Stock $1,230,000 0.68% 100,000 上昇 ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $997,280 0.55% 8,000 $996,358
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $894,800 0.49% 10,000 $893,977
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $786,485 0.43% 27,356 $786,108 上昇 ×1
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $749,700 0.41% 70,000 上昇 ×1
AYTU Aytu BioPharma, Inc. - Common Stock $430,000 0.24% 200,000 $429,605 上昇 ×1
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $414,000 0.23% 100,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AZZ $3,101,000 20,000 1.70%
VTS $2,365,500 150,000 1.30%
TSSI $1,230,000 100,000 0.68%
PCYO $749,700 70,000 0.41%
FOSL $414,000 100,000 0.23%

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AGM 2026年3月31日 35,000 $6,144 44.2%
EAT 2025年9月30日 15,000 $2,704 50.3%
MMSI 2026年3月31日 30,000 $2,644 23.3%
TXRH 2025年6月30日 15,000 $2,499 -12.7%
AVNW 2025年12月31日 100,000 $2,293 -1.3%
TYL 2026年3月31日 5,000 $2,269 -3.4%
AVNW 2026年6月30日 100,000 $2,261 -5.0%
DECK 2025年6月30日 20,000 $2,236 -20.8%
WSO 2025年9月30日 5,000 $2,208 -28.1%
AZZ 2025年6月30日 25,000 $2,090 49.9%
PRIM 2025年12月31日 15,000 $2,059 -31.6%
HQY 2026年3月31日 20,000 $1,832 9.0%
GRNT 2025年6月30日 200,000 $1,216 -27.6%
EWCZ 2025年9月30日 200,000 $1,126 追跡終了
CMG 2025年9月30日 20,000 $1,123 -21.2%
JAKK 2025年12月31日 60,000 $1,123 62.5%
UFPT 2025年6月30日 5,000 $1,008 24.0%
GBFH 2026年3月31日 29,000 $982 -34.1%
CVGW 2026年3月31日 45,000 $978 追跡終了
PMTS 2025年9月30日 40,000 $948 64.2%
CCS 2026年3月31日 15,000 $890 2.6%
CMC 2025年12月31日 15,000 $859 -6.2%
CKPT 2025年6月30日 200,000 $808 追跡終了
NAUT 2026年6月30日 100,000 $388 -5.3%