S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +164.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン +151.9%

年率換算: +267.9% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 64.4%
Technology 32.3%
Financials 0.9%
Energy 0.8%
Consumer Staples 0.7%
Utilities 0.7%
Healthcare 0.1%

ポートフォリオ全体 12 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $306,757,996 64.41% 1,013,406 $156,713,660 下落 ×3
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $63,401,879 13.31% 233,138 $41,476,851 下落 ×1
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $59,759,399 12.55% 13,309,443 $19,044,454 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $25,007,474 5.25% 57,710 $12,725,229 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,779,199 1.21% 28,883 $1,195,444 上昇 ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3,488,131 0.73% 147,677 $2,642,867 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,339,943 0.70% 24,413 $2,209,116 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,385,404 0.50% 128,732 $1,418,757 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2,004,789 0.42% 104,853 $1,069,916 上昇 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $1,975,798 0.41% 88,760 $1,691,024 上昇 ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,903,124 0.40% 120,680 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $489,065 0.10% 20,310 $-81,240

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
INDI $59,759,399 12.55% 3倍増
LRCX $25,007,474 5.25% 3倍増
NVDA $5,779,199 1.21% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HTGC $1,903,124 120,680 0.40%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BE 削減 -94K +$156.7M
CRDO 削減 -430 +$41.5M
INDI 買い増し +665K +$19.0M
LRCX 買い増し +225 +$12.7M
KHC 買い増し +110K +$2.6M
AEP 買い増し +16K +$2.2M
ARCC 買い増し +75K +$1.4M
NVDA 買い増し +3K +$1.2M
ET 買い増し +56K +$1.1M
PFE 価格変動のみ +0 -$81K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MRVL 2026年3月31日 199,407 $16,945,607 174.9%
VZ 2026年6月30日 11,380 $571,276 8.5%