Dean, Jacobson Financial Services, LLC
CIK 1869456 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $181.7M
- ポジション
- 22
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,780 位 · 71.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.40%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 8
- 実効ポジション数
- 5.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.68% 推定買付額 $1,163,789 · 推定売付額 $1,220,285
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 5
- 減少
- 8
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.4%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Materials
0.1%
Industrials
0.0%
その他/マッピングなし
99.1%
ポートフォリオ全体 22 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61,330,477 | 33.75% | 82,128 | $7,589,453 | 下落 ×1 | ||
| SLYV | $31,470,068 | 17.32% | 288,425 | $3,975,135 | 下落 ×1 | ||
| IEFA | $30,837,755 | 16.97% | 319,298 | $1,667,124 | 下落 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $23,240,273 | 12.79% | 527,828 | $1,920,078 | 上昇 ×1 | ||
| CGDV | $10,963,284 | 6.03% | 222,469 | $1,423,666 | 下落 ×1 | ||
| CGGR | $10,884,042 | 5.99% | 230,594 | $1,537,635 | 下落 ×1 | ||
| JPST | $4,479,010 | 2.46% | 88,571 | $172,580 | 上昇 ×2 | ||
| BIL | $4,421,785 | 2.43% | 48,252 | $14,010 | 上昇 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $645,797 | 0.36% | 6,415 | $333,550 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541,393 | 0.30% | 1,871 | $66,551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397,581 | 0.22% | 2,908 | $-95,790 | |||
| BILZ | $389,994 | 0.21% | 3,864 | 上昇 ×1 | |||
| TCAF | $311,971 | 0.17% | 7,590 | $42,823 | 上昇 ×1 | ||
| RECS | $284,046 | 0.16% | 6,563 | $28,221 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255,737 | 0.14% | 677 | $46,199 | |||
| TMSL | $253,225 | 0.14% | 5,775 | $26,612 | 下落 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242,263 | 0.13% | 2,139 | $-23,572 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $239,521 | 0.13% | 1,544 | $-73,880 | |||
| VOO | $225,960 | 0.12% | 329 | $25,184 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $209,664 | 0.12% | 419 | $8,879 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $79,419 | 0.04% | 15,916 | $-111,833 | 下落 ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $20,701 | 0.01% | 17,396 | $-5,393 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389,994 | 3,864 | 0.21% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。