セクター別内訳

04
Energy 4.7%
Technology 3.9%
Materials 1.5%
Financials 1.4%
Industrials 0.7%
Consumer Discretionary 0.2%
その他/マッピングなし 87.7%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21,285,256 13.77% 431,925 $3,060,622 上昇 ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $17,429,314 11.28% 637,736 $6,662,539 上昇 ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $9,091,174 5.88% 204,388 $-4,215,282 下落 ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $7,941,966 5.14% 211,729 $157,515 下落 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7,521,058 4.87% 20,325 上昇 ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $6,851,708 4.43% 307,389 $-3,464,186 下落 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $6,820,668 4.41% 361,456 $-2,756,380 下落 ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $5,526,058 3.58% 130,547 $723,964 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,700,253 3.04% 28,356 $-985,773 上昇 ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4,636,751 3.00% 59,771 上昇 ×1
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS $4,600,825 2.98% 60,268 上昇 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $4,294,718 2.78% 142,351 $-841,077 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,872,792 2.51% 13,384 $486,947 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,388,784 2.19% 39,640 上昇 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $2,981,340 1.93% 63,164 $-1,350,318 下落 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $2,781,972 1.80% 80,357 $-1,149,391 下落 ×1
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF $2,721,047 1.76% 126,799 $-2,727,369 下落 ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2,654,737 1.72% 80,520 $261,853 下落 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2,575,765 1.67% 16,299 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,555,552 1.65% 18,692 $-597,840 上昇 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,538,698 1.64% 25,852 上昇 ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $2,321,949 1.50% 23,081 上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,256,103 1.46% 28,958 上昇 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,693,965 1.10% 61,666 $524,044 上昇 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,402,720 0.91% 16,563 $16,231
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,352,375 0.87% 8,281 $396,913
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,258,004 0.81% 26,875 上昇 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,246,753 0.81% 24,654 $-349,537 下落 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $1,219,728 0.79% 13,310 $-335,586 下落 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,126,365 0.73% 4,760 上昇 ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,073,439 0.69% 42,462 $-301,237 下落 ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,068,639 0.69% 41,340 上昇 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1,031,983 0.67% 4,191 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $848,910 0.55% 19,678 $-1,507,826 下落 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $826,651 0.53% 10,003 $-19,316 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $820,924 0.53% 2,201 $31,722 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $748,871 0.48% 5,521 上昇 ×1
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust $715,834 0.46% 32,853 $-1,737,940 下落 ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $708,976 0.46% 14,570 $-1,133,642 下落 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $704,743 0.46% 7,110 $-296,537 上昇 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $693,865 0.45% 2,289 上昇 ×1
SLVP iShares, Inc. $552,628 0.36% 17,925 $-82,993
DOW Dow Inc. Common Stock $453,194 0.29% 16,564 $-236,655 上昇 ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $451,996 0.29% 9,308 $-882,195 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $448,979 0.29% 1,372 $45,980 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $440,410 0.28% 960 $13,786
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $436,092 0.28% 25,713 $-116,223
MS Morgan Stanley Common Stock $376,485 0.24% 1,801 $80,259 上昇 ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $336,741 0.22% 6,782 $-678,509 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $321,306 0.21% 1,181 $34,772
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $309,738 0.20% 3,900 $-51,753
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $280,104 0.18% 23,130 $30,300
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $253,674 0.16% 603 $30,624 上昇 ×1
SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock $5,566 0.00% 12,610 $957

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CGDV $21,285,256 13.77% 6倍増
CGMS $17,429,314 11.28% 6倍増
CVX $4,700,253 3.04% 3倍増
XOM $2,555,552 1.65% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VTI $7,521,058 20,325 4.87%
VPLS $4,636,751 59,771 3.00%
VSDB $4,600,825 60,268 2.98%
VXUS $3,388,784 39,640 2.19%
VYM $2,575,765 16,299 1.67%
VYMI $2,538,698 25,852 1.64%
VTEC $2,321,949 23,081 1.50%
BSV $2,256,103 28,958 1.46%
VMBS $1,258,004 26,875 0.81%
VIG $1,126,365 4,760 0.73%
CGHM $1,068,639 41,340 0.69%
VXF $1,031,983 4,191 0.67%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $748,871 5,521 0.48%
VB $693,865 2,289 0.45%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CGMS 買い増し +242K +$6.7M
CGUS 削減 -142K -$4.2M
CGCP 削減 -154K -$3.5M
CGDV 買い増し +4K +$3.1M
PSLV 削減 -31K -$2.8M
FID 削減 -133K -$2.7M
MMCA 削減 -81K -$1.7M
SDVY 削減 -40K -$1.5M
CGGR 削減 -45K -$1.4M
CGXU 削減 -53K -$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UCON 2026年6月30日 222,447 $5,510,012
CGSD 2026年6月30日 138,840 $3,580,679
LMBS 2026年6月30日 67,864 $3,380,296
FIXD 2026年6月30日 41,943 $1,828,295
DD 2026年6月30日 16,563 $758,585 -4.2%
GLD 2026年6月30日 516 $222,030
GLD 2025年6月30日 716 $206,308
CRPT 2026年3月31日 12,762 $191,563