EQUITY INVESTMENT CORP

CIK 1685771 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$5.2B
13F価値別で9,443件中 #787 位 · 8.3% トップ
ポジション
76
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +2.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.82%
上位25銘柄のウェイト
66.43%
1%超のポジション
45
実効ポジション数
42.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.69% 推定買付額 $501,356,860 · 推定売付額 $515,519,977

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
24
減少
40
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+23.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-5.0%

年率換算: +14.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Health Care
18.3%
Financials
16.3%
Real Estate
10.2%
Consumer products
7.2%
Energy
6.3%
Consumer Staples
6.1%
Telecommunication
5.7%
Financial Services
5.4%
Retail
4.5%
Consumer Discretionary
4.2%
Materials
3.9%
Logistics & Transportation
3.2%
Industrials
2.5%
Utilities
1.5%
Technology
1.3%
その他/マッピングなし
3.4%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $194,882,003 3.72% 4,602,787 $-35,745,720 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $171,401,067 3.27% 3,269,765 $-6,367,831 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $169,817,454 3.24% 1,579,697 $11,536,895 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $161,981,619 3.09% 2,070,582 $23,456,029 上昇 ×5
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $160,242,497 3.06% 7,487,967 $34,302,724 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $159,039,132 3.03% 2,633,098 $-8,432,111 下落 ×4
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $154,406,469 2.95% 888,875 $33,079,384 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $151,867,861 2.90% 616,797 $20,594,378 下落 ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $146,815,171 2.80% 6,886,265 $39,799,269 上昇 ×6
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $145,237,388 2.77% 7,600,073 $13,631,784 下落 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $144,748,296 2.76% 1,681,360 $-12,971,692 下落 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $142,407,513 2.72% 3,297,997 $745,622 上昇 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $140,439,782 2.68% 1,806,067 $-15,400,901 上昇 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $136,572,659 2.61% 1,126,001 $14,120,922 下落 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $134,034,335 2.56% 1,667,509 $24,724,797 上昇 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $133,140,736 2.54% 1,019,376 $-19,004,132 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $124,358,775 2.37% 1,504,825 $7,882,539 上昇 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $122,970,522 2.35% 688,216 $9,226,046 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $120,056,753 2.29% 1,996,952 $8,956,672 上昇 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $114,922,490 2.19% 974,085 $23,983,320 上昇 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $112,402,025 2.14% 2,256,163 $7,505,622 下落 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $111,799,736 2.13% 1,171,414 上昇 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $111,000,095 2.12% 2,601,971 $-17,305,867 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $109,468,739 2.09% 331,603 $1,971,851 下落 ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $108,148,370 2.06% 1,512,565 $579,269 下落 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $106,872,928 2.04% 2,586,470 上昇 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $106,122,874 2.02% 9,736,044 $8,889,405 上昇 ×2
T AT&T Inc. $104,115,909 1.99% 5,029,754 $-30,069,653 上昇 ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock $101,556,543 1.94% 882,256 $-1,856,736 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $100,433,965 1.92% 572,436 $-13,519,105 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $99,531,467 1.90% 2,424,640 上昇 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $91,734,543 1.75% 597,697 $2,341,815 下落 ×4
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $82,498,546 1.57% 871,065 $-12,863,219 上昇 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $82,479,360 1.57% 1,063,701 $-17,479,161 下落 ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $81,056,112 1.55% 261,514 $2,550,326 上昇 ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $78,210,445 1.49% 1,012,957 $-17,960,203 下落 ×6
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $77,566,191 1.48% 1,667,015 $7,695,692 上昇 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $75,498,568 1.44% 569,715 $-1,311,906 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $75,165,639 1.43% 814,627 $8,864,653 上昇 ×1
