S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +14.9%

年率換算: +11.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 49.4%
Financials 14.0%
Materials 12.1%
Healthcare 5.5%
Technology 4.7%
Consumer Discretionary 4.2%
Utilities 3.8%
Energy 1.8%
その他/マッピングなし 4.5%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $51,065,165 7.71% 454,640 $-9,118,864 下落 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $41,338,400 6.24% 234,451 $10,287,761 下落 ×3
AME AMETEK, Inc. $33,806,518 5.10% 139,731 $3,850,565 下落 ×2
V Visa Inc. $33,269,780 5.02% 96,971 $3,902,328 下落 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $32,509,941 4.91% 78,012 $12,249,748 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: g0403h108) $29,456,394 4.45% 88,807 $799,340 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $29,168,517 4.40% 104,693 $1,234,289 下落 ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $27,936,797 4.22% 367,783 $-2,396,602 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $26,689,824 4.03% 67,200 $-3,571,971 下落 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $24,735,719 3.73% 104,225 $435,859 上昇 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $24,447,064 3.69% 272,330 $1,497,792 上昇 ×1
KAI Kadant Inc Common Stock $23,798,209 3.59% 75,735 $1,657,082
FAST Fastenal Company - Common Stock $22,691,293 3.43% 472,440 $14,281,293 上昇 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $22,282,284 3.36% 169,344 $-722,914 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $22,230,888 3.36% 240,933 $-411,995
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $21,751,430 3.28% 169,285 $14,967,808 上昇 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $21,401,920 3.23% 181,050 $11,742,735 上昇 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $20,688,640 3.12% 495,655 $-3,651,899 上昇 ×1
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $20,398,056 3.08% 1,255,265 $2,005,400 上昇 ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $18,606,271 2.81% 165,037 $-661,454 上昇 ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $17,563,913 2.65% 465,146 $1,368,004 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14,478,866 2.19% 66,280 $1,339,519
DHR Danaher Corporation Common Stock $14,100,092 2.13% 74,024 $-7,681,346 下落 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $11,507,445 1.74% 1,225,500 $-2,696,755 上昇 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $9,347,940 1.41% 63,000 $-9,261,612 下落 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $9,231,685 1.39% 69,500 $2,939,989 上昇 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $8,847,194 1.34% 23,590 $5,356,978 上昇 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $6,945,705 1.05% 19,500 $1,598,805
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5,422,870 0.82% 110,558 $-2,608,033 下落 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4,728,881 0.71% 16,150 $890,647 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,973,200 0.60% 165,000 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,942,448 0.60% 10,569 $30,121
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $2,842,290 0.43% 26,100 $-291,470 下落 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $676,780 0.10% 2,000 $-30,940
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $326,480 0.05% 7,700 $-35,343
SASKF CUSIP: 046824108 $51,991 0.01% 74,500 $8,212
STLNF CUSIP: 852919208 $25,377 0.00% 180,000 $-35,251

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PFE $3,973,200 165,000 0.60%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FSS 買い増し +107K +$15.0M
FAST 買い増し +291K +$14.3M
WSO 買い増し +22K +$12.2M
XYL 買い増し +100K +$11.7M
APH 削減 -11K +$10.3M
BMI 削減 -59K -$9.3M
WPM 削減 -5K -$9.1M
DHR 削減 -41K -$7.7M
WAT 買い増し +12K +$5.4M
V 削減 -195 +$3.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DOX 2025年12月31日 246,539 $20,228,525 -27.4%
PHO 2026年6月30日 32,780 $2,191,671
OCUL 2025年12月31日 13,000 $151,970 -40.3%