セクター別内訳

04
Industrials 0.1%
Financials 0.1%
Retail 0.0%
Consumer Staples 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
Utilities 0.0%
その他/マッピングなし 99.8%

ポートフォリオ全体 36 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $280,248,916 24.14% 5,686,869 $40,207,645 上昇 ×5
CGGR Capital Group Growth ETF $260,390,956 22.43% 5,516,760 $43,580,062 上昇 ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $243,518,482 20.97% 5,752,864 $49,058,731 下落 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $145,866,253 12.56% 3,842,632 $16,311,055 上昇 ×1
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $118,893,155 10.24% 4,256,825 $9,952,162 上昇 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20,236,450 1.74% 66,774 $3,972,009 下落 ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $19,238,572 1.66% 432,535 $2,505,377 下落 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17,687,492 1.52% 83,129 $1,496,935 下落 ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $12,613,058 1.09% 306,884 $1,517,547 下落 ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $7,084,118 0.61% 94,501 $614,018 下落 ×3
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,568,977 0.57% 38,987 $1,603,375 下落 ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,994,096 0.52% 53,091 $410,283 下落 ×2
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,808,594 0.41% 37,639 $385,426 下落 ×6
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $2,980,668 0.26% 61,258 $-169,142 下落 ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2,805,333 0.24% 29,867 $-100,153 下落 ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,440,706 0.21% 109,496 $-162,198 下落 ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,782,555 0.15% 48,797 $394,371 上昇 ×3
TUSI Touchstone ETF Trust $1,363,187 0.12% 53,967 $807,013 上昇 ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1,175,272 0.10% 35,646 $91,753 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $756,585 0.07% 7,038 $64,187
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $608,474 0.05% 1,216 $25,767
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $493,841 0.04% 2,072 $62,306
ARKK ARK ETF Trust $405,151 0.03% 5,013 $50,980 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $345,617 0.03% 1,910 $26,265 下落 ×1
FELC Fidelity Covington Trust $279,791 0.02% 6,676 $37,652
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $265,457 0.02% 4,403 $22,235
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $256,145 0.02% 609 $29,376 下落 ×2
BIBL Inspire 100 ETF $242,804 0.02% 4,194 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $234,518 0.02% 366 上昇 ×1
PTL Inspire 500 ETF $232,140 0.02% 811 $24,430 下落 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $228,118 0.02% 4,688 $3,282
TPLC Timothy Plan $219,616 0.02% 4,362 $12,576 下落 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $209,333 0.02% 2,422 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $208,272 0.02% 4,828 上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $204,482 0.02% 1,639 上昇 ×1
IWL iShares Trust $201,780 0.02% 1,091 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CGDV $280,248,916 24.14% 5倍増
CGGR $260,390,956 22.43% 6倍増
BUFZ $118,893,155 10.24% 4倍増
BUFR $1,782,555 0.15% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BIBL $242,804 4,194 0.02%
SOXX $234,518 366 0.02%
EVRG $209,333 2,422 0.02%
SDVY $208,272 4,828 0.02%
AVUV $204,482 1,639 0.02%
IWL $201,780 1,091 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CGGO 削減 -75K +$49.1M
CGGR 買い増し +122K +$43.6M
CGDV 買い増し +44K +$40.2M
CGBL 買い増し +78K +$16.3M
BUFZ 買い増し +110K +$10.0M
QQQM 削減 -2K +$4.0M
CGUS 削減 -3K +$2.5M
PWB 削減 -437 +$1.6M
TCAF 削減 -5K +$1.5M
RSP 削減 -1K +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AAPL 2026年3月31日 6,575 $1,787,479 31.5%
AAPL 2025年6月30日 1,374 $305,207 62.6%
VXUS 2026年6月30日 3,924 $302,580
JBND 2025年6月30日 4,230 $226,402 -4.0%
ORCL 2025年12月31日 750 $216,585 -27.0%