Erickson Financial Group, LLC

CIK 1797734 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$186.6M
13F価値別で9,443件中 #6,680 位 · 70.7% トップ
ポジション
25
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.37%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
7.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.54% 推定買付額 $29,070,679 · 推定売付額 $939,700

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.6% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
11
減少
11
クローズ
1
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セクター別内訳

Healthcare
0.5%
Technology
0.5%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
98.9%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CGDV $52,124,984 27.94% 1,057,731 $7,033,945 下落 ×1
MGK $28,171,639 15.10% 320,460 $973,363 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $22,488,913 12.05% 137,404 $3,198,094 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,411,442 9.33% 23,644 $4,180,168 上昇 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12,459,653 6.68% 150,752 $4,305,633 上昇 ×6
IWO $11,095,489 5.95% 28,164 $2,820,005 上昇 ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $10,614,057 5.69% 233,584 $2,980,953 上昇 ×2
AGG $8,327,336 4.46% 84,132 $343,695 上昇 ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5,218,142 2.80% 101,738 $-95,331 下落 ×1
HYMB $4,439,662 2.38% 174,515 $59,560 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,747,920 1.47% 29,057 $203,776 上昇 ×4
SPY SPY $2,663,729 1.43% 3,567 $237,310 下落 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,489,328 1.33% 28,805 $-10,898 下落 ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1,023,516 0.55% 12,636 $395,482 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $936,387 0.50% 3,687 $48,336 上昇 ×1
UPRO $871,867 0.47% 6,149 $197,662 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $477,733 0.26% 1,651 $-134,916 下落 ×1
MUB $465,134 0.25% 4,322 $6,354
SPYD $454,342 0.24% 9,523 $36,286 上昇 ×4
DSI $414,355 0.22% 2,910 $57,935 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407,583 0.22% 2,037 $80,234 上昇 ×2
VTEB $367,261 0.20% 7,261 $5,010
SSO $325,311 0.17% 4,828 $74,523 下落 ×2
SPYV $302,613 0.16% 4,978 $9,415 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $293,280 0.16% 2,000 $4,400

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ESGU $22,488,913 12.05% 4倍増
VCIT $12,459,653 6.68% 6倍増
AGG $8,327,336 4.46% 6倍増
IEF $2,747,920 1.47% 4倍増
SPYD $454,342 0.24% 4倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGDV 削減 -2K +$7.0M
VCIT 買い増し +52K +$4.3M
QQQ 買い増し +720 +$4.2M
ESGU 買い増し +996 +$3.2M
QQQJ 買い増し +23K +$3.0M
IWO 買い増し +2K +$2.8M
MGK 買い増し +246K +$973K
TQQQ 削減 -2K +$395K
AGG 買い増し +4K +$344K
SPY 削減 -164 +$237K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HYG 2025年6月30日 21,205 $1,672,862 追跡終了
USMV 2025年12月31日 2,734 $260,113 追跡終了