Entruity Wealth, LLC
CIK 1719303 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $154.6M
- ポジション
- 54
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,287 位 · 77.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +4.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 59.40%
- 上位25銘柄のウェイト
- 86.99%
- 1%超のポジション
- 24
- 実効ポジション数
- 18.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 26.84% 推定買付額 $43,284,510 · 推定売付額 $40,517,202
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 14
- 増加
- 12
- 減少
- 19
- クローズ
- 6
このページについて
セクター別内訳
Energy
4.7%
Technology
3.9%
Materials
1.5%
Financials
0.8%
Industrials
0.7%
Financial Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
87.7%
ポートフォリオ全体 54 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $21,285,256 | 13.77% | 431,925 | $3,060,622 | 上昇 ×6 | ||
| CGMS | $17,429,314 | 11.28% | 637,736 | $6,662,539 | 上昇 ×6 | ||
| CGUS | $9,091,174 | 5.88% | 204,388 | $-4,215,282 | 下落 ×1 | ||
| CGDG | $7,941,966 | 5.14% | 211,729 | $157,515 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $7,521,058 | 4.87% | 20,325 | 上昇 ×1 | |||
| CGCP | $6,851,708 | 4.43% | 307,389 | $-3,464,186 | 下落 ×1 | ||
| PSLV | $6,820,668 | 4.41% | 361,456 | $-2,756,380 | 下落 ×3 | ||
| CGGO | $5,526,058 | 3.58% | 130,547 | $723,964 | 下落 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4,700,253 | 3.04% | 28,356 | $-985,773 | 上昇 ×3 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $4,636,751 | 3.00% | 59,771 | 上昇 ×1 | |||
| VSDB | $4,600,825 | 2.98% | 60,268 | 上昇 ×1 | |||
| PHYS | $4,294,718 | 2.78% | 142,351 | $-841,077 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,872,792 | 2.51% | 13,384 | $486,947 | 上昇 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3,388,784 | 2.19% | 39,640 | 上昇 ×1 | |||
| CGGR | $2,981,340 | 1.93% | 63,164 | $-1,350,318 | 下落 ×1 | ||
| CGXU | $2,781,972 | 1.80% | 80,357 | $-1,149,391 | 下落 ×1 | ||
| FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | $2,721,047 | 1.76% | 126,799 | $-2,727,369 | 下落 ×1 | ||
| CGMM | $2,654,737 | 1.72% | 80,520 | $261,853 | 下落 ×2 | ||
| VYM | $2,575,765 | 1.67% | 16,299 | 上昇 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,555,552 | 1.65% | 18,692 | $-597,840 | 上昇 ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2,538,698 | 1.64% | 25,852 | 上昇 ×1 | |||
| VTEC | $2,321,949 | 1.50% | 23,081 | 上昇 ×1 | |||
| BSV | $2,256,103 | 1.46% | 28,958 | 上昇 ×1 | |||
| CGMU | $1,693,965 | 1.10% | 61,666 | $524,044 | 上昇 ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1,402,720 | 0.91% | 16,563 | $16,231 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $1,352,375 | 0.87% | 8,281 | $396,913 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1,258,004 | 0.81% | 26,875 | 上昇 ×1 | |||
| JPST | $1,246,753 | 0.81% | 24,654 | $-349,537 | 下落 ×2 | ||
| BIL | $1,219,728 | 0.79% | 13,310 | $-335,586 | 下落 ×2 | ||
| VIG | $1,126,365 | 0.73% | 4,760 | 上昇 ×1 | |||
| CGUI | $1,073,439 | 0.69% | 42,462 | $-301,237 | 下落 ×2 | ||
| CGHM | $1,068,639 | 0.69% | 41,340 | 上昇 ×1 | |||
| VXF | $1,031,983 | 0.67% | 4,191 | 上昇 ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $848,910 | 0.55% | 19,678 | $-1,507,826 | 下落 ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $826,651 | 0.53% | 10,003 | $-19,316 | 下落 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $820,924 | 0.53% | 2,201 | $31,722 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 26614N201) | $748,871 | 0.48% | 5,521 | 上昇 ×1 | |||
| MMCA | $715,834 | 0.46% | 32,853 | $-1,737,940 | 下落 ×2 | ||
| FDL | $708,976 | 0.46% | 14,570 | $-1,133,642 | 下落 ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $704,743 | 0.46% | 7,110 | $-296,537 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $693,865 | 0.45% | 2,289 | 上昇 ×1 | |||
| SLVP | $552,628 | 0.36% | 17,925 | $-82,993 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $453,194 | 0.29% | 16,564 | $-236,655 | 上昇 ×1 | ||
| FNDC | $451,996 | 0.29% | 9,308 | $-882,195 | 下落 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $448,979 | 0.29% | 1,372 | $45,980 | 上昇 ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $440,410 | 0.28% | 960 | $13,786 | |||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $436,092 | 0.28% | 25,713 | $-116,223 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $376,485 | 0.24% | 1,801 | $80,259 | 上昇 ×1 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $336,741 | 0.22% | 6,782 | $-678,509 | 下落 ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $321,306 | 0.21% | 1,181 | $34,772 | |||
| GLDM | $309,738 | 0.20% | 3,900 | $-51,753 | |||
| AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $280,104 | 0.18% | 23,130 | $30,300 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $253,674 | 0.16% | 603 | $30,624 | 上昇 ×1 | ||
| SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock | $5,566 | 0.00% | 12,610 | $957 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VTI | $7,521,058 | 20,325 | 4.87% |
| VPLS | $4,636,751 | 59,771 | 3.00% |
| VSDB | $4,600,825 | 60,268 | 2.98% |
| VXUS | $3,388,784 | 39,640 | 2.19% |
| VYM | $2,575,765 | 16,299 | 1.67% |
| VYMI | $2,538,698 | 25,852 | 1.64% |
| VTEC | $2,321,949 | 23,081 | 1.50% |
| BSV | $2,256,103 | 28,958 | 1.46% |
| VMBS | $1,258,004 | 26,875 | 0.81% |
| VIG | $1,126,365 | 4,760 | 0.73% |
| CGHM | $1,068,639 | 41,340 | 0.69% |
| VXF | $1,031,983 | 4,191 | 0.67% |
| 発行者不明 (CUSIP: 26614N201) | $748,871 | 5,521 | 0.48% |
| VB | $693,865 | 2,289 | 0.45% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| UCON | 2026年6月30日 | 222,447 | $5,510,012 | 追跡終了 |
| CGSD | 2026年6月30日 | 138,840 | $3,580,679 | 追跡終了 |
| LMBS | 2026年6月30日 | 67,864 | $3,380,296 | |
| FIXD | 2026年6月30日 | 41,943 | $1,828,295 | |
| DD | 2026年6月30日 | 16,563 | $758,585 | 2.8% |
| PG | 2025年3月31日 | 2,098 | $351,794 | -14.3% |
| GLD | 2026年6月30日 | 516 | $222,030 | 追跡終了 |
| GLD | 2025年6月30日 | 716 | $206,308 | 追跡終了 |
| CRPT | 2026年3月31日 | 12,762 | $191,563 | 追跡終了 |