S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +28.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -8.4%

年率換算: +22.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer products 20.7%
Healthcare 16.5%
Industrials 14.6%
Consumer Discretionary 11.6%
Energy 10.4%
Financials 7.0%
Communication Services 7.0%
Utilities 2.9%
Materials 2.7%
Consumer Staples 1.8%
その他/マッピングなし 5.0%

ポートフォリオ全体 46 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $757,769,335 19.39% 9,467,383 $147,596,501
FLR Fluor Corporation Common Stock $244,071,913 6.24% 4,658,750 $22,608,034 下落 ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $182,701,664 4.67% 2,283,200 $-11,901,339 上昇 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $179,904,931 4.60% 2,842,100 $9,719,983
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $129,950,928 3.32% 4,400,641 $24,265,996 下落 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $125,175,368 3.20% 5,860,270 $34,327,435 下落 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $123,078,938 3.15% 2,241,875 上昇 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $111,564,570 2.85% 6,632,852 $-4,974,639
CNC Centene Corporation Common Stock $105,987,319 2.71% 1,651,150 $16,547,860 下落 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $105,207,755 2.69% 9,953,430 $14,753,954 上昇 ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $101,867,768 2.61% 381,042 $20,966,262 下落 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $97,779,679 2.50% 2,886,059 $10,108,521 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $95,683,657 2.45% 2,277,640 上昇 ×1
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $89,509,591 2.29% 4,820,118 $2,637,388 下落 ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $84,683,933 2.17% 3,095,173 $7,807,046 上昇 ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $83,217,309 2.13% 5,034,320 $-13,116,199 下落 ×3
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $80,725,050 2.07% 669,140 $25,173,047
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $76,182,956 1.95% 2,152,669 $16,554,025
SHC Sotera Health Company - Common Stock $73,405,392 1.88% 4,135,515 $43,783,541 上昇 ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $69,217,414 1.77% 1,922,172 $-42,901,913 下落 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $69,010,250 1.77% 2,823,660 上昇 ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $67,181,464 1.72% 12,395,104 $29,755,158 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $61,502,137 1.57% 1,424,320 上昇 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $60,013,296 1.54% 718,550 $15,844,886 上昇 ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $59,883,158 1.53% 2,246,180
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $56,432,971 1.44% 4,963,322 $-3,573,592
AR Antero Resources Corporation Common Stock $55,315,279 1.42% 1,574,140 $21,001,690 上昇 ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $54,481,284 1.39% 4,233,200 $28,066,116
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $52,857,249 1.35% 1,699,590 $-234,315 上昇 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $50,280,257 1.29% 506,398 $2,097,131 上昇 ×2
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $48,143,309 1.23% 561,438 $211,850 下落 ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $47,041,797 1.20% 4,188,940 $963,457
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $44,042,703 1.13% 2,773,470 $19,487,332 上昇 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $38,711,148 0.99% 3,926,080 $3,297,906
PVH PVH Corp. Common Stock $38,674,608 0.99% 520,800 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $33,038,899 0.85% 1,345,780 上昇 ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $32,670,023 0.84% 1,686,630 $2,310,683
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $32,382,650 0.83% 2,361,973 $15,702,991 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $30,730,628 0.79% 83,421 $-12,130,989 下落 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $24,370,112 0.62% 88,400 $789,412
GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares $14,472,725 0.37% 482,746 $-9,655
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,662,909 0.35% 2,335,540 $4,460,882
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $3,603,325 0.09% 93,520 $1,280,289
GPRO GoPro, Inc. - Class A Common Stock $1,317,823 0.03% 1,693,860 $13,551
GANX Gain Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,149,244 0.03% 566,130 $50,952
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $198,772 0.01% 34,995 $48,643

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GPK $105,207,755 2.69% 3倍増
SHC $73,405,392 1.88% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FBIN $123,078,938 2,241,875 3.15%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $95,683,657 2,277,640 2.45%
PRMB $69,010,250 2,823,660 1.77%
PYPL $61,502,137 1,424,320 1.57%
WBD $59,883,158 2,246,180 1.53%
PVH $38,674,608 520,800 0.99%
CMCSA $33,038,899 1,345,780 0.85%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GRBK 価格変動のみ +0 +$147.6M
SHC 買い増し +2.1M +$43.8M
VSNT 削減 -1.1M -$42.9M
PENN 削減 -184K +$34.3M
DCH 買い増し +6.1M +$29.8M
STUB 価格変動のみ +0 +$28.1M
CROX 価格変動のみ +0 +$25.2M
ACHC 削減 -118K +$24.3M
FLR 削減 -89K +$22.6M
AR 買い増し +766K +$21.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VSCO 2026年6月30日 2,256,889 $104,629,374 追跡終了
KD 2026年3月31日 3,816,353 $101,362,336 -12.5%
TECK 2025年9月30日 2,000,000 $80,760,000 52.9%
VTRS 2025年6月30日 6,000,830 $52,267,229 96.4%
SDRL 2025年12月31日 1,588,828 $47,998,494 30.3%
SLM 2026年6月30日 2,101,840 $45,000,395 -13.0%
WBD 2026年3月31日 1,533,080 $44,183,365 12.7%
PTON 2026年6月30日 10,113,940 $43,388,803 -17.6%
GPN 2026年3月31日 452,730 $35,041,302 21.5%
DLTR 2025年6月30日 436,360 $32,757,545 17.3%
PRKS 2026年3月31日 574,620 $20,858,706 3.7%
NXST 2025年12月31日 73,940 $14,620,896 -22.5%
WFRD 2026年6月30日 145,721 $13,782,292 -1.9%
ZIM 2026年6月30日 354,526 $9,341,761 12.3%
HPQ 2025年12月31日 300,000 $8,169,000 42.4%
ALIT 2025年6月30日 1,000,000 $5,930,000 60.1%
GDX 2026年3月31日 64,960 $5,571,619 -3.9%
KWEB 2026年3月31日 131,510 $4,477,916
OIH 2025年12月31日 12,360 $3,212,488 38.2%
NUVBWS 2026年3月31日 100,000 $33,000 追跡終了
KPLTW 2026年6月30日 262,227 $603 追跡終了