Focused Investors LLC
CIK 1426398 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $3.0B
- ポジション
- 23
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,179 位 · 12.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -3.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 62.03%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 19.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.26% 推定買付額 $128,658,937 · 推定売付額 $409,189,282
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 0
- 減少
- 21
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +7.0% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Health Care
27.8%
Financial Services
24.5%
Technology
10.3%
Retail
9.4%
Industrials
8.1%
Communication Services
5.4%
Logistics & Transportation
4.5%
Consumer Staples
4.4%
Consumer Discretionary
3.4%
Financials
2.3%
ポートフォリオ全体 23 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $246,774,280 | 8.33% | 244,000 | $17,426,391 | 下落 ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $230,790,612 | 7.79% | 1,104,050 | $28,641,053 | 下落 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $215,315,766 | 7.27% | 847,800 | $-13,455,630 | 下落 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $184,331,905 | 6.22% | 443,500 | $51,823,982 | 下落 ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $178,514,568 | 6.03% | 461,600 | $29,270,618 | 下落 ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $172,548,112 | 5.82% | 625,900 | $-13,696,738 | 下落 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $161,778,774 | 5.46% | 433,700 | $-15,680,724 | 下落 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $160,222,562 | 5.41% | 1,664,650 | $-17,323,855 | 下落 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $154,123,612 | 5.20% | 455,650 | $2,142,536 | 下落 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $133,080,250 | 4.49% | 425,000 | $-33,932,552 | 下落 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $131,696,810 | 4.45% | 972,650 | $-34,890,537 | 下落 ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $125,032,950 | 4.22% | 825,300 | $-20,789,120 | 下落 ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $99,420,018 | 3.36% | 367,800 | $-27,164,749 | 下落 ×3 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $94,386,048 | 3.19% | 1,300,800 | $-2,182,722 | 下落 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $86,200,565 | 2.91% | 390,950 | $-16,427,653 | 下落 ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $82,571,148 | 2.79% | 284,150 | $-25,892,239 | 下落 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $81,738,262 | 2.76% | 557,750 | $-9,050,674 | 下落 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $81,642,393 | 2.76% | 160,300 | $-39,386,983 | 下落 ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $75,349,134 | 2.54% | 147,900 | $-23,166,436 | 下落 ×3 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $71,748,372 | 2.42% | 1,117,750 | $31,375,041 | 下落 ×3 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $67,384,681 | 2.27% | 404,300 | 上昇 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $66,480,180 | 2.24% | 188,500 | $-1,764,495 | 下落 ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $61,274,256 | 2.07% | 492,400 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。