EMG Holdings, L.P.

CIK 1478394 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$125.2M
13F価値別で9,443件中 #7,914 位 · 83.8% トップ
ポジション
21
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -68.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.42%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
11.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 23.69% 推定買付額 $61,810,784 · 推定売付額 $96,505,688

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 26.6% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
1
減少
7
クローズ
12

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 35.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+50.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+22.3%

年率換算: +31.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.0% · オプション除外: 65.0%

セクター別内訳

Real Estate
37.3%
Financial Services
12.3%
Retail
7.0%
Consumer products
4.2%
Industrials
1.9%
Financials
1.6%
その他/マッピングなし
35.6%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $18,669,251 14.91% 25,000 プットオプション $-7,344,350 下落 ×1
BKLN $17,200,428 13.74% 844,400 プットオプション $-33,776
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $15,283,377 12.21% 1,122,952 $3,895,314 上昇 ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $9,050,400 7.23% 270,000 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,817,000 7.04% 25,000 コールオプション 上昇 ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $8,710,000 6.96% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8,642,000 6.90% 100,000 プットオプション 上昇 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $8,458,800 6.76% 280,000 上昇 ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $6,453,062 5.15% 572,080 上昇 ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $3,157,411 2.52% 44,061 $-72,222 下落 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $3,150,000 2.52% 200,000 コールオプション 上昇 ×1
MFA MFA Financial, Inc. $3,072,961 2.45% 317,127 $-3,043,658 下落 ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2,384,400 1.90% 15,000
CPT Camden Property Trust Common Stock $2,309,950 1.85% 20,176 $-3,078,538 下落 ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $2,145,421 1.71% 13,343 $-3,695,444 下落 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $2,057,700 1.64% 30,000
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $2,056,312 1.64% 14,800 $-2,193,464 下落 ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $1,883,500 1.50% 50,000
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $794,101 0.63% 139,072 $152,518 下落 ×1
EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest $658,960 0.53% 149,086 $-1,491
BLNE Beeline Holdings, Inc. - Common Stock $238,853 0.19% 195,781 $-221,232

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMH $9,050,400 270,000 7.23%
HD $8,817,000 25,000 7.04%
PFSI $8,710,000 100,000 6.96%
TLT $8,642,000 100,000 6.90%
INVH $8,458,800 280,000 6.76%
PMT $6,453,062 572,080 5.15%
RKT $3,150,000 200,000 2.52%
OC $2,384,400 15,000 1.90%
FAF $2,057,700 30,000 1.64%
RDN $1,883,500 50,000 1.50%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -15K -$7.3M
EFC 買い増し +162K +$3.9M
MHO 削減 -34K -$3.7M
CPT 削減 -35K -$3.1M
MFA 削減 -321K -$3.0M
MAA 削減 -20K -$2.2M
BLNE 価格変動のみ +0 -$221K
OPRT 削減 -100 +$153K
CCS 削減 -12K -$72K
BKLN 価格変動のみ +0 -$34K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LQD 2025年6月30日 390,000 $42,389,100 追跡終了
XLF 2025年12月31日 500,000 $26,935,000 追跡終了
IWM 2026年6月30日 100,000 $24,800,000 追跡終了
LOW 2025年6月30日 100,000 $23,323,000 -1.4%
NCLH 2025年3月31日 850,000 $21,870,500 -11.2%
NLY 2025年9月30日 1,037,452 $19,524,847 17.4%
ARR 2025年12月31日 1,214,416 $18,143,375 -6.9%
CCL 2025年12月31日 580,000 $16,767,800 -14.9%
DHI 2026年3月31日 100,000 $14,403,000 8.7%
AGNC 2025年6月30日 1,500,000 $14,370,000 20.5%
RITM 2026年6月30日 1,300,000 $12,324,000 10.3%
DX 2025年12月31日 695,711 $8,550,288 -5.0%
SATS 2025年3月31日 300,000 $6,870,000 追跡終了
HYG 2025年12月31日 83,566 $6,784,724 追跡終了
PFSI 2025年6月30日 64,580 $6,465,104 -24.0%
COOP 2025年9月30日 39,896 $5,952,883 追跡終了
SGI 2025年6月30日 98,000 $5,868,240 -4.3%
FAF 2025年6月30日 85,000 $5,578,550 17.4%
MTH 2025年9月30日 78,600 $5,263,842 0.6%
ITB 2026年6月30日 50,000 $4,527,500 追跡終了
AAL 2025年12月31日 400,000 $4,496,000 -11.1%
OC 2025年6月30日 31,359 $4,478,693 7.1%
DX 2026年6月30日 345,000 $4,402,200 1.5%
ADAM 2025年3月31日 726,121 $4,400,293 56.3%
HD 2025年9月30日 12,000 $4,399,680 -16.6%
RDN 2026年3月31日 120,000 $4,318,800 10.4%
KBH 2026年6月30日 77,657 $4,018,750 -11.9%
FBIN 2026年6月30日 100,000 $3,897,000 -17.2%
COMP 2025年12月31日 460,802 $3,700,240 18.4%
ESNT 2025年3月31日 66,773 $3,635,122 18.8%
ESNT 2026年6月30日 60,000 $3,506,400 6.7%
UWMC 2025年12月31日 565,589 $3,444,437 -66.9%
SRLN 2026年6月30日 85,300 $3,423,942 追跡終了
COMP 2026年6月30日 456,987 $3,340,575 1.5%
CVCO 2026年3月31日 5,043 $2,979,102 20.4%
SGI 2025年12月31日 35,000 $2,951,550 -27.1%
MBC 2025年3月31日 196,082 $2,864,758 -30.1%
MAS 2026年3月31日 45,000 $2,855,700 22.3%
SPY 2025年6月30日 5,000 $2,796,950 追跡終了
OC 2026年3月31日 24,893 $2,785,776 36.1%
ARHS 2025年3月31日 294,719 $2,770,359 8.3%
SKY 2026年3月31日 31,829 $2,689,551 21.4%
MHK 2025年9月30日 25,000 $2,621,000 2.1%
UWMC 2025年3月31日 442,448 $2,597,170 -73.5%
LOW 2025年12月31日 10,000 $2,513,100 -9.3%
RKT 2025年6月30日 200,000 $2,414,000 -0.5%
TOL 2025年6月30日 19,971 $2,108,738 27.5%
TREX 2026年3月31日 60,000 $2,104,800 29.0%
FND 2026年6月30日 40,000 $2,032,000 -6.4%
CCS 2025年9月30日 35,000 $1,971,200 8.3%
NVR 2026年6月30日 273 $1,799,024 -6.9%
TMHC 2026年3月31日 30,000 $1,766,100 追跡終了
INVH 2025年12月31日 44,800 $1,313,984 8.9%
IVR 2025年3月31日 150,817 $1,214,077 -3.7%
JBBB 2026年6月30日 20,000 $932,100 追跡終了
RPT 2025年6月30日 263,635 $756,632 -19.8%
LGIH 2025年6月30日 8,852 $588,392 12.4%
LEGH 2026年3月31日 17,524 $342,068 37.4%
MBC 2026年3月31日 10,566 $116,649 9.8%