BFB $69,047,821 1.32% 2,590,913 $4,958,012 上昇 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $68,047,814 1.30% 882,020 $17,388,552 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $67,451,588 1.29% 329,000 $-10,719,389 上昇 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $65,804,210 1.26% 1,791,566 $-5,565,351 上昇 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $65,626,464 1.25% 285,233 $3,216,351 下落 ×1
IWD $58,482,599 1.12% 241,235 $-27,112,565 下落 ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $37,084,523 0.71% 295,071 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $26,708,038 0.51% 265,303 $-108,791,962 下落 ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $4,402,999 0.08% 162,412 $-54,353,819 下落 ×1
VT $4,082,583 0.08% 26,012 $-393,037 下落 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,971,676 0.08% 36,057 $-361,507 下落 ×2
RSP $3,912,202 0.07% 18,387 $-240,755 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,103,587 0.06% 39,271 $-60,554 下落 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,064,885 0.06% 65,475 $-89,216 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,492,432 0.05% 33,527 $-298,924 下落 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,187,517 0.04% 43,550 $-81,362 下落 ×1
VUSB $2,137,454 0.04% 42,938 $-126,519 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,182,059 0.02% 3,495 $117,599 下落 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,038,058 0.02% 2,930 $-730,067 下落 ×5
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1,020,702 0.02% 14,067 $87,116 上昇 ×5
BSV $821,561 0.02% 10,545 $-156,917 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $821,384 0.02% 11,189 $-154,788 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $424,341 0.01% 1,671 $12,907 下落 ×3
IHF IHF $385,159 0.01% 6,961 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330,956 0.01% 693 $96,757
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $324,714 0.01% 1,269 $23,098 下落 ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $302,743 0.01% 2,503 $-9,758 下落 ×5
KEY KeyCorp Common Stock $286,120 0.01% 12,413 $35,675 下落 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $258,429 0.00% 1,858 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $253,158 0.00% 4,491 $-14,823 下落 ×1
IWB $248,149 0.00% 606
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $208,642 0.00% 7,242 $-21,509
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $205,266 0.00% 99 $-12,233
OVV Ovintiv Inc. (DE) $201,386 0.00% 3,825 $-27,803 下落 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $201,165 0.00% 11,346 $23,600
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $200,475 0.00% 1,782 上昇 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $170,867 0.00% 12,920 $-25,039 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MDT $161,981,619 3.09% 5倍増
BAX $146,815,171 2.80% 6倍増
DEO $134,034,335 2.56% 3倍増
GPC $114,922,490 2.19% 6倍増
T $104,115,909 1.99% 3倍増
INGR $82,498,546 1.57% 4倍増
GPN $1,020,702 0.02% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CLX $111,799,736 1,171,414 2.13%
DVN $106,872,928 2,586,470 2.04%
NKE $99,531,467 2,424,640 1.90%
PAYC $37,084,523 295,071 0.71%
IHF $385,159 6,961 0.01%
STZ $258,429 1,858 0.00%
IWB $248,149 606 0.00%
SJM $200,475 1,782 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BAX 買い増し +516K +$39.8M
VZ 買い増し +9K -$35.7M
DOC 削減 -177K +$34.3M
ICLR 削減 -208K +$33.1M
T 買い増し +401K -$30.1M
IWD 削減 -159K -$27.1M
DEO 買い増し +199K +$24.7M
GPC 買い増し +114K +$24.0M
MDT 買い増し +472K +$23.5M
PNC 削減 -14K +$20.6M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CTRA 2026年6月30日 3,789,894 $133,176,871 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 2,066,919 $122,526,987 追跡終了
GOLD 2025年6月30日 5,168,387 $100,473,447 102.5%
META 2025年9月30日 352,953 $90,278,311 -25.5%
JLL 2025年6月30日 337,483 $83,665,393 52.1%
PDCO 2025年6月30日 1,920,696 $60,002,546 追跡終了
IWB 2026年3月31日 71,179 $26,581,134 追跡終了
MICC 2026年3月31日 407,518 $6,459,168 32.2%
EXPE 2025年6月30日 5,060 $850,569 93.3%
XOM 2026年3月31日 5,121 $616,261 -1.3%
CSCO 2025年6月30日 8,775 $541,499 58.8%
PPL 2025年6月30日 8,697 $314,043 5.1%
CMA 2026年3月31日 3,578 $311,036 追跡終了
FIS 2025年6月30日 4,030 $300,974 -50.0%
PPL 2026年3月31日 6,669 $233,559 -6.8%
GDX 2026年6月30日 2,535 $232,637 追跡終了
DFS 2025年6月30日 1,354 $231,128 追跡終了
ORI 2026年3月31日 4,750 $216,790 4.6%
CFG 2025年9月30日 4,697 $210,191 31.8%
CSCO 2026年6月30日 2,707 $210,064 -6.2%
CFG 2025年3月31日 4,662 $204,009 71.0%
WTM 2025年3月31日 103 $200,341 9.3%
HBAN 2025年6月30日 11,222 $168,442 2.4%
VOD 2025年6月30日 15,783 $147,887 51.5%