Forge Financial Services LLC
CIK 2055357 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.2B
- ポジション
- 36
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,204 位 · 23.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 96.96%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.78%
- 1%超のポジション
- 9
- 実効ポジション数
- 5.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.5% 推定買付額 $16,343,170 · 推定売付額 $5,383,951
保有期間中央値: 4.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 6
- 減少
- 18
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Logistics & Transportation
0.1%
Retail
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
99.8%
ポートフォリオ全体 36 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280,248,916 | 24.14% | 5,686,869 | $40,207,645 | 上昇 ×5 | ||
| CGGR | $260,390,956 | 22.43% | 5,516,760 | $43,580,062 | 上昇 ×6 | ||
| CGGO | $243,518,482 | 20.97% | 5,752,864 | $49,058,731 | 下落 ×1 | ||
| CGBL | $145,866,253 | 12.56% | 3,842,632 | $16,311,055 | 上昇 ×1 | ||
| BUFZ | $118,893,155 | 10.24% | 4,256,825 | $9,952,162 | 上昇 ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20,236,450 | 1.74% | 66,774 | $3,972,009 | 下落 ×2 | ||
| CGUS | $19,238,572 | 1.66% | 432,535 | $2,505,377 | 下落 ×2 | ||
| RSP | $17,687,492 | 1.52% | 83,129 | $1,496,935 | 下落 ×3 | ||
| TCAF | $12,613,058 | 1.09% | 306,884 | $1,517,547 | 下落 ×2 | ||
| JHMM | $7,084,118 | 0.61% | 94,501 | $614,018 | 下落 ×3 | ||
| PWB | $6,568,977 | 0.57% | 38,987 | $1,603,375 | 下落 ×2 | ||
| XMHQ | $5,994,096 | 0.52% | 53,091 | $410,283 | 下落 ×2 | ||
| RWL | $4,808,594 | 0.41% | 37,639 | $385,426 | 下落 ×6 | ||
| FDL | $2,980,668 | 0.26% | 61,258 | $-169,142 | 下落 ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2,805,333 | 0.24% | 29,867 | $-100,153 | 下落 ×4 | ||
| CGCP | $2,440,706 | 0.21% | 109,496 | $-162,198 | 下落 ×3 | ||
| BUFR | $1,782,555 | 0.15% | 48,797 | $394,371 | 上昇 ×3 | ||
| TUSI | $1,363,187 | 0.12% | 53,967 | $807,013 | 上昇 ×1 | ||
| CGMM | $1,175,272 | 0.10% | 35,646 | $91,753 | 下落 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $756,585 | 0.07% | 7,038 | $64,187 | |||
| BRKB | $608,474 | 0.05% | 1,216 | $25,767 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $493,841 | 0.04% | 2,072 | $62,306 | |||
| ARKK | $405,151 | 0.03% | 5,013 | $50,980 | 下落 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345,617 | 0.03% | 1,910 | $26,265 | 下落 ×1 | ||
| FELC | $279,791 | 0.02% | 6,676 | $37,652 | |||
| FDVV | $265,457 | 0.02% | 4,403 | $22,235 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256,145 | 0.02% | 609 | $29,376 | 下落 ×2 | ||
| BIBL | $242,804 | 0.02% | 4,194 | 上昇 ×1 | |||
| SOXX SOXX | $234,518 | 0.02% | 366 | 上昇 ×1 | |||
| PTL | $232,140 | 0.02% | 811 | $24,430 | 下落 ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $228,118 | 0.02% | 4,688 | $3,282 | |||
| TPLC | $219,616 | 0.02% | 4,362 | $12,576 | 下落 ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $209,333 | 0.02% | 2,422 | 上昇 ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $208,272 | 0.02% | 4,828 | 上昇 ×1 | |||
| AVUV | $204,482 | 0.02% | 1,639 | 上昇 ×1 | |||
| IWL | $201,780 | 0.02% | 1,091 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| CGDV | $280,248,916 | 24.14% | 5倍増 |
| CGGR | $260,390,956 | 22.43% | 6倍増 |
| BUFZ | $118,893,155 | 10.24% | 4倍増 |
| BUFR | $1,782,555 | 0.15% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | 削減 | -75K | +$49.1M |
| CGGR | 買い増し | +122K | +$43.6M |
| CGDV | 買い増し | +44K | +$40.2M |
| CGBL | 買い増し | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | 買い増し | +110K | +$10.0M |
| QQQM | 削減 | -2K | +$4.0M |
| CGUS | 削減 | -3K | +$2.5M |
| PWB | 削減 | -437 | +$1.6M |
| TCAF | 削減 | -5K | +$1.5M |
| RSP | 削減 | -1K | +$1.5M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。